EUR/USD 5 मिनट (5M) का विश्लेषण
EUR/USD मुद्रा जोड़ी मंगलवार को शांत तरीके से कारोबार करती रही, और इसमें कोई विशेष या महत्वपूर्ण घटनाएँ नहीं देखी गईं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा समझौता लगातार बाजार की भावनाओं को प्रभावित कर रहा है, और कई विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि यह समझौता वास्तव में बहुत अधिक प्रभावी नहीं है। यह केवल होर्मुज जलडमरूमध्य को सीमित समय के लिए खोलने की अनुमति देगा, लेकिन अगले दो महीनों में वाशिंगटन और तेहरान को एक परमाणु समझौते पर सहमति बनानी होगी। इस बिंदु पर सभी पक्षों के बीच गंभीर संदेह बने हुए हैं।
इसके अलावा, यदि कल होर्मुज जलडमरूमध्य खोल भी दिया जाता है, तो इसके माध्यम से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में कई सप्ताह से लेकर महीनों का समय लग सकता है, क्योंकि यह क्षेत्र आंशिक रूप से बारूदी सुरंगों से प्रभावित माना जा रहा है। शिपिंग कंपनियाँ अभी इस रास्ते से माल भेजने में जल्दबाजी नहीं कर रही हैं, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि इस बार अमेरिका और ईरान के बीच केवल घोषणा नहीं बल्कि वास्तविक समझौता हो।
फिलहाल तेल की कीमतें गिरकर लगभग 80 डॉलर प्रति बैरल तक आ गई हैं, जो एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
तकनीकी दृष्टिकोण से, डाउनट्रेंड अब समाप्त हो चुका है क्योंकि कीमत ने Ichimoku संकेतक की दोनों लाइनों को पार कर लिया है। यदि इस सप्ताह तेहरान और वाशिंगटन समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, तो अमेरिकी मुद्रा की मांग कम हो सकती है। हालांकि, अभी केवल दस्तावेज़ पर सहमति बनी है और शुक्रवार से पहले स्थिति बदल सकती है, इसलिए अनिश्चितता बनी हुई है और बाजार अभी डॉलर को बेचने में जल्दबाजी नहीं कर रहा है।
5-मिनट टाइमफ्रेम (5M) पर मंगलवार को कीमत ने दो खरीद (buy) और एक बिक्री (sell) संकेत बनाए। यूरोपीय सत्र की शुरुआत में जोड़ी 1.1585 के नीचे बनी रही, लेकिन Kijun-sen लाइन भी इसके नीचे थी, इसलिए शॉर्ट पोजीशन लेना उचित नहीं था। बाद में कीमत Senkou Span B लाइन के ऊपर चली गई और फिर वहाँ से रिबाउंड हुआ, जिससे लॉन्ग पोजीशन लेने का अवसर मिला। हालांकि, कम वोलैटिलिटी के कारण ट्रेडर्स को अधिक मुनाफा नहीं मिल सका।
COT रिपोर्ट
नवीनतम COT रिपोर्ट 9 जून की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर दी गई चित्रण से स्पष्ट होता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (non-commercial traders) की नेट पोजीशन अभी भी "बुलिश" बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है। हाल के महीनों में ट्रेडर्स यूरो को बेचकर अमेरिकी डॉलर की ओर रुख कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर ने "रिज़र्व करेंसी" की भूमिका निभाई है। हालांकि, यह प्रक्रिया संभवतः अब अपने अंतिम चरण में पहुँच चुकी है।
फिलहाल यूरो को मजबूत करने वाले कोई ठोस मौलिक (fundamental) कारण दिखाई नहीं देते, जबकि अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के पर्याप्त संकेत मौजूद हैं। मध्य पूर्व में युद्ध ने अस्थायी रूप से डॉलर को बहुत आकर्षक बना दिया था, लेकिन जैसे ही यह प्रभाव समाप्त होगा, स्थिति फिर सामान्य हो सकती है। संभव है कि यह "समाप्ति बिंदु" अब आ चुका हो।
लंबी अवधि में यूरो $1.08 (ट्रेंड लाइन) तक गिर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर अपट्रेंड अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों में कीमत इस स्तर के करीब भी नहीं पहुँची है।
इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति यह दर्शाती है कि बुल्स और बियर्स लगभग संतुलन में हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "Non-commercial" समूह में लॉन्ग पोजीशन 15,900 कम हुईं, जबकि शॉर्ट पोजीशन 19,000 बढ़ीं। परिणामस्वरूप, नेट पोजीशन में एक सप्ताह में 34,900 कॉन्ट्रैक्ट की गिरावट आई।
घंटे (1H) के टाइमफ्रेम पर EUR/USD जोड़ी ने अपने डाउनट्रेंड को तोड़ दिया है क्योंकि यह Senkou Span B लाइन के ऊपर स्थिर हो गई है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन पूर्ण पैमाने पर युद्ध फिर से शुरू नहीं हुआ है। इसलिए फिलहाल डॉलर के मजबूत होने का कोई ठोस कारण नहीं है, लेकिन बाजार अभी भी डॉलर को बेचने में जल्दबाजी नहीं कर रहा है क्योंकि उसे यह संदेह है कि तेहरान और वाशिंगटन न केवल समझौता करेंगे बल्कि उसका पालन भी करेंगे या नहीं।
17 जून के लिए हम निम्न ट्रेडिंग स्तरों को पहचानते हैं: 1.1362, 1.1426, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, और 1.1907–1.1922, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1593) और Kijun-sen लाइन (1.1562)। Ichimoku इंडिकेटर की ये लाइनें दिनभर बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल लेते समय इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़े तो स्टॉप-लॉस को ब्रेक-ईवन पर सेट करना न भूलें, ताकि गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके।
बुधवार को यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड यूरोपीय संघ में भाषण देंगी और अमेरिका में फेडरल रिज़र्व की बैठक होगी। हमें नहीं लगता कि बाजार ECB अध्यक्ष के भाषण पर विशेष प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि पिछले सप्ताह उसने ECB की नीति सख्ती को भी नजरअंदाज कर दिया था। इसलिए पूरा ध्यान फेड बैठक पर रहेगा।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
आज ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, जिनका लक्ष्य 1.1536–1.1542 क्षेत्र होगा, यदि कीमत 1.1585–1.1593 के नीचे स्थिर हो जाती है। लॉन्ग पोजीशन तब तक बनाए रखी जा सकती हैं जब तक कीमत Senkou Span B लाइन के ऊपर बनी रहती है, और लक्ष्य 1.1657–1.1666 रहेगा।
चित्रों के लिए व्याख्या:
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर (support/resistance) मोटी लाल रेखाएँ हैं जिन पर कीमत रुक सकती है। ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं होते।
- Kijun-sen और Senkou Span B Ichimoku की मजबूत लाइनें हैं।
- एक्सट्रीम लेवल्स पतली लाल रेखाएँ हैं, जहाँ से कीमत पहले रिबाउंड कर चुकी होती है।
- पीली रेखाएँ ट्रेंड लाइन या ट्रेंड चैनल दर्शाती हैं।
- COT चार्ट का इंडिकेटर 1 ट्रेडर्स की नेट पोजीशन को दर्शाता है।
