EUR/USD 5 मिनट (5M) का विश्लेषण
मंगलवार को EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने केवल एक ही बात दिखाई—किसी भी दिशा में बढ़ने की पूरी तरह अनिच्छा। दिन के अंत तक यूरोपीय मुद्रा लगभग 25 पिप्स मजबूत हुई, और पूरे दिन की कुल अस्थिरता 40 पिप्स से अधिक नहीं रही। इस प्रकार, मंगलवार को बाजार में लगभग कोई वास्तविक हलचल नहीं थी।
कीमत अभी भी इचिमोकू इंडिकेटर की रेखाओं के ऊपर बनी हुई है और सामान्य रूप से ऊपर की ओर रुझान बनाए हुए है। इसलिए, फिलहाल हमें यूरोपीय मुद्रा में आगे भी मजबूती की उम्मीद है। हालांकि, इस सप्ताह काफी महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े जारी होने वाले हैं, इसलिए अमेरिकी डॉलर में मजबूती की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
बुधवार सुबह तक अमेरिका में दो अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण रिपोर्टें जारी हुईं—ISM मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और JOLTs रिपोर्ट। ISM इंडेक्स उम्मीद से बेहतर आया, जिससे सोमवार को डॉलर को हल्का समर्थन मिला। JOLTs रिपोर्ट अनुमान से थोड़ी कमजोर रही, लेकिन अपेक्षा के अनुसार बाजार ने उस पर लगभग कोई ध्यान नहीं दिया।
आज सेवाक्षेत्र से संबंधित दूसरा ISM इंडेक्स जारी होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बाजार का पूरा ध्यान अब शुक्रवार को आने वाली नॉनफार्म पेरोल (NonFarm Payrolls) और बेरोजगारी दर की रिपोर्टों पर केंद्रित हो चुका है। यही रिपोर्टें सितंबर में और वर्ष के अंत तक फेडरल रिजर्व की संभावित कार्रवाइयों का अनुमान लगाने में मदद करेंगी। हालांकि, हमारा पहले से ही मानना है कि बाजार ने अमेरिकी केंद्रीय बैंक की "हॉकिश" (सख्त) मंशाओं को कुछ अधिक ही बढ़ा-चढ़ाकर आंका है।
तकनीकी दृष्टि से, यह जोड़ी एक महीने तक संघर्ष करने के बाद 1.1362-1.1461 के साइडवेज चैनल से बाहर निकल चुकी है। अब ट्रेडर केवल ऊपर की ओर रुझान ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण विकसित ट्रेंड की उम्मीद कर सकते हैं। याद रहे कि पिछले एक वर्ष में EUR/USD जोड़ी मुख्य रूप से साइडवेज रही है, और अभी भी डॉलर में दीर्घकालिक मजबूत ट्रेंड के लिए पर्याप्त ठोस कारण मौजूद नहीं हैं।
मंगलवार को 5-मिनट टाइमफ्रेम पर कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बना। केवल दिन के अंत में यह जोड़ी 1.1536-1.1542 क्षेत्र में वापस लौटी, इसलिए आज इस क्षेत्र के आसपास कोई ट्रेडिंग सिग्नल बन सकता है।
COT रिपोर्ट
नवीनतम COT रिपोर्ट 28 जुलाई की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर यह स्पष्ट है कि गैर-वाणिज्यिक (Non-commercial) ट्रेडरों की नेट पोज़िशन "बेयरिश" हो चुकी है और 2026 में भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है। हाल के महीनों में ट्रेडर यूरोपीय मुद्रा बेचकर अमेरिकी डॉलर की ओर जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां नहीं बदली हैं, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर ने "रिज़र्व मुद्रा" की तरह व्यवहार किया।
हम अभी भी यूरोपीय मुद्रा के मजबूत होने के लिए कोई ठोस मौलिक (फंडामेंटल) कारण नहीं देखते, जबकि अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के लिए कई कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व का युद्ध अस्थायी रूप से डॉलर को अत्यधिक आकर्षक बना गया, लेकिन जब इस कारक का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तो स्थिति फिर पहले जैसी हो सकती है।
दीर्घकाल में यूरो 1.08 डॉलर तक भी गिर सकता है (ट्रेंड लाइन तक), लेकिन ऊपर की ओर रुझान अभी भी प्रासंगिक रहेगा। पिछले कुछ महीनों में डॉलर की मजबूती के दौरान भी यह जोड़ी इस ट्रेंड लाइन के काफी करीब नहीं पहुंची।
इंडिकेटर की लाल और नीली रेखाओं की स्थिति यह दर्शाती है कि खरीदारों (बुल्स) और विक्रेताओं (बेयर्स) के बीच लगभग संतुलन है। पिछली रिपोर्टिंग अवधि में "नॉन-कमर्शियल" समूह में लॉन्ग पोज़िशन 15,500 कम हुईं, जबकि शॉर्ट पोज़िशन 15,600 बढ़ीं। परिणामस्वरूप, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडरों की नेट पोज़िशन सप्ताह भर में 31,100 कॉन्ट्रैक्ट घट गई।
EUR/USD 1-घंटा (1H) विश्लेषण
घंटेवार (1H) टाइमफ्रेम पर, जोड़ी ने एक महीने के विराम के बाद फिर से ऊपर की ओर रुझान शुरू कर दिया है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, लेकिन अब यह डॉलर में नई और शक्तिशाली तेजी को समर्थन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पिछले कुछ महीनों में बाजार ने यूरो के पक्ष में मौजूद सभी सकारात्मक कारकों को नजरअंदाज किया और केवल फेड की मौद्रिक नीति पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके प्रति उसकी अपेक्षाएं बढ़ा-चढ़ाकर थीं। यदि अब स्थिति बदल गई है, तो यूरोपीय मुद्रा के पास उन सभी पुरानी खबरों, घटनाओं और रिपोर्टों को "प्रतिबिंबित" करने का अवसर है जिन्हें बाजार ने पहले नजरअंदाज किया था।
5 अगस्त के लिए हम निम्नलिखित स्तरों को ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं: 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, साथ ही Senkou Span B (1.1456) और Kijun-sen (1.1497)।
इचिमोकू इंडिकेटर की रेखाएं दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो स्टॉप लॉस को ब्रेक-ईवन पर ले जाना न भूलें। इससे गलत सिग्नल की स्थिति में संभावित नुकसान से बचाव होगा।
बुधवार को जर्मनी, यूरोजोन और अमेरिका जुलाई के बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स (PMI) के दूसरे अनुमान जारी करेंगे, और यूरोपीय संघ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) भी प्रकाशित करेगा। हालांकि, ये सभी रिपोर्टें द्वितीयक महत्व की हैं। बाजार संभवतः अमेरिका के ADP और ISM रिपोर्टों पर ही ध्यान देगा।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
- यदि कीमत 1.1536-1.1542 क्षेत्र से नीचे की ओर पलटती है, तो ट्रेडर 1.1497 और 1.1461-1.1473 के लक्ष्यों के साथ नई शॉर्ट पोज़िशन खोल सकते हैं।
- यदि कीमत 1.1536-1.1542 क्षेत्र के ऊपर मजबूती से टिक जाती है, तो 1.1585 और 1.1657-1.1666 के लक्ष्यों के साथ नई लॉन्ग पोज़िशन खोली जा सकती हैं।
चार्ट/चित्रों के लिए स्पष्टीकरण:
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर मोटी लाल रेखाओं से दर्शाए गए हैं, जिनके आसपास कीमत की चाल समाप्त हो सकती है। ये स्वयं ट्रेडिंग सिग्नल नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B इचिमोकू इंडिकेटर की रेखाएं हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से 1-घंटे के टाइमफ्रेम पर स्थानांतरित किया गया है। ये मजबूत स्तर माने जाते हैं।
- एक्सट्रीमम स्तर पतली लाल रेखाओं से दिखाए गए हैं, जहां से कीमत पहले पलट चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हो सकते हैं।
- पीली रेखाएं ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
- COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 ट्रेडरों की प्रत्येक श्रेणी की नेट पोज़िशन का आकार दिखाता है।
