EUR/USD का 5-मिनट (5M) टाइमफ्रेम विश्लेषण
EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने शुक्रवार को उभरते हुए ऊपर की ओर करेक्शन को जारी रखने की कोशिश की, लेकिन यूरोपीय मुद्रा अधिक ऊपर नहीं जा सकी। उस दिन कोई बड़ा मैक्रोइकोनॉमिक या फंडामेंटल डेटा नहीं था, इसलिए केवल भू-राजनीतिक खबरों पर ध्यान देना उचित है। हालांकि, जो मूवमेंट देखा गया, उसने ट्रेडर्स को विशेष रूप से प्रभावित नहीं किया। कुल मिलाकर, वर्तमान में यह समझना बेहद कठिन है कि मुद्रा बाजार को कौन से कारक चला रहे हैं। पिछले दो हफ्तों से अमेरिकी डॉलर में जो वृद्धि देखी गई है, उसके लिए पर्याप्त ठोस कारण या आधार नहीं दिखता।
फेडरल रिज़र्व की मौद्रिक नीति को लेकर सख्त (hawkish) दृष्टिकोण निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन बाजार इसे काफी समय से पहले ही प्राइस कर चुका है। इसलिए हमें नहीं लगता कि डॉलर की मजबूती का मुख्य कारण यही है। बल्कि समस्या फिर से भू-राजनीति से जुड़ी लगती है, क्योंकि ईरान और अमेरिका ने दूसरा संघर्षविराम तोड़ दिया है, और उनके टकराव का परिणाम अभी भी अनिश्चित है। इसलिए फिलहाल हम तकनीकी कारकों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।
तकनीकी रूप से, यह जोड़ी घंटे (H1) टाइमफ्रेम पर Ichimoku इंडिकेटर की सभी लाइनों के नीचे स्थित है, इसलिए ट्रेंड स्पष्ट रूप से नीचे की ओर है। कुल मिलाकर, यूरो पिछले दो महीनों से गिर रहा है, भले ही मध्य पूर्व संघर्ष का औपचारिक अंत, होर्मुज़ जलडमरूमध्य का औपचारिक रूप से खुलना, तेल की कीमतों में गिरावट और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की मौद्रिक सख्ती जैसे कारक मौजूद हों। वर्तमान में कोई मजबूत ट्रेंड लाइन नहीं है, हालांकि उच्च टाइमफ्रेम पर दीर्घकालिक अपट्रेंड अभी भी बना हुआ है।
5-मिनट (5M) टाइमफ्रेम पर शुक्रवार को तीन ट्रेडिंग सिग्नल बने। यूरोपीय सत्र शुरू होने से ठीक पहले कीमत ने 1.1362 से रिबाउंड किया, जिससे लॉन्ग पोजीशन खोलने का अवसर मिला। इसके बाद कीमत ने Kijun-sen लाइन के ऊपर ब्रेक किया। दिन के अंत में यह फिर से क्रिटिकल लाइन के नीचे बंद हुई। मार्केट बंद होने से पहले पोजीशन खोलना मुश्किल था, इसलिए ट्रेडर्स केवल सुबह के समय लॉन्ग पोजीशन ले सकते थे। यह ट्रेड लाभदायक साबित हुआ।
COT रिपोर्ट
नवीनतम COT रिपोर्ट 23 जून की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-व्यावसायिक (non-commercial) ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन अभी भी "बुलिश" है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है। पिछले कुछ महीनों में ट्रेडर्स यूरो को बेचकर अमेरिकी डॉलर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन डॉलर कुछ समय से "रिज़र्व करेंसी" की तरह व्यवहार कर रहा है। हालांकि, यह प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी हो सकती है।
हम अभी भी ऐसे कोई मजबूत फंडामेंटल फैक्टर नहीं देख रहे हैं जो यूरो को मजबूत करें, जबकि डॉलर को कमजोर करने वाले कई कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व का युद्ध कुछ समय के लिए डॉलर को अत्यधिक आकर्षक बना गया था, लेकिन जब इस कारक की "शेल्फ लाइफ" खत्म होगी, तो स्थिति फिर से शुरुआती स्तर पर लौट सकती है। और संभव है कि यह पहले ही समाप्त हो चुकी हो।
लंबी अवधि में यूरो 1.08 डॉलर तक गिर सकता है (ट्रेंड लाइन तक), लेकिन अपट्रेंड अभी भी प्रासंगिक बना रहेगा। और पिछले कुछ महीनों में यह जोड़ी उस स्तर के काफी करीब भी नहीं आई है।
इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति बुल्स और बियर्स के बीच समानता (parity) को दर्शाती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "Non-commercial" ग्रुप में लॉन्ग पोज़िशन 19,300 बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोज़िशन 23,500 बढ़ीं। इसके अनुसार, नेट पोज़िशन में 4,200 कॉन्ट्रैक्ट्स की गिरावट आई।
EUR/USD 1H का विश्लेषण
घंटे (hourly) टाइमफ्रेम पर एक मजबूत लेकिन बिना ठोस आधार वाला गिरावट का ट्रेंड जारी है। मध्य पूर्व की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जवाबी सैन्य कार्रवाई डॉलर को इतना मजबूत करने के लिए पर्याप्त है। फेडरल रिज़र्व ने अमेरिकी मुद्रा को समर्थन दिया है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि गिरावट अब तक क्यों जारी है। बाजार बिना किसी स्पष्ट कारण के डॉलर खरीदता जा रहा है और यूरो के पक्ष में सभी कारकों को नजरअंदाज कर रहा है।
29 जून के लिए ट्रेडिंग में निम्नलिखित स्तरों पर ध्यान दिया गया है: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, साथ ही Senkou Span B (1.1474) और Kijun-sen (1.1403) लाइनें। Ichimoku इंडिकेटर की ये लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़े, तो Stop Loss को ब्रेक-ईवन पर सेट करना न भूलें, ताकि गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके।
सोमवार को आर्थिक कैलेंडर में केवल ECB अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड का भाषण महत्वपूर्ण है। हाल ही में उनका रुख थोड़ा नरम हुआ है, लेकिन सामान्य तौर पर मौद्रिक समिति के अधिकांश सदस्य दरों में बढ़ोतरी का समर्थन करते हैं। हालांकि, यह जानकारी ट्रेडर्स के व्यवहार को प्रभावित नहीं कर रही है।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
आज ट्रेडर्स Kijun-sen लाइन से रिबाउंड होने पर या 1.1362 के नीचे स्थिर होने पर शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य 1.1274 होगा। लॉन्ग पोजीशन तब खोले जा सकते हैं जब कीमत क्रिटिकल लाइन के ऊपर स्थिर हो जाए, जिनका लक्ष्य 1.1433 और Senkou Span B लाइन होगा।
चित्रों की व्याख्या:
- सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल (resistance/support) मोटी लाल लाइनें हैं जिनके आसपास कीमत का मूवमेंट रुक सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें Ichimoku इंडिकेटर की महत्वपूर्ण लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में लिया गया है।
- एक्सट्रीम लेवल पतली लाल लाइनें हैं जिनसे पहले कीमत रिबाउंड कर चुकी है और ये सिग्नल का स्रोत हैं।
- पीली लाइनें ट्रेंड लाइन, चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
- COT चार्ट में इंडिकेटर 1 विभिन्न ट्रेडर कैटेगरी की नेट पोजीशन का आकार दिखाता है।
