EUR/USD 5 मिनट (5M) का विश्लेषण
EUR/USD मुद्रा जोड़ी मंगलवार को स्तरों, क्षेत्रों और लाइनों की एक श्रृंखला के बीच ही ट्रेड करती रही। कुल मिलाकर यह विश्लेषण करने का अधिक अर्थ नहीं है कि कौन से स्तर टूटे और कौन से नहीं। साइडवेज़ मूवमेंट (sideways movement) हल्की ऊपर की झुकाव के साथ और कम वोलैटिलिटी के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वर्तमान में यूरो, डॉलर के मुकाबले Senkou Span B लाइन और 1.1615–1.1625 क्षेत्र के बीच ट्रेड कर रहा है। मूल रूप से, दिन-प्रतिदिन जो मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, वे इवेंट्स की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि मार्केट नॉइज़ हैं। मैक्रोइकोनॉमिक पृष्ठभूमि को लगभग नजरअंदाज किया जा रहा है, और बाजार भू-राजनीतिक मुद्दों से स्पष्ट रूप से थका हुआ दिख रहा है।
मंगलवार को यूरोपीय संघ ने मई की मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी की, जिसने जून में यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा मौद्रिक नीति सख्त करने (monetary tightening) की संभावनाओं को काफी बढ़ा दिया, हालांकि पूर्वानुमान वास्तविक आंकड़ों के अनुरूप ही थे। बाजार ने ट्रंप के ईरान के साथ संभावित शांति समझौते के नए बयानों पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया।
तकनीकी दृष्टिकोण से, डाउनट्रेंड अभी भी बना हुआ है, क्योंकि यह जोड़ी अभी तक Senkou Span B लाइन के ऊपर नहीं जा पाई है। लगभग तीन सप्ताह से हम एक मजबूत गिरावट के बाद साइडवेज़ मूवमेंट देख रहे हैं, जो बुल्स की कमजोरी और भू-राजनीतिक विकास कारकों की कमी को दर्शाता है। हालांकि, बेअर्स भी नए पोज़िशन खोलने से हिचक रहे हैं क्योंकि भू-राजनीतिक अनिश्चितता अभी भी उच्च बनी हुई है।
5-मिनट टाइमफ्रेम पर मंगलवार को कीमत पूरे दिन Kijun-sen लाइन और 1.1657–1.1666 क्षेत्र के बीच रही। इस क्षेत्र में संकेतों की तलाश करना और पोज़िशन खोलना लगभग बेकार था, क्योंकि निकटतम टारगेट्स पहुंच से बाहर थे।
COT रिपोर्ट
नवीनतम COT रिपोर्ट 26 मई की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन अभी भी "बुलिश" बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण यह तेजी से घट रही है। हाल के महीनों में ट्रेडर्स यूरो मुद्रा को बेचकर अमेरिकी डॉलर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ट्रंप की नीतियाँ नहीं बदली हैं, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर एक "रिज़र्व करेंसी" की तरह बना रहा। हालांकि यह प्रक्रिया अब शायद पूरी हो चुकी है।
अभी भी हमें यूरो के मजबूत होने के कोई ठोस मौलिक कारण नहीं दिख रहे हैं, जबकि डॉलर में गिरावट के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व का युद्ध अस्थायी रूप से डॉलर को बेहद आकर्षक बना रहा था, लेकिन जब यह प्रभाव समाप्त होगा, तो स्थिति सामान्य हो जाएगी। दीर्घकाल में यूरो 1.06 (ट्रेंड लाइन) तक गिर सकता है, लेकिन ऊपर की प्रवृत्ति अभी भी प्रासंगिक बनी रहेगी। वर्तमान में यह जोड़ी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से बहुत अधिक विचलित नहीं हुई है, जिसे कई बार तोड़ा जा चुका है।
इंडिकेटर में लाल और नीली लाइनों की स्थिति यह दर्शाती है कि बुल्स और बेअर्स के बीच लगभग बराबरी है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में नॉन-कमर्शियल ग्रुप में लॉन्ग पोज़िशन 10,200 कम हुई, जबकि शॉर्ट पोज़िशन 6,100 कम हुई। परिणामस्वरूप, नेट पोज़िशन में 4,100 कॉन्ट्रैक्ट्स की गिरावट दर्ज की गई।
EUR/USD का विश्लेषण 1H
घंटे (Hourly) टाइमफ्रेम पर EUR/USD जोड़ी अभी भी नीचे की ओर रुझान (downward trend) बना रही है और कुल मिलाकर सपाट (flat) बनी हुई है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, लेकिन और अधिक खराब नहीं हुई है, और वॉशिंगटन तथा तेहरान संभवतः केवल एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर करने की कल्पना ही कर रहे हैं। यदि मध्य पूर्व में युद्ध फिर से शुरू होने के कोई नए संकेत नहीं मिलते और वास्तव में कोई समझौता ज्ञापन (memorandum) साइन हो जाता है, तो डॉलर कमजोर होना शुरू हो सकता है। लेकिन फिलहाल, हम इन दोनों में से कोई भी स्थिति नहीं देख रहे हैं।
3 जून के लिए ट्रेडिंग के लिए निम्न स्तरों को महत्वपूर्ण माना गया है: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1683) और Kijun-sen लाइन (1.1636)। Ichimoku इंडिकेटर की ये लाइनें दिन भर बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। यह भी न भूलें कि यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स चलती है, तो Stop Loss को ब्रेक-ईवन पर सेट कर देना चाहिए, ताकि गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके।
बुधवार को यूरोज़ोन से केवल मामूली डेटा जारी होगा, जबकि अमेरिका से ADP रोजगार और ISM सर्विसेज़ गतिविधि रिपोर्ट जैसे अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण डेटा आएंगे। हालांकि, सोमवार और मंगलवार को बड़े डेटा पर बाजार की प्रतिक्रिया को देखते हुए, बड़े मूवमेंट की उम्मीद नहीं की जा रही है।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
आज ट्रेडर्स तब शॉर्ट पोज़िशन खोल सकते हैं, जब कीमत 1.1615–1.1625 क्षेत्र के नीचे स्थिर हो जाए, लक्ष्य 1.1585 और 1.1542 रख सकते हैं। लॉन्ग पोज़िशन 1.1615–1.1625 क्षेत्र से बाउंस पर खोली जा सकती हैं, जिनका लक्ष्य 1.1657–1.1666 क्षेत्र और Senkou Span B लाइन होगा।
चित्रों की व्याख्या:
सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर (मोटी लाल रेखाएँ) वे स्तर हैं जहाँ मूवमेंट रुक सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें हैं जिन्हें 4-घंटे टाइमफ्रेम से 1-घंटे टाइमफ्रेम पर स्थानांतरित किया गया है। ये मजबूत स्तर हैं।
एक्सट्रीम स्तर (पतली लाल रेखाएँ) वे बिंदु हैं जहाँ से कीमत पहले रिबाउंड हुई है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
पीली रेखाएँ ट्रेंड लाइन्स, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
COT चार्ट में इंडिकेटर 1 ट्रेडर्स के विभिन्न समूहों की नेट पोज़िशन के आकार को दर्शाता है।
