EUR/USD का 5 मिनट (5M) टाइमफ्रेम पर विश्लेषण
EUR/USD का 5 मिनट (5M) टाइमफ्रेम पर विश्लेषण
बुधवार के अधिकांश समय EUR/USD मुद्रा जोड़ी में बहुत कम अस्थिरता (वोलैटिलिटी) रही, लेकिन स्वाभाविक रूप से शाम होते-होते बाजार में गतिविधि अचानक तेज हो गई। वास्तव में, केविन वॉर्श के शब्दों या फेडरल रिजर्व के फैसलों में कुछ भी विस्फोटक नहीं था। प्रमुख ब्याज दर अनुमान के अनुसार अपरिवर्तित रही, और वॉर्श ने फिर से ऊंची महंगाई पर जोर दिया, लेकिन यह भी कहा कि जून की रिपोर्ट अपेक्षा से बेहतर रही, जिससे फेड को कुछ लचीलापन मिला।
दूसरे शब्दों में, जैसा हमने अनुमान लगाया था, फेड जल्दबाज़ी में कदम उठाने या पहले से आक्रामक नीति अपनाने के मूड में नहीं है। यदि महंगाई पहले ही घटने लगी है, तो ब्याज दर क्यों बढ़ाई जाए? और यदि यह संकेतक आगे भी गिरता रहे तो? भू-राजनीतिक संघर्ष फिर शुरू हो गया है? यह एक सप्ताह में फिर समाप्त भी हो सकता है, और तेल की कीमतें दोबारा गिर सकती हैं। इसलिए फेड स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देगा।
बाजार एक बार फिर उम्मीद कर रहा था कि वॉर्श सितंबर में मौद्रिक नीति को सख्त करने का खुला संकेत देंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं मिला। डेढ़ महीने पहले डॉलर वॉर्श के भाषण पर मजबूत हुआ था; कल लगभग उसी तरह के भाषण पर गिर गया। इसके बावजूद, EUR/USD जोड़ी साइडवेज चैनल के भीतर ही बनी रही और केवल निचली सीमा से ऊपरी सीमा तक चली गई।
तकनीकी दृष्टिकोण से, यह जोड़ी अभी भी 1.1362-1.1461 के साइडवेज चैनल में बनी हुई है, और फेड की बैठक ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। अब जब जोड़ी चैनल की ऊपरी सीमा तक पहुंच गई है, तो 1.1461-1.1473 क्षेत्र से उछाल (बाउंस) और धीरे-धीरे निचली सीमा की ओर वापसी की उम्मीद करना उचित है।
5 मिनट के टाइमफ्रेम पर बुधवार को सभी ट्रेडिंग संकेत किजुन-सेन लाइन के पास बने। हम उन्हें विशेष महत्व नहीं देते, क्योंकि यह क्षेत्र 1.1362-1.1368 के आसपास था; फ्लैट बाजार में इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें कमजोर होती हैं, और इस सप्ताह 1.1362-1.1368 के आसपास पहले ही दो या तीन खरीद संकेत बन चुके हैं। जिन ट्रेडरों ने सोमवार या मंगलवार को लॉन्ग पोजीशन खोली थीं, वे अच्छा लाभ कमा सकते थे।
COT रिपोर्ट
सबसे ताज़ा COT (Commitments of Traders) रिपोर्ट 21 जुलाई की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-व्यावसायिक (Non-commercial) ट्रेडरों की नेट पोजीशन बेयरिश हो गई है और भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें उल्लेखनीय गिरावट आई है। हाल के महीनों में ट्रेडर अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरो को बेचते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन डॉलर ने अस्थायी रूप से "रिजर्व करेंसी" की भूमिका निभाई है।
हमें अभी भी यूरो को मजबूत करने वाले कोई ठोस मौलिक (फंडामेंटल) कारक नहीं दिखाई देते, जबकि डॉलर में गिरावट के लिए कई कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व में युद्ध ने अस्थायी रूप से डॉलर को अत्यंत आकर्षक बना दिया है, लेकिन जैसे ही इस कारक की "वैधता अवधि" समाप्त होगी, स्थिति फिर सामान्य हो जाएगी। दीर्घकाल में यूरो 1.08 डॉलर (ट्रेंड लाइन) तक गिर सकता है, लेकिन फिर भी ऊपर की ओर बना हुआ मुख्य ट्रेंड प्रासंगिक रहेगा। पिछले कई महीनों में डॉलर की मजबूती के बावजूद यह जोड़ी इस लाइन के बहुत अधिक करीब नहीं पहुंची है।
इंडिकेटर की लाल और नीली रेखाओं की स्थिति बुल्स और बेयर्स के बीच लगभग बराबरी को दर्शाती है। पिछली रिपोर्टिंग अवधि में "Non-commercial" समूह में लॉन्ग पोजीशनों की संख्या 9,800 घटी, जबकि शॉर्ट पोजीशनों की संख्या 18,900 बढ़ी। परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान नेट पोजीशन 28,700 कॉन्ट्रैक्ट घट गई।
EUR/USD का 1 घंटे (1H) टाइमफ्रेम पर विश्लेषण
1 घंटे (1H) के टाइमफ्रेम पर यह जोड़ी अभी भी 1.1362 और 1.1473 की सीमाओं के भीतर एक फ्लैट (साइडवेज) संरचना बना रही है। मध्य पूर्व की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, लेकिन यह डॉलर में नई तेजी लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाजार अभी भी यूरो के पक्ष में मौजूद कई कारकों को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे यूरोपीय मुद्रा एक स्पष्ट ट्रेंड बनाने में असफल हो रही है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक और उसका सख्त (हॉकिश) रुख पहले ही दो बार नजरअंदाज किया जा चुका है।
30 जुलाई के लिए हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों की पहचान करते हैं: 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1424) और Kijun-sen लाइन (1.1415)। इचिमोकू इंडिकेटर की रेखाएं दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेत तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ जाए, तो स्टॉप-लॉस को ब्रेक-ईवन पर लगाना न भूलें। इससे गलत संकेत की स्थिति में संभावित नुकसान से सुरक्षा मिलेगी।
गुरुवार को जर्मनी, यूरोजोन और अमेरिका की दूसरी तिमाही (Q2) की GDP रिपोर्टें जारी होंगी। इसके अलावा, जर्मनी जुलाई की महंगाई रिपोर्ट जारी करेगा, अमेरिका PCE इंडेक्स प्रकाशित करेगा, और यूरोजोन बेरोजगारी के आंकड़े जारी करेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, डेटा की कमी नहीं होगी, लेकिन क्या यह फ्लैट को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा?
ट्रेडिंग सिफारिशें
आज ट्रेडर 1.1362-1.1368 क्षेत्र को लक्ष्य बनाकर शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि कीमत 1.1461-1.1473 क्षेत्र से पलटी है। यदि कीमत 1.1461-1.1473 क्षेत्र के ऊपर स्थिर हो जाती है, तो 1.1536-1.1542 के लक्ष्य के साथ लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकती है, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षित फ्लैट का अंत हो सकता है।
चित्रों/चार्ट की व्याख्या
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर मोटी लाल रेखाओं से दिखाए गए हैं, जिनके पास मूवमेंट समाप्त हो सकता है। ये स्वयं ट्रेडिंग संकेत नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B इचिमोकू इंडिकेटर की रेखाएं हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से 1-घंटे के चार्ट पर स्थानांतरित किया गया है। ये मजबूत स्तर माने जाते हैं।
- एक्सट्रीम स्तर पतली लाल रेखाओं से दिखाए गए हैं, जहां से कीमत पहले पलट चुकी है। ये ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत हैं।
- पीली रेखाएं ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न दर्शाती हैं।
- COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडरों की नेट पोजीशन का आकार दिखाता है।
