EUR/USD 5M विश्लेषण:
EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार और शुक्रवार को कोई विशेष हलचल नहीं दिखाई। दोनों दिन न्यूनतम अस्थिरता के साथ क्रिटिकल किजुन-सेन लाइन के ऊपर से गुजर गए। इस प्रकार, वर्तमान में यह कहना भी कठिन है कि बाजार में किस प्रकार का ट्रेंड बना है। सभी उच्च समय-सीमा संकेतों के अनुसार, यह ऊर्ध्वगामी है। हालांकि, घंटे के समय-सीमा पर, कीमत सेंको स्पैन B लाइन के नीचे है, क्रिटिकल लाइन के ऊपर है, साइडवेज चैनल में नहीं है, और ट्रेंड लाइन भी नहीं है। ऐसा लगता है कि बाजार में एक स्प्रिंग संकुचित हो रहा है, जो निकट भविष्य में "फायर" हो सकता है। और यह "फायर" कई ट्रेडर्स को खुश नहीं कर सकता।
पिछले सप्ताह, शुक्रवार को शामिल, बाजार ने लगभग सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की अनदेखी की। नॉनफार्म पेरोल्स रिपोर्ट और बेरोजगारी दर पर काफी अस्पष्ट प्रतिक्रिया हुई, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को पूरी तरह से अनदेखा किया गया। बाजार केवल सोमवार को ही व्यापार किया, जब यह खबर मिली कि चीनी बैंकों पर अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उस दिन, डॉलर ने लगभग 100 पिप्स खो दिए।
चूंकि बाजार वर्तमान में मैक्रोइकॉनॉमिक घटनाओं पर लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, और कोई महत्वपूर्ण मौलिक घटनाएँ नहीं हो रही हैं, हम केवल तकनीकी परिवर्तनों की सावधानीपूर्वक निगरानी कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि निकट भविष्य में, व्यापार 1.1830-1.1848 (किजुन-सेन लाइन के साथ) या 1.1907-1.1927 (सेंको स्पैन B लाइन के साथ) के क्षेत्र में किया जा सकता है। इससे 1.1830-1.1927 का साइडवेज चैनल बनता है।
5-मिनट समय-सीमा पर, शुक्रवार को दो ट्रेडिंग सिग्नल बने। कीमत ने किजुन-सेन लाइन से दो बार बाउंस किया, और प्रत्येक बार ट्रेडर्स को लंबी पोजीशन खोलने का अवसर मिला। दोनों मामलों में, कीमत लगभग 20-25 पिप्स बढ़ी। इस प्रकार, इन ट्रेड्स से कोई नुकसान नहीं हो सकता था, लेकिन लाभ कमाना काफी समस्याजनक था।
COT रिपोर्ट
अंतिम COT रिपोर्ट 10 फरवरी की है। साप्ताहिक समय-सीमा पर चित्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि नॉन-कॉमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन "बुलिश" बनी हुई है। जब से ट्रम्प ने यू.एस. के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार पदभार संभाला है, डॉलर ही गिर रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट 100% संभावना के साथ जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान में विश्वव्यापी घटनाएँ इस संभावना की ओर इशारा करती हैं।
हम अभी भी ऐसे कोई मौलिक कारक नहीं देख रहे हैं जो यूरोपीय मुद्रा को मजबूत कर सकें, लेकिन अमेरिकी डॉलर की गिरावट के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। वैश्विक नीचे की ओर ट्रेंड अभी भी कायम है, लेकिन अब जो बात मायने रखती है, वह यह है कि कीमत ने पिछले 18 वर्षों में कहां मूव किया है। पिछले तीन वर्षों में एक नया ऊर्ध्वगामी ट्रेंड बना है, और वैश्विक नीचे की ओर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। इस प्रकार, आगे ऊपरी दिशा में रास्ता साफ है।
संकेतक की लाल और नीली रेखाएँ "बुलिश" ट्रेंड के बनाए रखने का संकेत देती हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "नॉन-कॉमर्शियल" समूह में लोंग पोजीशन्स की संख्या 16,400 बढ़ी, जबकि शॉर्ट्स की संख्या 500 कम हुई। इस प्रकार, नेट पोजीशन सप्ताह के दौरान 16,900 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ी।
EUR/USD 1H विश्लेषण
घंटे के समय-सीमा पर, EUR/USD जोड़ी अभी भी सेंको स्पैन B लाइन के नीचे है, जो इसके ऊर्ध्वगामी विकास में बाधा डाल रहा है। जोड़ी ने वर्ष की शुरुआत में 1.1400-1.1830 के साइडवेज चैनल से बाहर निकलकर सात महीने तक वहां रहने के बाद आधिकारिक रूप से ऊर्ध्वगामी ट्रेंड को फिर से शुरू किया। घंटे के समय-सीमा पर ऊर्ध्वगामी ट्रेंड को तकनीकी रूप से बहाल करने के लिए, अब कीमत को सेंको स्पैन B लाइन के ऊपर समेकित होना होगा। निकट भविष्य में, व्यापार 1.1830 और 1.1927 के स्तरों के बीच हो सकता है।
16 फरवरी के लिए, हम व्यापार के लिए निम्नलिखित स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095, साथ ही सेंको स्पैन B लाइन (1.1927) और किजुन-सेन लाइन (1.1848)। इचिमोकू संकेतक की रेखाएँ पूरे दिन के दौरान हिल सकती हैं, जो व्यापार सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखी जानी चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है तो ब्रेक-ईवन पर स्टॉप लॉस आदेश सेट करना न भूलें। यह संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत साबित होता है।
सोमवार को, यूरोपीय संघ में औद्योगिक उत्पादन पर रिपोर्ट प्रकाशित होने की योजना है, जबकि यू.एस. के घटनाक्रम कैलेंडर में कोई महत्वपूर्ण इवेंट नहीं है। सबसे अधिक संभावना है कि हम एक और "बोरिंग सोमवार" का सामना करेंगे, जिसमें 1.1830-1.1927 के साइडवेज चैनल के भीतर मूवमेंट होगा।
व्यापार सिफारिशें:
सोमवार को, ट्रेडर्स 1.1907-1.1927 के क्षेत्र से या 1.1830-1.1848 के क्षेत्र से व्यापार कर सकते हैं। नई लोंग पोजिशन तब प्रासंगिक होंगी जब कीमत 1.1907-1.1927 के ऊपर समेकित हो और 1.1971-1.1988 के लक्ष्य के साथ। शॉर्ट पोजिशन तब मानी जा सकती हैं जब 1.1907-1.1927 के क्षेत्र से बाउंस हो और 1.1848 के लक्ष्य के साथ।
चित्रों के लिए स्पष्टीकरण:
- सपोर्ट और रेसिस्टेंस मूल्य स्तर – मोटी लाल रेखाएँ जिनके चारों ओर मूवमेंट समाप्त हो सकता है। ये व्यापार सिग्नल के स्रोत नहीं होते हैं।
- किजुन-सेन और सेंको स्पैन B लाइन्स – इचिमोकू संकेतक की रेखाएँ जो 4-घंटे के समय-सीमा से घंटे के समय-सीमा में स्थानांतरित की गई हैं। ये मजबूत रेखाएँ हैं।
- एड extreme स्तर – पतली लाल रेखाएँ जिनसे पहले कीमत बाउंस हुई थी। ये व्यापार सिग्नल के स्रोत होते हैं।
- पीली रेखाएँ – ट्रेंड लाइन्स, ट्रेंड चैनल, और अन्य तकनीकी पैटर्न्स।
- COT चार्ट पर संकेतक 1 – प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स की नेट पोजीशन का आकार।
