EUR/USD विश्लेषण (5-मिनट टाइमफ्रेम)
EUR/USD विश्लेषण (5-मिनट टाइमफ्रेम)
मंगलवार को EUR/USD मुद्रा जोड़ी में गिरावट दर्ज की गई और इसने आरोही (अपट्रेंड) ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर तोड़ दिया। जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया था, इस जोड़ी में हालिया तेजी पिछले दो महीनों से जारी गिरावट के मुकाबले केवल एक सुधार (करेक्शन) थी। यह बढ़त काफी कमजोर और अनिश्चित रही, जबकि बाजार बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार अमेरिकी डॉलर की खरीदारी को प्राथमिकता देता रहा।
फिलहाल, यूरो को नई बड़ी गिरावट से केवल Ichimoku संकेतक की Senkou Span B रेखा ही सहारा दे रही है। यदि यह स्तर भी टूट जाता है, तो यूरो में एक और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि, इसके बाद भी बाजार में तेज़ उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस सप्ताह कोई बड़ा आर्थिक कार्यक्रम निर्धारित नहीं है।
कल का मैक्रोइकोनॉमिक परिदृश्य लगभग खाली रहा। ट्रेडरों का ध्यान केवल जर्मनी के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों और अमेरिका की ADP रोजगार रिपोर्ट पर था। लेकिन ये दोनों ही रिपोर्ट अपेक्षाकृत कम महत्व की थीं और बाजार पर इनका कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा।
तकनीकी दृष्टि से देखें तो अपट्रेंड अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन यूरो की बढ़त बेहद कमजोर बनी हुई है। यदि Senkou Span B रेखा टूट जाती है, तो डाउनट्रेंड दोबारा शुरू होने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि, अमेरिकी डॉलर में नई मजबूती के पीछे कोई स्पष्ट और ठोस कारण फिलहाल दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि बाजार डॉलर खरीदना बंद कर देगा।
5-मिनट टाइमफ्रेम पर मंगलवार को भी बाजार की गतिविधि बेहद सीमित रही। वास्तव में, एकमात्र उल्लेखनीय ट्रेडिंग सिग्नल रात के दौरान मिला, जब कीमत क्रिटिकल लाइन के नीचे स्थिर (कंसोलिडेट) हो गई। आज भी बाजार में तेज़ हलचल की उम्मीद नहीं है। फिर भी, 1.1362 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट (Sell) पोज़िशन खोलने और बनाए रखने पर विचार किया जा सकता है।
COT रिपोर्ट
COT रिपोर्ट
30 जून की नवीनतम COT (Commitments of Traders) रिपोर्ट के अनुसार, साप्ताहिक चार्ट पर गैर-व्यावसायिक (Non-commercial) ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन अभी भी बुलिश बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें उल्लेखनीय कमी आई है। हाल के महीनों में ट्रेडर्स ने यूरो बेचकर अमेरिकी डॉलर खरीदना जारी रखा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है, लेकिन कुछ समय से डॉलर ने वैश्विक रिज़र्व मुद्रा की भूमिका निभाते हुए निवेशकों को आकर्षित किया है। हालांकि, अब ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
फिलहाल भी हमें यूरो की मजबूती का समर्थन करने वाले कोई ठोस फंडामेंटल कारण दिखाई नहीं देते। वहीं, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के पक्ष में अभी भी पर्याप्त कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व का युद्ध कुछ समय के लिए डॉलर को अत्यधिक आकर्षक बना गया था, लेकिन जैसे-जैसे इस कारक का प्रभाव समाप्त होगा, बाजार सामान्य स्थिति में लौट सकता है। संभव है कि यह प्रभाव अब पहले ही समाप्त हो चुका हो।
लंबी अवधि में यूरो लगभग 1.08 डॉलर (ट्रेंड लाइन के आसपास) तक गिर सकता है, लेकिन इसके बावजूद व्यापक अपट्रेंड अभी भी बरकरार रहेगा। हाल के महीनों में डॉलर की मजबूती के बावजूद EUR/USD जोड़ी इस महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन के अधिक करीब नहीं पहुंच पाई है।
संकेतक (इंडिकेटर) में लाल और नीली रेखाओं की स्थिति यह दर्शाती है कि फिलहाल बुल्स और बियर्स के बीच लगभग संतुलन (पैरिटी) बना हुआ है।
पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान Non-commercial श्रेणी में:
- लॉन्ग पोज़िशन की संख्या 11,700 कम हुई।
- शॉर्ट पोज़िशन की संख्या 17,400 बढ़ी।
- परिणामस्वरूप, नेट पोज़िशन में कुल 29,100 कॉन्ट्रैक्ट्स की गिरावट दर्ज की गई।
EUR/USD विश्लेषण (1-घंटे का टाइमफ्रेम)
EUR/USD विश्लेषण (1-घंटे का टाइमफ्रेम)
1-घंटे के चार्ट पर EUR/USD जोड़ी पिछले दो महीनों से जारी डाउनट्रेंड के भीतर एक सुधारात्मक (करेक्टिव) अपट्रेंड बनाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन हमारा मानना है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी हमले या वार्ता एवं संभावित समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता अमेरिकी डॉलर को और अधिक मजबूत करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान नहीं करती। फेडरल रिजर्व ने तीन सप्ताह पहले अमेरिकी डॉलर को समर्थन जरूर दिया था, लेकिन फिलहाल बाजार यूरो के पक्ष में मौजूद लगभग सभी कारकों को नजरअंदाज कर रहा है।
8 जुलाई के लिए प्रमुख ट्रेडिंग स्तर इस प्रकार हैं:
- 1.1234
- 1.1274
- 1.1362
- 1.1433
- 1.1536–1.1542
- 1.1585
- 1.1657–1.1666
- 1.1750–1.1760
- 1.1786
- 1.1830–1.1837
इसके अलावा, Ichimoku संकेतक की महत्वपूर्ण रेखाएं भी ध्यान देने योग्य हैं:
- Senkou Span B – 1.1399
- Kijun-sen – 1.1424
ध्यान रखें कि Ichimoku संकेतक की रेखाएं दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत आपकी ट्रेड दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ जाती है, तो Stop Loss को ब्रेक-ईवन पर ले जाना उचित रहेगा। इससे गलत सिग्नल की स्थिति में संभावित नुकसान से बचाव हो सकेगा।
बुधवार के प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम
बुधवार को सबसे महत्वपूर्ण घटना जून FOMC बैठक की कार्यवाही (FOMC Minutes) का जारी होना होगी। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि फेड की बैठक को अब लगभग तीन सप्ताह हो चुके हैं। इस दौरान बाजार को अमेरिकी श्रम बाज़ार से जुड़े नए आंकड़े मिल चुके हैं, जो फेड के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए संभावना है कि FOMC मिनट्स में मौजूद जानकारी को बाजार पहले से पुरानी (Outdated) मानकर अधिक महत्व न दे।
ट्रेडिंग सुझाव
- यदि कीमत Senkou Span B रेखा के नीचे स्थिर (कंसोलिडेट) हो जाती है, तो 1.1362 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट (Sell) पोज़िशन पर विचार किया जा सकता है।
- यदि कीमत 1.1433 के ऊपर स्थिर हो जाती है, तो 1.1536–1.1542 के लक्ष्य के साथ लॉन्ग (Buy) पोज़िशन खोली जा सकती है।
चार्ट में दिए गए संकेतकों की व्याख्या
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर (Support/Resistance): इन्हें मोटी लाल रेखाओं से दर्शाया गया है। ये ऐसे स्तर हैं जहां कीमत की चाल रुक सकती है। ये स्वयं ट्रेडिंग सिग्नल नहीं होते।
- Kijun-sen और Senkou Span B रेखाएं Ichimoku संकेतक का हिस्सा हैं। इन्हें 4-घंटे के चार्ट से 1-घंटे के चार्ट पर स्थानांतरित किया गया है और इन्हें मजबूत तकनीकी स्तर माना जाता है।
- एक्सट्रीम लेवल्स: इन्हें पतली लाल रेखाओं से दिखाया गया है। ये वे स्तर हैं जहां से कीमत पहले पलट चुकी है और इन्हें संभावित ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में देखा जाता है।
- पीली रेखाएं: ये ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
- COT चार्ट में Indicator 1 विभिन्न श्रेणियों के ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन का आकार दर्शाता है।
