GBP/USD का 5 मिनट (5M) का विश्लेषण
GBP/USD का 5 मिनट (5M) का विश्लेषण
GBP/USD मुद्रा जोड़ी में शुक्रवार को काफी मजबूत तेजी देखने को मिली। पूरा पिछला सप्ताह यूरोपीय और ब्रिटिश दोनों मुद्राओं के लिए बहुत सफल रहा, और इसके पीछे स्पष्ट आर्थिक कारण मौजूद हैं।
अमेरिका से जुड़े सभी प्रमुख घटनाक्रम और रिपोर्ट उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। बाजार को फेडरल रिजर्व की ओर से ऐसे स्पष्ट संकेत नहीं मिले कि वह जल्द ही मौद्रिक नीति को और सख्त करने के लिए तैयार है। दूसरी ओर, बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE) मुख्य ब्याज दर बढ़ाने के काफी करीब पहुंच गया है, जितनी उम्मीद ट्रेडर्स ने पहले नहीं की थी।
मध्य पूर्व के संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई और वे 100 डॉलर तक पहुंच गईं। यूरोज़ोन में महंगाई ने भी एक बार फिर तेजी पकड़नी शुरू कर दी है।
इसी बीच, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में धीमापन दिखने लगा है, जिससे फेड के लिए मौद्रिक नीति को और सख्त करना मुश्किल हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो, पिछले सप्ताह ने यह दिखाया कि डॉलर को लेकर बाजार का अत्यधिक आशावादी रुख वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाता।
वैश्विक तकनीकी तस्वीर को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश पाउंड साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर एक साइडवेज़ चैनल के भीतर है और अभी भी उसकी निचली और ऊपरी सीमाओं के बीच घूम रहा है। इसलिए, भले ही स्थानीय फंडामेंटल या मैक्रोइकोनॉमिक समर्थन न मिले, ब्रिटिश मुद्रा अभी भी लगभग 200–300 पिप्स और ऊपर जा सकती है।
तकनीकी दृष्टि से देखें तो, ब्रिटिश पाउंड ने डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है और अब एक अपट्रेंड (ऊपरी रुझान) बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि, दीर्घकाल में पाउंड अभी भी फ्लैट स्थिति में है, जैसा कि साप्ताहिक चार्ट पर स्पष्ट दिखता है। साइडवेज़ चैनल की निचली सीमा तक पहुंचने के बाद अब कीमत का ऊपरी सीमा की ओर बढ़ना एक तार्किक कदम था, हालांकि यह चाल अभी पूरी नहीं हुई है।
5 मिनट (5M) टाइमफ्रेम पर, शुक्रवार को कई दिलचस्प सिग्नल बने। यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र के दौरान कीमत 1.3465–1.3480 क्षेत्र से उछली और बाद में Senkou Span B लाइन के ऊपर निकल गई।
अमेरिकी सत्र के दौरान कीमत गिरावट जारी नहीं रख सकी, बल्कि फिर से Senkou Span B लाइन के ऊपर स्थिर हो गई, जिससे लॉन्ग (Buy) पोजीशन खोलने का अवसर मिला। दिन के अंत तक यह जोड़ी 1.3465–1.3480 क्षेत्र तक पहुंच गई और उसे पार भी कर गई।
इस प्रकार, शुक्रवार को दो ट्रेड खोले जा सकते थे और दोनों ही लाभदायक साबित हुए।
COT रिपोर्ट
ब्रिटिश पाउंड की COT रिपोर्ट यह दिखाती है कि गैर-व्यावसायिक (Non-commercial) ट्रेडर्स कई महीनों से बाजार में मुख्य रूप से बिक्री (Sell) की ओर झुके हुए हैं। दीर्घकालिक अपट्रेंड जारी रहने के बावजूद उनकी नेट पोजीशन नकारात्मक (Negative) बनी हुई है।
मध्य पूर्व की घटनाओं को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जोखिम वाली मुद्राओं (Risk currencies) की मांग अभी भी कमजोर बनी हुई है। औपचारिक रूप से युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन संघर्ष जारी है। भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ निकट भविष्य में अमेरिकी डॉलर की मांग को समर्थन दे सकती हैं। हालांकि, जब तक कीमत ट्रेंड लाइन के नीचे स्थिर (Consolidate) नहीं होती, तब तक हमें इस जोड़ी में कोई मजबूत गिरावट की उम्मीद नहीं है।
दीर्घकाल में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण डॉलर में कमजोरी जारी रह सकती है, जैसा कि साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। व्यापार युद्ध (Trade War) किसी न किसी रूप में लंबे समय तक जारी रहने की संभावना है, और ट्रंप की नीतियाँ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से अमेरिकी मुद्रा को कमजोर करने की दिशा में हैं।
दीर्घकालिक ऊपरी रुझान (Uptrend) अभी भी कायम है, जिसकी पुष्टि ट्रेंड लाइन से होती है। कीमत हाल ही में इस ट्रेंड लाइन तक पहुंची और वहां से उछल गई।
28 जुलाई की नवीनतम COT रिपोर्ट के अनुसार, "Non-commercial" समूह ने:
- 2,800 BUY कॉन्ट्रैक्ट बंद किए
- 6,400 SELL कॉन्ट्रैक्ट खोले
इस प्रकार, गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की नेट पोजीशन सप्ताह भर में 9,200 कॉन्ट्रैक्ट और घट गई।
GBP/USD का 1 घंटे (1H) का विश्लेषण
1 घंटे (1H) के टाइमफ्रेम पर, GBP/USD जोड़ी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE) और फेडरल रिजर्व की नीतियों की वजह से एक ऊपरी रुझान (Upward Trend) बनाना शुरू कर दिया है।
दीर्घकाल में, दोनों यूरोपीय मुद्राएँ अभी भी ऊपर की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं और पिछले एक वर्ष से साइडवेज़ चैनलों के भीतर कारोबार कर रही हैं। इससे 2022 में शुरू हुआ अपट्रेंड समाप्त नहीं होता। हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में भू-राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रमों की परवाह किए बिना ब्रिटिश पाउंड मजबूत होता रहेगा।
3 अगस्त के लिए महत्वपूर्ण स्तर
- 1.3042–1.3050
- 1.3096–1.3115
- 1.3179–1.3187
- 1.3301–1.3309
- 1.3369–1.3377
- 1.3465–1.3480
- 1.3588
- 1.3671–1.3681
इसके अलावा:
- Senkou Span B: 1.3420
- Kijun-sen: 1.3388
ये दोनों स्तर भी ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम कर सकते हैं।
यदि कीमत सही दिशा में 20 पिप्स बढ़ जाती है, तो Stop Loss को breakeven पर सेट करना उचित रहेगा। Ichimoku इंडिकेटर की रेखाएँ दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इसे ध्यान में रखें।
सोमवार के आर्थिक आंकड़े
सोमवार को ब्रिटेन से केवल Manufacturing PMI का दूसरा अनुमान जारी होगा, जिसमें ट्रेडर्स की ज्यादा रुचि होने की संभावना नहीं है। वहीं अमेरिका में ISM Manufacturing Index जारी होगा, जिस पर बाजार का ध्यान रहने की उम्मीद है।
ट्रेडिंग सिफारिशें
- यदि कीमत 1.3465–1.3480 क्षेत्र के नीचे स्थिर हो जाती है, तो ट्रेडर्स Short (Sell) पोजीशन खोल सकते हैं, जिनके लक्ष्य 1.3420 और 1.3388 होंगे।
- यदि कीमत 1.3465–1.3480 क्षेत्र से उछलती है, तो Long (Buy) पोजीशन खोली जा सकती है, जिसका लक्ष्य 1.3588 होगा।
चार्ट/चित्रों की व्याख्या
- Support और Resistance स्तर: मोटी लाल रेखाएँ, जहाँ कीमत की चाल रुक सकती है। ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं देतीं।
- Kijun-sen और Senkou Span B: Ichimoku इंडिकेटर की मजबूत रेखाएँ, जिन्हें 4-घंटे के चार्ट से 1-घंटे के चार्ट पर लाया गया है।
- Extreme levels: पतली लाल रेखाएँ, जहाँ से कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत हो सकती हैं।
- पीली रेखाएँ: ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT चार्ट में Indicator 1: ट्रेडर्स की प्रत्येक श्रेणी की नेट पोजीशन का आकार दर्शाता है।
