बिटकॉइन और एथेरियम आखिरकार यह संकेत दे रहे हैं कि तीन महीने की ऊपर की ओर सुधार प्रक्रिया समाप्त होने के कगार पर है। तरलता के पूल निचले स्तरों पर पाए गए हैं, और कीमतें लगभग 90% संभावना के साथ उन्हें फिर से छू सकती हैं। संरचनात्मक टूटन, बिक्री संकेत और मंदी के पैटर्न पहले से ही सक्रिय हैं। इसलिए, पहले की तरह, हम इन दो प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के लिए मंदी का दृष्टिकोण साझा कर रहे हैं।
इस बीच, नए तथ्य सामने आए हैं जो पिछले सप्ताह बिटकॉइन में गिरावट को समझाने में मदद करते हैं। आम विश्वास के विपरीत, संस्थागत निवेशकों ने बिटकॉइन ईटीएफ से लगभग 1 अरब डॉलर निकाले। स्पॉट मांग कमजोर बनी हुई है, और फ्यूचर्स पर लंबी पोज़िशनें बंद की जा रही हैं क्योंकि ट्रेडर्स को आगे बढ़त में विश्वास नहीं है। इसके अलावा, अमेरिका में मुद्रास्फीति में तेजी का मतलब है कि फेडरल रिजर्व साल के अंत से पहले फिर से कड़े मौद्रिक नीति अपनाने पर मजबूर हो सकता है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक की नीति क्रिप्टो मार्केट के मुख्य ड्राइवरों में से एक बनी हुई है: जितनी अधिक फेड दर, उतना अधिक बैंक डिपॉजिट और ट्रेजरी यील्ड आकर्षक हो जाते हैं। इस सप्ताह अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 4.655% तक बढ़ गई, इसलिए अधिक निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं, जबकि जोखिम लेने की प्रवृत्ति घट रही है।
याद दिला दूँ कि 2022 से, जब अमेरिकी मुद्रास्फीति चरम स्तरों से नीचे आने लगी थी, बाजार ने फेड दर में कटौती की उम्मीद की थी, जिसने 2022–2025 में तेजी के रुझान को बढ़ावा दिया। ईरान युद्ध से पहले, बाजार ने मौद्रिक नीति में धीरे-धीरे ढील की उम्मीद की थी, खासकर जेरोम पॉवेल के प्रस्थान और केविन वार्श के आगमन के बाद। लेकिन ट्रम्प की ईरान में सैन्य आक्रमण ने सब कुछ बदल दिया। दुनिया अब वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति में है और ऊर्जा संकट से बचना सीख रही है। ऐसी परिस्थितियों में, निवेशक अतिरिक्त जोखिम नहीं लेना चाहते। फेडरल रिजर्व को अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो "डिजिटल गोल्ड" के लिए नई रैली की संभावना को और कम कर देता है।
BTC/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें
बिटकॉइन पूरी तरह से एक डाउनट्रेंड और उसके खिलाफ सुधार बना रहा है। हम अब भी $57,500 की ओर गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं (तीन साल की ऊपर की ओर रुझान की 61.8% फिबोनैचि स्तर), और लंबी अवधि की तेजी की शुरुआत के कोई संकेत अभी तक नहीं दिख रहे हैं।
POIs (पॉइंट्स ऑफ़ इंटरेस्ट) में से, दैनिक टाइमफ्रेम पर $79,300–$81,200 के आसपास का सबसे निकट का मंदी वाला FVG (फेयर वैल्यू गैप) महत्वपूर्ण है। वहां (दूसरे प्रयास पर) एक सेल सिग्नल बना और 1-घंटे के चार्ट पर पुष्टि हुई।
इसलिए, निकट भविष्य में, हम डाउनट्रेंड के फिर से शुरू होने के लिए तैयार हैं, और 4-घंटे के चार्ट पर मंदी वाले पैटर्न उन लोगों के लिए नए शॉर्ट पोज़िशन खोलने में उपयोग किए जा सकते हैं, जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
ETH/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें
दैनिक टाइमफ्रेम पर, एक डाउनट्रेंड और उसके खिलाफ सुधार प्रक्रिया अभी भी बन रही है। प्रमुख बिक्री पैटर्न साप्ताहिक चार्ट पर मंदी वाला ऑर्डर ब्लॉक है। जैसा कि हमने चेतावनी दी थी, इस सिग्नल द्वारा प्रेरित चाल मजबूत और लंबी हो सकती है। हमें नहीं लगता कि यह समाप्त हो गया है, क्योंकि न तो बिटकॉइन और न ही एथेरियम के लिए पूर्ण डाउनट्रेंड के कोई संकेत हैं। निकट अवधि में, एथेरियम गिरावट जारी रख सकता है, क्योंकि ETH और BTC दोनों के लिए तीन महीने के सुधार के अंत के प्रमाण दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। 4-घंटे का ट्रेंड मंदी वाला है, इसलिए मंदी वाले पैटर्न शॉर्ट पोज़िशन खोलने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लक्ष्य $1,742 बना हुआ है।
चार्ट पर टिप्पणियाँ:
- CHOCH: कैरेक्टर में बदलाव / ट्रेंड संरचना का ब्रेक।
- Liquidity: तरलता; ट्रेडर्स के स्टॉप-लॉस जिन्हें मार्केट-मेकर्स अपने पोज़िशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
- FVG: Fair Value Gap (मूल्य में असमानता का क्षेत्र)। कीमत अक्सर ऐसे क्षेत्रों से तेज़ी से गुजरती है, जो बाजार में किसी एक पक्ष की अनुपस्थिति को दर्शाता है। बाद में, कीमत लौटकर इन क्षेत्रों पर प्रतिक्रिया देती है।
- IFVG: Inverted Fair Value Gap। ऐसे क्षेत्र में लौटने के बाद, कीमत प्रतिक्रिया नहीं देती बल्कि आवेगपूर्ण रूप से तोड़ती है और फिर दूसरी ओर से इसे टेस्ट करती है।
- OB (Order Block): वह कैंडल जिस पर मार्केट-मेकर्स ने तरलता का फायदा उठाने और फिर विपरीत दिशा में अपनी पोज़िशन बनाने के लिए पोज़िशन खोली।
