GBP/USD का 5-मिनट (5M) विश्लेषण
GBP/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार को भी कोई दिलचस्प मूवमेंट नहीं दिखाया। पूरे दिन न तो ब्रिटेन में और न ही अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण घटना या आर्थिक रिपोर्ट जारी हुई, जिस पर बाजार प्रतिक्रिया देता। इसलिए कम अस्थिरता (लो वोलैटिलिटी) वाला एक और दिन आश्चर्यजनक नहीं था।
सप्ताह की शुरुआत से बाजार अमेरिकी श्रम बाजार और बेरोजगारी के आंकड़ों पर कड़ी नजर रखे हुए है, क्योंकि यही फेड की प्रमुख ब्याज दर का भविष्य तय करेंगे। यह पहले से अनुमानित था कि इस समय केवल Non-Farm Payrolls और मुद्रास्फीति (इन्फ्लेशन) के आंकड़े ही वास्तव में महत्वपूर्ण होंगे। निश्चित रूप से ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल स्थिति यही है।
भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि भी इस समय ट्रेडरों को आकर्षित नहीं कर रही है, क्योंकि कोई खास नई घटना नहीं हो रही। ट्रेडर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को लेकर संभावित समझौते संबंधी रोज़ाना आने वाले बयानों को पढ़ रहे हैं, बिना इस बात में गहराई से जाए कि उस समझौते में वास्तव में क्या शामिल है।
हमारा मानना है कि ब्रिटिश पाउंड और यूरो को वैश्विक मौलिक (fundamental) और तकनीकी (technical) कारकों के कारण आगे भी ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। हालांकि, यदि आज अमेरिका के मैक्रोइकोनॉमिक आंकड़े कमजोर आते हैं, तो यूरोपीय मुद्राओं के लिए ऊपर बढ़ना और आसान हो जाएगा।
तकनीकी दृष्टिकोण से, ब्रिटिश पाउंड 1-घंटे (hourly) के टाइमफ्रेम पर अभी भी ऊपर की ओर ट्रेंड में बना हुआ है। यह याद रखना चाहिए कि लंबी अवधि में यह जोड़ी एक फ्लैट कंसोलिडेशन चरण में है, जो साप्ताहिक (weekly) टाइमफ्रेम पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रेंज की निचली सीमा को छूने के बाद अब ऊपरी सीमा की ओर बढ़ना तार्किक है, और यह मूवमेंट आने वाले कई सप्ताह तक जारी रह सकता है।
5-मिनट के टाइमफ्रेम पर गुरुवार को कोई ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न नहीं हुआ। कीमत ने दिन की शुरुआत 1.3453-1.3480 की रेंज में की और वहीं बंद भी हुई। पूरे दिन यह 30-पिप की इस सीमा से बाहर नहीं निकली। यानी, कल GBP/USD जोड़ी में वास्तव में कोई महत्वपूर्ण मूवमेंट नहीं हुआ।
COT रिपोर्ट
ब्रिटिश पाउंड के लिए COT रिपोर्ट दर्शाती है कि गैर-व्यावसायिक (Non-commercial) ट्रेडर पिछले कई महीनों से शॉर्ट पोजीशन के साथ बाजार में प्रभावी रहे हैं। लंबे समय से चल रहे ऊपर के ट्रेंड के बावजूद नेट पोजीशन नकारात्मक बनी हुई है।
मध्य पूर्व की घटनाओं को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जोखिम वाली मुद्राओं (risk currencies) की मांग अभी भी कमजोर बनी हुई है। आधिकारिक रूप से युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है। निकट भविष्य में भू-राजनीतिक स्थिति अमेरिकी डॉलर की मांग को समर्थन दे सकती है।
हालांकि, हम जोड़ी में बड़ी गिरावट की उम्मीद तब तक नहीं करेंगे, जब तक कि कीमत ट्रेंड लाइन के नीचे मजबूती से नहीं टूटती।
लंबी अवधि में, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण डॉलर में गिरावट जारी रहने की संभावना है, जो साप्ताहिक टाइमफ्रेम (ऊपर दिए गए चार्ट) पर स्पष्ट दिखाई देती है। व्यापार युद्ध (Trade War) किसी न किसी रूप में लंबे समय तक जारी रह सकता है, और ट्रंप की नीतियों का उद्देश्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से अमेरिकी मुद्रा को कमजोर करना है।
लंबी अवधि का ऊपर की ओर चलने वाला ट्रेंड अभी भी स्पष्ट है, जैसा कि ट्रेंड लाइन से दिखाई देता है। हाल ही में कीमत इस लाइन तक पहुंची और वहां से उछाल (bounce) लिया।
नवीनतम COT रिपोर्ट (28 जुलाई की तारीख वाली) के अनुसार, "Non-commercial" समूह ने 2,800 BUY कॉन्ट्रैक्ट बंद किए और 6,400 SELL कॉन्ट्रैक्ट खोले। इसके परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान गैर-व्यावसायिक ट्रेडरों की नेट पोजीशन में 9,200 कॉन्ट्रैक्ट की और कमी आई।
GBP/USD का 1-घंटे (1H) विश्लेषण
घंटे (1H) के टाइमफ्रेम पर, GBP/USD जोड़ी अभी भी ऊपर की ओर ट्रेंड बना रही है। लंबी अवधि में दोनों यूरोपीय मुद्राएं अभी भी ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना दिखा रही हैं और पिछले एक साल से साइडवेज चैनलों के अंदर कारोबार कर रही हैं। यह स्थिति 2022 में शुरू हुए ऊपर के ट्रेंड को नकारती नहीं है। हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में ब्रिटिश पाउंड में बढ़त जारी रह सकती है, लेकिन आज जारी होने वाले अमेरिकी श्रम बाजार के आंकड़े या तो इस परिदृश्य को समर्थन देंगे या इसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं।
7 अगस्त के लिए हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्तरों की पहचान करते हैं:
1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681।
इसके अलावा, Senkou Span B (1.3388) और Kijun-sen (1.3460) की लाइनें भी ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान कर सकती हैं। यदि कीमत सही दिशा में 20 पिप्स आगे बढ़ती है, तो स्टॉप-लॉस को ब्रेक-ईवन स्तर पर ले जाने की सलाह दी जाती है। Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।
शुक्रवार को ब्रिटेन में कोई महत्वपूर्ण या दिलचस्प आर्थिक घटना निर्धारित नहीं है। अमेरिका में आज श्रम बाजार और बेरोजगारी से जुड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्टें जारी होंगी। ये रिपोर्टें निकट भविष्य में अमेरिकी मुद्रा (डॉलर) की दिशा तय करेंगी। दोपहर के समय बाजार में अस्थिरता (volatility) काफी ज्यादा हो सकती है।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
आज ट्रेडर 1.3388 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं, क्योंकि कीमत 1.3465-1.3480 क्षेत्र के नीचे स्थिर हो चुकी है।
यदि कीमत 1.3465-1.3480 क्षेत्र के ऊपर स्थिर होती है, तो 1.3588 के लक्ष्य के साथ लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकती है।
चार्ट/चित्रों के लिए स्पष्टीकरण:
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर (मोटी लाल रेखाएं): ये वे क्षेत्र दिखाते हैं जहां कीमत की चाल रुक सकती है। ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं होते।
- Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें: ये Ichimoku इंडिकेटर की मजबूत लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे (4H) टाइमफ्रेम से 1-घंटे (1H) टाइमफ्रेम पर स्थानांतरित किया गया है।
- एक्सट्रीमम स्तर (पतली लाल रेखाएं): ये वे स्तर हैं जहां कीमत पहले पलट चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हो सकते हैं।
- पीली रेखाएं: ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
- COT चार्ट पर Indicator 1: प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडरों की नेट पोजीशन का आकार दिखाता है।
