बिटकॉइन कम अस्थिरता के साथ ट्रेड करता रहा है और कई दिनों से स्थिर बना हुआ है। कीमत ने घंटे के टाइमफ्रेम पर ऊपर की संरचना को तोड़ दिया है, पहले दैनिक टाइमफ्रेम पर सबसे नज़दीकी "भालू" FVG को काम किया, और फिर किसी प्रतिक्रिया के बिना दैनिक चार्ट पर "तेज़ी" FVG तक पहुंच गया। इस प्रकार, नीचे की ओर रुझान के उलटने के संकेत धीरे-धीरे स्पष्ट होते जा रहे हैं। केवल गायब तत्व बाजार की खरीदने या बेचने की इच्छा है।
विशेषज्ञ ट्रेडर्स ने पिछले महीने नियमित रूप से यह इंगित किया है कि वर्तमान वृद्धि संभवतः मार्केट मेकरों द्वारा किया गया एक मनोवैज्ञानिक खेल है, एक "बुल ट्रैप," और केवल एक साधारण सुधार है। बिटकॉइन में वास्तविक (स्पॉट) रुचि अभी भी कम है, और स्थायी रुझान का ड्राइवर स्पॉट लेन-देन हैं। बाजार केवल फ्यूचर्स पोजीशन्स के कारण बढ़ा है, जो आम तौर पर अल्पकालिक और सट्टात्मक होते हैं। इसलिए, इन पर लंबे समय तक आधारित कोई रुझान नहीं बनाया जा सकता।
इस बीच, ग्लासनोड के विश्लेषकों ने बताया कि लगभग 10% बिटकॉइन का इश्यू क्वांटम कंप्यूटर के कारण हैक होने के जोखिम में है। कंपनी ने कहा कि इस समस्या को हल करने के लिए एक क्वांटम-प्रतिरोधी मैकेनिज़्म लागू करने की आवश्यकता है। जोखिम में आने वाले कॉइन्स बिटकॉइन के जीवन के प्रारंभिक चरणों में माइन किए गए थे और उनमें पुराना पब्लिक-टू-पब्लिक-कुंजी फॉर्मेट या पुरानी पे-टू-मल्टीसिग संरचना है। ये कॉइन्स इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि उनकी सार्वजनिक कुंजी ब्लॉकचेन पर दिखाई देती है और इसे छिपाया नहीं जा सकता। फ्रैंकलिन टेम्पलटन, विजडमट्री, रॉबिनहुड, रिवोल्यूट और ग्रेस्केल जैसी संस्थाओं और फंड्स के कॉइन्स भी जोखिम में हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य 20% कॉइन्स को "ऑपरेशनल रूप से असुरक्षित" माना गया है। लगभग 70% बिटकॉइन का इश्यू क्वांटम कंप्यूटिंग और हैकिंग के संदर्भ में पूरी तरह से जोखिम-मुक्त माना जाता है।
BTC/USD का समग्र चित्र – 1D
दैनिक टाइमफ्रेम पर, बिटकॉइन नीचे की ओर रुझान बनाता रहा है और उसके खिलाफ सुधार कर रहा है। रुझान की संरचना नीचे की ओर के रूप में पहचानी गई है, और CHOCH लाइन $97,900 के स्तर पर बनी हुई है। केवल इस स्तर के ऊपर ही माना जा सकता है कि नीचे की ओर रुझान समाप्त हो गया है। चूंकि ऊपर की ओर रुझान के उलटने के कोई संकेत नहीं हैं, हम मानते हैं कि गिरावट पहले या बाद में फिर से शुरू होगी।
दैनिक टाइमफ्रेम पर, सेल ट्रेड्स के लिए सबसे नज़दीकी POI क्षेत्र $79,500 – $81,100 के दायरे में है। यह क्षेत्र कई बार काम किया गया है, लेकिन बाजार की प्रतिक्रिया कमजोर रही है। हालांकि, घंटे के टाइमफ्रेम पर ऊपर की संरचना टूट गई है, जिससे बिटकॉइन की गिरावट की संभावना बढ़ जाती है। वर्तमान में, बुलिश FVG पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, या प्रतिक्रिया बहुत कमजोर रही है।
BTC/USD का समग्र चित्र – 4H
4-घंटे के टाइमफ्रेम पर, बिटकॉइन सुधार के खिलाफ सुधार कर रहा है। वर्तमान ऊपर की संरचना की CHOCH लाइन $74,950 पर है; इस स्तर के नीचे बंद होना रुझान के टूटने का संकेत देगा। यह बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है, जो रुझान में बदलाव को दर्शाता है। 4-घंटे के टाइमफ्रेम पर ऊपर की ओर रुझान का अंत दैनिक टाइमफ्रेम पर नए राउंड के लिए शुरुआत का बिंदु हो सकता है। बिटकॉइन के दीर्घकालिक मजबूत होने के कोई मौलिक कारण अभी तक नहीं हैं, और स्पॉट मांग बहुत कमजोर बनी हुई है। दैनिक रूप से, तीन महीने के सुधार की समाप्ति के संकेत बढ़ते जा रहे हैं। 4-घंटे के टाइमफ्रेम पर एकमात्र भालू FVG शॉर्ट पोजीशन्स खोलने का अवसर प्रदान कर सकता है।
BTC/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें:
बिटकॉइन पूरी तरह से नीचे की ओर रुझान बना रहा है और उसके खिलाफ सुधार कर रहा है। हम अब भी $57,500 (तीन साल के ऊपर रुझान से 61.8% फिबोनैचि स्तर) को टारगेट करते हुए गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, और लंबी अवधि के ऊपर रुझान की शुरुआत के कोई संकेत अभी तक नहीं हैं। POI क्षेत्रों में, हम वर्तमान में केवल दैनिक टाइमफ्रेम पर सबसे नज़दीकी भालू FVG को ही नोट कर सकते हैं, जो $79,300 – $81,200 के दायरे में स्थित है। इस क्षेत्र में (दूसरे प्रयास पर) वाकई एक सेल सिग्नल आया था, जिसे घंटे के टाइमफ्रेम पर पुष्टि मिली। इस प्रकार, हम निकट भविष्य में नीचे की ओर रुझान को फिर से शुरू करने के झुकाव में हैं, और 4-घंटे के टाइमफ्रेम पर भालू पैटर्न का उपयोग शॉर्ट पोजीशन्स खोलने के लिए किया जा सकता है।
चित्रों की व्याख्याएँ:
- CHOCH – रुझान संरचना का टूटना।
- Liquidity – बाजार निर्माताओं द्वारा अपनी पोजीशन्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर।
- FVG – मूल्य असमानता का क्षेत्र। कीमत ऐसे क्षेत्रों से बहुत तेजी से गुजरती है, जो बाजार में एक पक्ष की पूरी अनुपस्थिति को दर्शाता है। बाद में, कीमत मुख्य रुझान के जारी रहने के लिए ऐसे क्षेत्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए लौटती है।
- IFVG – उल्टा मूल्य असमानता क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र में लौटने के बाद, कीमत प्रतिक्रिया नहीं देती; इसके बजाय, यह आवेगी रूप से तोड़ती है और फिर दूसरी ओर से परीक्षण करती है।
- OB (Order Block) – वह कैंडल जिस पर बाजार निर्माता ने अपनी पोजीशन खोलकर लिक्विडिटी इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा, ताकि वे विपरीत दिशा में अपनी पोजीशन बना सकें।
