EUR/USD 5 मिनट (5M) का विश्लेषण
EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने सोमवार को अपनी ऊपर की ओर बढ़त को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 1.1750–1.1760 क्षेत्र में एक अजेय बाधा का सामना करना पड़ा। याद रखें कि इससे पहले इस जोड़ी ने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया था, इसलिए ट्रेंड औपचारिक रूप से नीचे की ओर बदल गया है। हालांकि, पहले Senkou Span B लाइन नीचे थी, जिससे हमें ऊपर की ओर ट्रेंड जारी रहने पर संदेह हुआ था। अब यह लाइन कीमत के ऊपर आ गई है, और यह प्रतिरोध (resistance) के रूप में कार्य कर रही है। इसलिए, नए डाउनट्रेंड की संभावना बढ़ रही है।
सोमवार को कोई मैक्रोइकॉनॉमिक या फंडामेंटल कारक नहीं थे, न ही कोई भू-राजनीतिक घटना हुई। पूरा दिन यह जोड़ी केवल तकनीकी कारकों के आधार पर ही चली।
घंटे के टाइमफ्रेम पर, यूरो करेंसी के पास पिछले सप्ताह शुरू हुई गिरावट को जारी रखने की पूरी संभावना है। अब इसे समर्थन स्तरों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तरों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए निकट भविष्य में कीमत के 1.1657–1.1666 क्षेत्र तक गिरने की उम्मीद की जा सकती है। इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण घटनाएं निर्धारित हैं, लेकिन अधिकांश दूसरे भाग में हैं। पहले भाग में कीमत केवल तकनीकी कारकों के आधार पर ही मूव करेगी।
5-मिनट टाइमफ्रेम में, कल कम वोलैटिलिटी के बावजूद 4 ट्रेडिंग सिग्नल बने। वास्तव में, यह जोड़ी पूरे दिन Kijun-sen लाइन और 1.1750–1.1760 क्षेत्र के बीच रही, और इनके बीच की दूरी 21 पिप्स से अधिक नहीं थी। इसलिए इस क्षेत्र के सभी "आंतरिक" सिग्नल ट्रेडिंग के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। फिर भी, चार में से तीन सिग्नलों ने लक्ष्य स्तर/लाइन/क्षेत्र को छू लिया।
COT रिपोर्ट
नवीनतम COT रिपोर्ट 21 अप्रैल की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (non-commercial traders) की नेट पोजीशन अभी भी "बुलिश" बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें तेजी से गिरावट आ रही है। पिछले कुछ महीनों में ट्रेडर्स यूरोपीय मुद्रा को बेचकर अमेरिकी डॉलर में शिफ्ट हो रहे हैं। ट्रंप की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय से डॉलर "रिजर्व करेंसी" के रूप में काम कर रहा है। हालांकि, यह प्रक्रिया अब शायद अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
हम अभी भी ऐसे कोई मजबूत मौलिक (fundamental) कारक नहीं देख रहे हैं जो यूरो के मजबूत होने का समर्थन करें, जबकि डॉलर की कमजोरी के कई कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व युद्ध ने डॉलर को अस्थायी रूप से बहुत आकर्षक बना दिया था, लेकिन जैसे ही यह कारक अपना "समाप्ति प्रभाव" खो देगा, स्थिति फिर से पहले जैसी हो जाएगी। यह प्रभाव शायद पहले ही समाप्त हो चुका है। लंबी अवधि में यूरो 1.06 (ट्रेंडलाइन) तक गिर सकता है, लेकिन अपट्रेंड अभी भी प्रासंगिक रहेगा। वर्तमान में यह जोड़ी डाउनवर्ड ट्रेंडलाइन से बहुत अधिक नहीं हटी है, जिसे कई बार तोड़ा जा चुका है।
इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति बुल्स और बियर्स के बीच बराबरी (parity) को दर्शाती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "Non-commercial" समूह में लॉन्ग पोजीशनों में 2,700 की वृद्धि हुई, जबकि शॉर्ट पोजीशन्स में 12,500 की गिरावट आई। परिणामस्वरूप, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोजीशन एक सप्ताह में 15,200 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ी।
EUR/USD का 1H (एक घंटे का) विश्लेषण
घंटे के टाइमफ्रेम पर EUR/USD जोड़ी ने नीचे की ओर ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है लेकिन और खराब नहीं हो रही है, इसलिए फिलहाल अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के बहुत अधिक ठोस कारण नहीं हैं। इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण घटनाएं निर्धारित हैं, इसलिए अच्छी वोलैटिलिटी देखने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि, अब डॉलर यूरो की तुलना में अधिक मजबूत स्थिति में है।
28 अप्रैल के लिए ट्रेडिंग हेतु निम्नलिखित स्तरों पर ध्यान दिया गया है: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1758) और Kijun-sen लाइन (1.1723)। Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। अगर कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो Stop Loss को breakeven पर सेट करना न भूलें, ताकि गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके।
मंगलवार को यूरोजोन में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रमुख क्रिस्टीन लागार्ड का भाषण होगा, लेकिन संभावना कम है कि बैठक से दो दिन पहले वह मौद्रिक नीति पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी देंगी। अधिक संभावना है कि कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी नहीं की जाएगी। अमेरिका में केवल एक हल्की साप्ताहिक ADP रिपोर्ट आएगी।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
मंगलवार को ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं यदि कीमत Kijun-sen लाइन के नीचे स्थिर होती है, और लक्ष्य 1.1657–1.1666 क्षेत्र रहेगा। वहीं, लॉन्ग पोजीशन तब खोली जा सकती है जब कीमत 1.1750–1.1760 क्षेत्र के ऊपर स्थिर हो जाए, और लक्ष्य 1.1830–1.1837 रहेगा।
चित्रों का विवरण:
- समर्थन और प्रतिरोध स्तर – मोटी लाल रेखाएं, जिनके आसपास कीमत का मूवमेंट रुक सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें – Ichimoku इंडिकेटर की मजबूत लाइनें, जो 4 घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में आती हैं।
- एक्सट्रीम लेवल्स – पतली लाल रेखाएं, जिनसे पहले कीमत रिबाउंड कर चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत हैं।
- पीली रेखाएं – ट्रेंड लाइन, चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT चार्ट का इंडिकेटर 1 – प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स की नेट पोजीशन का आकार दर्शाता है।
