GBP/USD का 5-मिनट (5M) विश्लेषण
GBP/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार भर अपनी मजबूत तेजी जारी रखी और दिन के अंत तक 1.3465-1.3480 के क्षेत्र तक पहुंच गई। जहां बुधवार शाम पाउंड में तेजी का मुख्य कारण FOMC बैठक थी, वहीं गुरुवार की बढ़त का कारण अमेरिका की दूसरी तिमाही की निराशाजनक GDP रिपोर्ट और बैंक ऑफ इंग्लैंड का अपेक्षा से अधिक सख्त (Hawkish) रुख था।
हालांकि जून में ब्रिटेन की महंगाई घटकर 2.6% पर आ गई, फिर भी बैंक ऑफ इंग्लैंड को आगे चलकर महंगाई बढ़ने की आशंका है, जिससे 2026 की दूसरी छमाही में ब्याज दर बढ़ाई जा सकती है। कल मौद्रिक समिति के तीन सदस्यों ने नीति को सख्त करने के पक्ष में मतदान किया। परिणामस्वरूप, बाजार को अपनी आशावादिता फेडरल रिजर्व से हटाकर बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर स्थानांतरित करनी पड़ी।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था फिर से धीमी हो रही है, और यदि फेड ब्याज दरें बढ़ाना शुरू करता है, तो आर्थिक वृद्धि और धीमी हो सकती है तथा श्रम बाजार पर भी दबाव बढ़ सकता है। हाल के महीनों में रोजगार सृजन के आंकड़े भी उत्साहजनक नहीं रहे हैं। इसके विपरीत, बैंक ऑफ इंग्लैंड पर न तो कमजोर GDP का उतना दबाव है और न ही डोनाल्ड ट्रंप का, जो लगातार ब्याज दर घटाने की मांग कर रहे हैं। इसलिए अब बाजार को लगने लगा है कि फेड की तुलना में बैंक ऑफ इंग्लैंड के दरें बढ़ाने की संभावना अधिक है।
तकनीकी दृष्टि से देखें तो ब्रिटिश पाउंड ने गिरती हुई ट्रेंड लाइन (Descending Trend Line) को तोड़ दिया है और अब एक नया ऊपरी ट्रेंड (Uptrend) बनाना शुरू कर दिया है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लंबी अवधि में पाउंड अभी भी एक फ्लैट/साइडवेज रेंज में है, जो साप्ताहिक टाइम फ्रेम पर स्पष्ट दिखाई देती है। साइडवेज चैनल की निचली सीमा का परीक्षण करने के बाद अब ऊपरी सीमा की ओर एक तार्किक बढ़त शुरू हुई है, जो अभी पूरी नहीं हुई है।
गुरुवार को 5-मिनट के टाइम फ्रेम पर चार खरीद (Buy) संकेत बने। पहले जोड़ी ने क्रिटिकल लाइन से उछाल लिया, फिर 1.3369-1.3377 क्षेत्र को तोड़ा और वहीं से दोबारा उछली, और अंत में Senkou Span B लाइन को भी पार कर गई। इस प्रकार, ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन खोल सकते थे और बाद में 1.3465-1.3480 क्षेत्र में मुनाफा बुक कर सकते थे।
COT रिपोर्ट
ब्रिटिश पाउंड के लिए COT (Commitments of Traders) रिपोर्ट यह संकेत देती हैं कि गैर-वाणिज्यिक (Non-commercial) ट्रेडर लगातार कई महीनों से बाजार में बिक्री (Sell) के पक्ष में हावी रहे हैं। लंबी अवधि के ऊपरी ट्रेंड के बावजूद नेट पोजीशन अभी भी नकारात्मक बनी हुई है। मध्य पूर्व की स्थिति को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जोखिम वाली मुद्राओं (Risk Currencies) की मांग कमजोर बनी हुई है। युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हो चुका है, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है। इसलिए भू-राजनीतिक कारक निकट भविष्य में अमेरिकी डॉलर की मांग को समर्थन देते रह सकते हैं। हालांकि, जब तक कीमत ट्रेंड लाइन के नीचे मजबूती से बंद नहीं होती, तब तक हमें इस जोड़ी में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
लंबी अवधि में, ट्रंप की नीतियों के कारण डॉलर में गिरावट जारी रहने की संभावना है, जैसा कि साप्ताहिक टाइम फ्रेम (ऊपर दिए गए चित्र) पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। व्यापार युद्ध किसी न किसी रूप में लंबे समय तक जारी रह सकता है, और ट्रंप की नीतियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से अमेरिकी मुद्रा को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही हैं।
दीर्घकालिक ऊपरी ट्रेंड अभी भी बरकरार है, जिसका प्रमाण ट्रेंड लाइन देती है। कीमत ने हाल ही में इस लाइन का परीक्षण किया और वहां से उछाल लिया। नवीनतम COT रिपोर्ट (21 जुलाई की) के अनुसार, "Non-commercial" समूह ने 13,200 BUY कॉन्ट्रैक्ट खोले और 2,500 SELL कॉन्ट्रैक्ट बंद किए। इस प्रकार, सप्ताह के दौरान गैर-वाणिज्यिक ट्रेडरों की नेट पोजीशन 15,500 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गई।
GBP/USD का 1-घंटे (1H) विश्लेषण
घंटेवार (1H) टाइम फ्रेम पर, GBP/USD जोड़ी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE) और फेड (Fed) की वजह से एक नया ऊपरी ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया है। लंबी अवधि में, दोनों यूरोपीय मुद्राएं अभी भी ऊपर की ओर बढ़त दिखा रही हैं और पूरे एक वर्ष से साइडवेज चैनलों के भीतर कारोबार कर रही हैं। हालांकि, इससे 2022 में शुरू हुआ ऊपरी ट्रेंड समाप्त नहीं होता। हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में ब्रिटिश पाउंड में बढ़त जारी रहेगी, चाहे भू-राजनीतिक कारक हों या आर्थिक परिस्थितियां।
31 जुलाई के लिए प्रमुख स्तर:
- 1.3042-1.3050
- 1.3096-1.3115
- 1.3179-1.3187
- 1.3301-1.3309
- 1.3369-1.3377
- 1.3465-1.3480
- 1.3588
- 1.3671-1.3681
इसके अलावा:
- Senkou Span B लाइन – 1.3426
- Kijun-sen लाइन – 1.3371
यदि कीमत सही दिशा में 20 पिप्स बढ़ती है, तो Stop Loss को Breakeven पर ले जाना उचित माना जाता है। Ichimoku इंडिकेटर की रेखाएं दिन भर बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेत तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।
शुक्रवार को ब्रिटेन में कोई महत्वपूर्ण आर्थिक घटना निर्धारित नहीं है, जबकि अमेरिका में केवल द्वितीयक (कम महत्वपूर्ण) रिपोर्टें जारी होंगी। इसलिए आज मैक्रोइकोनॉमिक और मूलभूत पृष्ठभूमि कमजोर रहेगी और वोलैटिलिटी कम होने की संभावना है।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
- आज ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं, जिनके लक्ष्य 1.3426 और 1.3369-1.3377 क्षेत्र होंगे, क्योंकि कीमत 1.3465-1.3480 क्षेत्र से वापस मुड़ी है।
- लॉन्ग पोजीशन तब खोली जा सकती है जब कीमत 1.3465-1.3480 क्षेत्र के ऊपर मजबूती से टिक जाए, जिसका लक्ष्य 1.3588 होगा, या यदि कीमत Senkou Span B लाइन से उछाल लेती है।
चार्ट/चित्रों की व्याख्या:
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर मोटी लाल रेखाओं से दिखाए गए हैं। इनके आसपास कीमत की चाल समाप्त हो सकती है, लेकिन ये स्वयं ट्रेडिंग संकेत नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B Ichimoku इंडिकेटर की रेखाएं हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइम फ्रेम से 1-घंटे के चार्ट पर लाया गया है और इन्हें मजबूत स्तर माना जाता है।
- Extremum levels पतली लाल रेखाओं से दिखाए गए हैं, जहां से कीमत पहले पलट चुकी है। ये ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत हो सकते हैं।
- पीली रेखाएं ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
- COT चार्ट में Indicator 1 ट्रेडरों की प्रत्येक श्रेणी की नेट पोजीशन के आकार को दर्शाता है।
