EUR/USD 5M का विश्लेषण
EUR/USD करेंसी पेअर ने बुधवार को बहुत कम वोलैटिलिटी के साथ ट्रेड करना जारी रखा और इसकी दिशा स्पष्ट नहीं थी। घंटे के टाइमफ्रेम पर साफ दिखाई देता है कि पिछली पूरी तेजी की लहर दो हफ्तों में 120 पिप्स की थी। वहीं, पिछली गिरावट की पूरी लहर एक हफ्ते में केवल 50 पिप्स की थी। इस प्रकार, वर्तमान में मार्केट में नई पोजीशन खोलने और पेअर को किसी निश्चित दिशा में आगे बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं दिखाई दे रही है।
अगर कल का दिन मार्च या अप्रैल का होता, तो निश्चित रूप से हमने डॉलर में एक मजबूत तेजी देखी होती। ईरान और अमेरिका ने एक-दूसरे पर हमले किए और सीजफायर का उल्लंघन करने तथा बातचीत को बाधित करने के आरोप लगाए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी तेल की बिक्री को मंजूरी देने का फैसला वापस ले लिया, ईरान पर नए हमलों की घोषणा की और तेहरान के साथ बातचीत खत्म होने तथा फारस की खाड़ी में सीजफायर व्यवस्था समाप्त होने की जानकारी दी।
लेकिन मार्केट ने इन भू-राजनीतिक घटनाओं पर बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर डॉलर में कोई बढ़त आई भी, तो वह बहुत मामूली थी। ट्रेडर्स अब हालिया बमबारी, मिसाइल लॉन्च, व्यापारिक जहाजों पर हमले, बातचीत की समाप्ति या दोबारा शुरू होने, सीजफायर के लागू होने या उल्लंघन जैसी घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
तकनीकी दृष्टिकोण से, तेजी का ट्रेंड अभी भी जारी है, लेकिन यूरो करेंसी अभी भी बेहद कमजोर गति से बढ़ रही है। ट्रेंड लाइन टूट गई है, लेकिन Senkou Span B लाइन ने मजबूत सपोर्ट दिया है। हमें अमेरिकी डॉलर में नई तेजी के स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट के पास अमेरिकी करेंसी खरीदने का अधिकार नहीं है।
बुधवार को 5M टाइमफ्रेम पर कुल पांच ट्रेडिंग सिग्नल बने, जिनके साथ कुल वोलैटिलिटी 40 पिप्स से भी कम थी। यह स्पष्ट है कि इतनी कम वोलैटिलिटी में 25 सिग्नल भी महत्वपूर्ण मुनाफा नहीं दे सकते थे। कीमत ने चार बार Senkou Span B लाइन से और एक बार 1.1424-1.1433 क्षेत्र से बाउंस किया। इसलिए ट्रेडर्स केवल दो पोजीशन खोल सकते थे, और दोनों ही लाभदायक रहीं।
COT रिपोर्ट
नवीनतम COT रिपोर्ट 30 जून की तारीख की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर यह साफ दिखाई देता है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन अभी भी "बुलिश" बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है। हाल के महीनों में ट्रेडर्स अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरो से अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर ने एक "रिजर्व करेंसी" की भूमिका निभाई। हालांकि, यह प्रक्रिया अब शायद पूरी हो चुकी है।
हमें अभी भी यूरो को मजबूत करने वाले कोई स्पष्ट फंडामेंटल कारण नहीं दिखाई देते, लेकिन अमेरिकी करेंसी में गिरावट के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व में युद्ध ने अस्थायी रूप से डॉलर को बेहद आकर्षक बना दिया था, लेकिन जैसे ही इस फैक्टर का प्रभाव खत्म होगा, स्थिति फिर से सामान्य हो सकती है। और संभव है कि इसका प्रभाव पहले ही समाप्त हो चुका हो।
लंबी अवधि में यूरो $1.08 के स्तर (ट्रेंड लाइन) तक गिर सकता है, लेकिन इसके बावजूद तेजी का ट्रेंड अभी भी प्रासंगिक रहेगा। इसके अलावा, पिछले कुछ महीनों में डॉलर की मजबूती के दौरान भी यह पेअर इस ट्रेंड लाइन के काफी करीब नहीं पहुंचा है।
इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति बुल्स और बेयर्स के बीच लगभग समानता को दर्शाती है। पिछली रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "नॉन-कमर्शियल" ग्रुप में लॉन्ग पोजीशन की संख्या 11,700 कम हुई, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या 17,400 बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान नेट पोजीशन में 29,100 कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी आई।
EUR/USD 1H का विश्लेषण
घंटे के टाइमफ्रेम पर, दो महीने के डाउनट्रेंड के अंदर एक करेक्शनल अपवर्ड ट्रेंड जारी है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन हमारा मानना नहीं है कि ईरान और अमेरिका द्वारा नए हमले, या बातचीत और समझौतों को लेकर अनिश्चितता, डॉलर को और मजबूत करने के लिए पर्याप्त कारण प्रदान करते हैं। मार्केट अभी भी यूरो के पक्ष में जाने वाले सभी कारकों को नजरअंदाज कर रहा है।
9 जुलाई के लिए ट्रेडिंग के महत्वपूर्ण स्तर:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1399) और Kijun-sen लाइन (1.1424) हैं।
Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। अगर कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो Stop Loss ऑर्डर को ब्रेक ईवन पर सेट करना न भूलें। इससे गलत सिग्नल मिलने की स्थिति में संभावित नुकसान से बचाव होगा।
गुरुवार को कोई महत्वपूर्ण मैक्रोइकोनॉमिक और फंडामेंटल घटनाएं नहीं होंगी। आज जर्मनी में ट्रेड बैलेंस, आयात और निर्यात से जुड़ी रिपोर्ट जारी होगी, जबकि अमेरिका में नए घरों की बिक्री और बेरोजगारी दावों (Unemployment Claims) का डेटा प्रकाशित किया जाएगा। हम इन सभी पांच रिपोर्ट्स को सेकेंडरी मानते हैं और इनसे मार्केट में किसी बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं करते।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
आज ट्रेडर्स 1.1399 और 1.1362 के टारगेट के साथ शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, यदि कीमत 1.1424-1.1433 क्षेत्र से बाउंस करती है।
लॉन्ग पोजीशन तब खोली जा सकती है जब कीमत 1.1424-1.1433 क्षेत्र के ऊपर कंसोलिडेट हो जाए, जिसका टारगेट 1.1536-1.1542 होगा।
वोलैटिलिटी अभी भी कमजोर बनी हुई है।
इलस्ट्रेशन के लिए स्पष्टीकरण:
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस लेवल (Resistance/Support) मोटी लाल लाइनों के रूप में दिखाए जाते हैं, जिनके आसपास प्राइस मूवमेंट रुक सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं होते।
- Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें हैं, जिन्हें 4 घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर लाया गया है। ये मजबूत लाइनें होती हैं।
- Extremum लेवल्स पतली लाल लाइनों के रूप में दिखाए जाते हैं, जहां से कीमत पहले बाउंस कर चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत होते हैं।
- पीली लाइनें ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
- COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 प्रत्येक ट्रेडर्स कैटेगरी की नेट पोजीशन का आकार दर्शाता है।
