EUR/USD के 5-मिनट (5M)
EUR/USD मुद्रा जोड़ी शुक्रवार को थोड़ी बढ़ी, लेकिन इसके मूलभूत पक्ष (fundamentals) में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यूरो अभी भी Senkou Span B लाइन के नीचे बना हुआ है, और कोई स्पष्ट ट्रेंडलाइन भी मौजूद नहीं है। इसलिए, दो सप्ताह के साइडवेज मूवमेंट और शुक्रवार की बढ़त के बावजूद डाउनट्रेंड जारी है।
इस दिन जर्मनी से दो अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी हुईं, जिनमें काफी उल्लेखनीय आंकड़े देखने को मिले। बेरोजगारी दर 6.4% से घटकर 6.3% हो गई, जबकि महंगाई 2.9% से घटकर 2.6% पर आ गई। दोनों ही मामलों में ट्रेडर्स ने ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि, बाजार ने इन आंकड़ों पर बहुत कमजोर प्रतिक्रिया दी। ट्रेडर्स ने एक बार फिर मैक्रोइकोनॉमिक डेटा को नजरअंदाज किया, जो अब किसी को हैरान नहीं करता।
तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो यह पेयर अभी भी डाउनट्रेंड में बना हुआ है। यदि अगले सप्ताह Senkou Span B लाइन को ब्रेक किया जाता है, तो अपट्रेंड की बात शुरू की जा सकती है। हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि मुद्रा बाजार में अभी भी भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। यूरो के बढ़ने के लिए मध्य पूर्व संघर्ष और होरमुज़ जलडमरूमध्य की नाकाबंदी से जुड़ी सकारात्मक और आशावादी खबरों की आवश्यकता होगी। लेकिन पिछले सप्ताह ऐसी कोई खबर नहीं मिली। निश्चित रूप से बाजार संघर्ष विराम, समझौते और जलडमरूमध्य खुलने की उम्मीद पर आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगले सप्ताह बाजार किस पर भरोसा करेगा, यह अनुमान लगाना मुश्किल है।
5-मिनट टाइमफ्रेम पर शुक्रवार को चार ट्रेडिंग सिग्नल बने। यूरोपीय सत्र के दौरान पेयर ने 1.1657–1.1666 क्षेत्र से और फिर 1.1615–1.1625 क्षेत्र से रिबाउंड किया। अमेरिकी सत्र में इसने 1.1657–1.1666 क्षेत्र को पार किया और Senkou Span B लाइन से वापस गिरावट दिखाई। अंतिम दो सिग्नलों पर ट्रेडर्स काम नहीं कर सके क्योंकि एंट्री और टारगेट के बीच का अंतर बहुत कम था। पहले दो सिग्नलों से अच्छा मुनाफा मिला।
COT रिपोर्ट
सबसे हालिया COT रिपोर्ट 26 मई की तारीख की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम का विश्लेषण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन अभी भी "बुलिश" बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें तेजी से गिरावट आ रही है। पिछले कुछ महीनों में ट्रेडर्स यूरो को बेचकर अमेरिकी डॉलर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन डॉलर लंबे समय से एक "रिज़र्व करेंसी" के रूप में काम कर रहा है। हालांकि, यह प्रक्रिया अब शायद अपने अंत के करीब पहुँच चुकी है।
फिलहाल हमें ऐसे कोई मजबूत फंडामेंटल फैक्टर नहीं दिख रहे जो यूरो को मजबूती दें, लेकिन डॉलर के कमजोर होने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व में युद्ध ने कुछ समय के लिए डॉलर को बहुत आकर्षक बना दिया था, लेकिन जैसे ही यह फैक्टर अपना "एक्सपायरी प्रभाव" खो देगा, स्थिति फिर से सामान्य हो सकती है। और संभव है कि यह पहले ही हो चुका हो।
लंबी अवधि में यूरो $1.06 (ट्रेंड लाइन) तक गिर सकता है, लेकिन अपट्रेंड अभी भी प्रासंगिक बना रहेगा। वर्तमान में यह पेयर डाउनट्रेंड लाइन से बहुत दूर नहीं गया है, जिसे कई बार तोड़ा जा चुका है।
इंडिकेटर की रेड और ब्लू लाइनों की पोजीशन यह दर्शाती है कि बुल्स और बेअर्स के बीच लगभग बराबरी की स्थिति है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "नॉन-कमर्शियल" ग्रुप में लॉन्ग पोजीशन 10,200 कम हुईं, जबकि शॉर्ट पोजीशन 6,100 घटीं। परिणामस्वरूप, नेट पोजीशन में 4,100 कॉन्ट्रैक्ट्स की गिरावट दर्ज की गई।
EUR/USD 1H का विश्लेषण
घंटे के टाइमफ्रेम (1H) पर EUR/USD जोड़ी अभी भी एक डाउनट्रेंड बना रही है और कुल मिलाकर साइडवेज (flat) स्थिति में बनी हुई है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है; यह और खराब नहीं हुई है, और फिलहाल वॉशिंगटन और तेहरान केवल एक प्रारंभिक समझौते की उम्मीद ही कर सकते हैं। यदि मध्य पूर्व में कोई नया तनाव नहीं बढ़ता और वास्तव में कोई समझौता (memorandum) साइन हो जाता है, तो डॉलर कमजोर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल न तो पहला संकेत दिख रहा है और न ही दूसरा।
1 जून के लिए ट्रेडिंग के लिए निम्न स्तर महत्वपूर्ण माने गए हैं: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, साथ ही Ichimoku इंडिकेटर की Senkou Span B लाइन (1.1683) और Kijun-sen लाइन (1.1636)। दिन के दौरान Ichimoku की ये लाइनें थोड़ा शिफ्ट हो सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निकालते समय इसका ध्यान रखना जरूरी है। यदि कीमत 15 पिप्स सही दिशा में चली जाए तो स्टॉप लॉस को ब्रेक ईवन पर सेट करना चाहिए, ताकि गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके।
सोमवार को जर्मनी और यूरोपीय संघ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स के अंतिम अनुमान और जर्मनी की रिटेल सेल्स के आंकड़े जारी होंगे। इन सभी रिपोर्टों को हम सेकेंडरी मानते हैं। जबकि अधिक महत्वपूर्ण रिपोर्ट अमेरिका का ISM इंडेक्स है।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
आज ट्रेडर्स 1.1657–1.1666 क्षेत्र के नीचे कीमत के स्थिर होने पर 1.1615–1.1625 और 1.1585 के टारगेट के साथ शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं। यदि कीमत Senkou Span B लाइन को ब्रेक करती है, तो 1.1750–1.1760 क्षेत्र के टारगेट के साथ लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकती है।
चित्रों (Illustrations) के लिए स्पष्टीकरण:
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर – मोटी लाल रेखाएँ, जिनके आसपास कीमत रुक सकती है। ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं होतीं।
- Kijun-sen और Senkou Span B – Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें, जिन्हें 4 घंटे के टाइमफ्रेम से 1 घंटे पर लिया गया है। ये मजबूत स्तर होते हैं।
- एक्सट्रीम लेवल्स – पतली लाल रेखाएँ, जहाँ से पहले कीमत रिबाउंड कर चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत होती हैं।
- पीली रेखाएँ – ट्रेंड लाइनें, चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 – प्रत्येक ट्रेडर कैटेगरी की नेट पोजीशन का आकार दर्शाता है।
