GBP/USD के 5-मिनट (5M)
GBP/USD मुद्रा जोड़ी शुक्रवार को अपनी ऊपर की ओर बढ़त जारी रखी, जो मध्य पूर्व में संघर्ष को लेकर बढ़ती आशावाद (optimism) से जुड़ी हो सकती है। पिछले सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दोहराया कि पक्ष समझौते के बहुत करीब हैं, लेकिन साथ ही ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई बार युद्धविराम (ceasefire) का उल्लंघन भी किया। ट्रंप ने ओमान को धमकी दी कि यदि वह होरमुज़ जलडमरूमध्य के नियंत्रण से जुड़ा कोई समझौता करता है तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाएगी। वहीं ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि उसका वॉशिंगटन के साथ कोई समझौता नहीं है और परमाणु मुद्दा किसी भी बातचीत के एजेंडे में शामिल नहीं है। इस प्रकार, जानकारी बहुत अधिक है, वह विरोधाभासी है, और प्रत्येक ट्रेडर स्वयं तय करता है कि किस पर विश्वास करना है। पिछले सप्ताह ब्रिटिश पाउंड बढ़ा था; इस सप्ताह उतनी ही आसानी से गिर भी सकता है। मैक्रोइकोनॉमिक और फंडामेंटल पृष्ठभूमि को कुछ अपवादों को छोड़कर लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।
तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो घंटे (1H) टाइमफ्रेम पर अपट्रेंड समाप्त हो चुका है, इसलिए इस सप्ताह जोड़ी में गिरावट देखी जा सकती है। कीमत ने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। भू-राजनीतिक समर्थन के बिना, निकट भविष्य में ब्रिटिश मुद्रा के लिए वृद्धि दिखाना चुनौतीपूर्ण होगा, और बाजार मुख्य रूप से मैक्रोइकोनॉमिक और फंडामेंटल कारकों को नजरअंदाज करता रहेगा। आने वाले समय में ब्रिटिश पाउंड की दिशा तकनीकी विश्लेषण पर नहीं बल्कि भू-राजनीति पर निर्भर करेगी। तकनीकी विश्लेषण केवल मौजूदा और लगातार बदलती बाजार भावना को दर्शाता है।
5-मिनट टाइमफ्रेम पर शुक्रवार को तीन ट्रेडिंग सिग्नल बने। सबसे पहले, जोड़ी ने Kijun-sen लाइन को नीचे की ओर तोड़ा और लगभग 15–20 पिप्स की गिरावट दर्ज की। इस प्रकार, ट्रेड ब्रेकईवन स्टॉप लॉस पर बंद हुआ। इसके बाद, कीमत ने विपरीत दिशा में क्रिटिकल लाइन को तोड़ा और लगभग 15 मिनट में निकटतम लक्ष्य 1.3465–1.3480 क्षेत्र को प्राप्त कर लिया। एंट्री पॉइंट से लक्ष्य तक की दूरी 20 पिप्स से अधिक नहीं थी, इसलिए ऐसे ट्रेड खोलने की सिफारिश नहीं की जाएगी। तीसरा और अंतिम सिग्नल बहुत देर से उत्पन्न हुआ...
COT रिपोर्ट
ब्रिटिश पाउंड के लिए COT रिपोर्ट दिखाती है कि हाल के वर्षों में कमर्शियल ट्रेडर्स की भावना लगातार बदलती रही है। लाल और नीली रेखाएँ, जो क्रमशः कमर्शियल और नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन को दर्शाती हैं, अक्सर एक-दूसरे को क्रॉस करती हैं और कई बार शून्य (zero) स्तर के पास रहती हैं। वर्तमान में ये रेखाएँ अलग दिशा में जा रही हैं, जिसमें नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स का दबदबा है और वे मुख्य रूप से शॉर्ट पोजीशन रखे हुए हैं। मध्य पूर्व की घटनाओं को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जोखिम वाली मुद्राओं की मांग घट रही है, जबकि डॉलर की मांग बढ़ रही है।
लंबी अवधि में, ट्रंप की नीतियों के कारण डॉलर में गिरावट का रुझान बना हुआ है, जो साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है (ऊपर दिए गए चित्र में)। ट्रेड वॉर किसी न किसी रूप में लंबे समय तक जारी रहेगा, और ट्रंप की नीति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी मुद्रा को कमजोर करने की दिशा में है। हालांकि, वर्तमान में भू-राजनीतिक कारक सबसे आगे हैं और हाल ही में उन्होंने डॉलर को मजबूत समर्थन दिया है।
चूंकि मध्य पूर्व का संघर्ष अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता, इसलिए भविष्य में अमेरिकी डॉलर अभी भी मजबूती दिखा सकता है। नवीनतम COT रिपोर्ट (26 मई की तारीख) के अनुसार, "नॉन-कमर्शियल" समूह ने 10,100 BUY कॉन्ट्रैक्ट बंद किए और 13,000 SELL कॉन्ट्रैक्ट बंद किए। इस प्रकार, सप्ताह के दौरान नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन में 3,100 कॉन्ट्रैक्ट्स की वृद्धि हुई।
GBP/USD 1H का विश्लेषण
घंटे (1H) टाइमफ्रेम पर GBP/USD जोड़ी ने अपनी ऊपर की ओर चल रही ट्रेंड को समाप्त कर दिया है, जिसका कारण होरमुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास एक और तनाव बढ़ना है। मैक्रोइकोनॉमिक और फंडामेंटल पृष्ठभूमि का अभी भी इस जोड़ी की चाल पर बहुत कम प्रभाव पड़ रहा है। हमें नहीं लगता कि जब तक मध्य पूर्व संघर्ष में वास्तविक रूप से कोई बड़ा escalation नहीं होता, तब तक डॉलर मजबूत वृद्धि दिखा पाएगा। अमेरिकी मुद्रा केवल ईरान और अमेरिका के बीच वार्ताओं के विफल होने की आशा कर सकती है।
1 जून के लिए निम्न महत्वपूर्ण स्तरों को दर्शाया गया है: 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763। इसके साथ ही Senkou Span B लाइन (1.3477) और Kijun-sen लाइन (1.3437) भी संभावित सिग्नल के स्रोत हो सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि जब कीमत सही दिशा में 20 पिप्स आगे बढ़ जाए तो स्टॉप लॉस को ब्रेकईवन पर सेट किया जाए। दिन के दौरान Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निकालते समय इसका ध्यान रखना जरूरी है।
सोमवार को यूके और अमेरिका दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी होगी — ISM मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ध्यान रहे कि ISM इंडेक्स एक ही अनुमान में जारी होता है और S&P से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
आज ट्रेडर्स 1.3465–1.3480 क्षेत्र से रिबाउंड होने पर 1.3369–1.3377 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं। वहीं, 1.3465–1.3480 क्षेत्र के ब्रेक के बाद लॉन्ग पोजीशन 1.3588 के लक्ष्य के साथ प्रासंगिक हो जाएगी।
चित्रों के लिए स्पष्टीकरण:
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर – मोटी लाल रेखाएँ, जिनके आसपास कीमत रुक सकती है। ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B – Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें, जिन्हें 4H टाइमफ्रेम से 1H पर लाया गया है। ये मजबूत स्तर होते हैं।
- एक्सट्रीम लेवल्स – पतली लाल रेखाएँ, जहाँ से कीमत पहले रिवर्स हुई है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
- पीली रेखाएँ – ट्रेंड लाइनें, चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 – प्रत्येक ट्रेडर कैटेगरी की नेट पोजीशन का आकार दर्शाता है।
