EUR/USD का 5-मिनट (5M) विश्लेषण
गुरुवार, 13 अगस्त को EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने फिर से कोई उल्लेखनीय हलचल या अस्थिरता नहीं दिखाई। वास्तव में, यह जोड़ी पूरे सप्ताह लगभग बिल्कुल नहीं चली है। यहां तक कि बुधवार को, जब अमेरिका का महत्वपूर्ण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) जारी हुआ, तब भी हमें कोई दिलचस्प या तेज़ चाल देखने को नहीं मिली। ऐसे में अन्य कम महत्वपूर्ण रिपोर्टों और घटनाओं पर बाजार की प्रतिक्रिया के बारे में क्या कहा जा सकता है?
उदाहरण के लिए, कल यूरोपीय संघ की औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट जारी हुई, जो सामान्य की तरह उम्मीद से कमजोर रही। बाजार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI), जिसे कई विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मानते हैं, 0% पर आया, जो अनुमान से कम था और इससे निकट भविष्य में फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति को और सख्त करने की संभावना और कम हो गई। बाजार की प्रतिक्रिया? डॉलर में केवल 15 पिप्स की गिरावट।
फिलहाल ट्रेडरों को ऐसी ही चालों और ऐसी ही प्रतिक्रियाओं से संतुष्ट रहना पड़ रहा है। इतनी कमजोर चालों पर, खासकर निचले टाइमफ्रेम पर, लाभ कमाना बेहद कठिन है क्योंकि वास्तविक रूप से बाजार में लगभग कोई गति ही नहीं है। हमारे विचार में यूरोपीय मुद्रा में अभी भी सकारात्मक ऊपर की ओर झुकाव बना हुआ है, लेकिन इस बढ़त को जारी रखने के लिए बाजार का सक्रिय होना जरूरी है।
तकनीकी दृष्टि से, यह जोड़ी एक महीने तक 1.1362–1.1461 के साइडवेज चैनल में संघर्ष करने के बाद उससे बाहर निकली है और अब एक ऊपर की ओर ट्रेंड में है, जो फिर से एक नए फ्लैट में बदलने की आशंका पैदा कर रहा है। यूरोपीय मुद्रा अभी भी अपने स्थानीय उच्च स्तरों के करीब बनी हुई है, लेकिन पिछले डेढ़ सप्ताह में इसकी बढ़त लगभग रुक गई है।
डॉलर के पास फिलहाल कोई विशेष मजबूत तर्क नहीं हैं। उसे केवल इस बात से सहारा मिल रहा है कि वह दुनिया की सबसे लोकप्रिय मुद्रा है, जो स्वाभाविक रूप से हर दिन लगातार गिर नहीं सकती।
5-मिनट के टाइमफ्रेम पर गुरुवार को एक सेल ट्रेडिंग सिग्नल बना, लेकिन इस सप्ताह के अन्य सभी सिग्नलों की तरह उस पर ट्रेड करना व्यावहारिक नहीं था, क्योंकि बाजार में पर्याप्त गति मौजूद नहीं थी।
COT रिपोर्ट
नवीनतम COT रिपोर्ट 4 अगस्त की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम (Weekly TF) के चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि गैर-वाणिज्यिक (Non-commercial) ट्रेडरों की नेट पोजीशन "बेयरिश" हो गई है और 2026 में भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें उल्लेखनीय कमी आई है। पिछले कुछ महीनों में ट्रेडर अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरोपीय मुद्रा को बेचते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन डॉलर ने कुछ समय के लिए "रिज़र्व करेंसी" की भूमिका निभाई।
हमें अभी भी यूरोपीय मुद्रा को मजबूत करने वाले कोई ठोस बुनियादी कारण दिखाई नहीं देते, जबकि अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व के युद्ध ने डॉलर को अस्थायी रूप से बेहद आकर्षक बना दिया था, लेकिन जब इस कारक की "समय-सीमा" समाप्त होगी, तो स्थिति सामान्य हो जाएगी। लंबी अवधि में यूरो 1.08 डॉलर (ट्रेंड लाइन) तक गिर सकता है, लेकिन ऊपर की ओर ट्रेंड फिर भी प्रासंगिक रहेगा। और डॉलर की हालिया मजबूती के दौरान भी यह जोड़ी उस ट्रेंड लाइन के बहुत करीब नहीं पहुंची।
संकेतक की लाल और नीली रेखाओं की स्थिति खरीदारों (बुल्स) और विक्रेताओं (बेयर्स) के बीच संतुलन को दर्शाती है। पिछली रिपोर्टिंग अवधि में "Non-commercial" समूह में लॉन्ग पोजीशनों की संख्या 3,100 कम हुई, जबकि शॉर्ट पोजीशनों की संख्या 17,500 कम हुई। परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान नेट पोजीशन में 14,400 कॉन्ट्रैक्ट की वृद्धि हुई।
EUR/USD 1H का विश्लेषण
घंटे के टाइमफ्रेम (1H) पर यह जोड़ी ऊपर की ओर ट्रेंड बनाए हुए है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह पूरी तरह लगभग स्थिर हो गई है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और उसमें सुधार नहीं हो रहा, लेकिन यह अब डॉलर में नई और शक्तिशाली तेजी लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पिछले महीनों में बाजार ने यूरो से जुड़े सभी सकारात्मक कारकों को नजरअंदाज किया और केवल फेड की मौद्रिक नीति पर ध्यान केंद्रित किया, उससे भी अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हुए। अब ट्रेडरों की आंखों से पर्दा हटता दिख रहा है, इसलिए यूरोपीय मुद्रा के पास मध्यम अवधि में बढ़त की अच्छी संभावना है।
14 अगस्त के लिए हम ट्रेडिंग हेतु निम्न स्तरों पर ध्यान दे रहे हैं — 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, साथ ही Senkou Span B (1.1478) और Kijun-sen (1.1541)।
Ichimoku संकेतक की रेखाएं दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो स्टॉप-लॉस को ब्रेकईवन पर ले जाना न भूलें। इससे गलत सिग्नल की स्थिति में संभावित नुकसान से सुरक्षा मिलेगी।
शुक्रवार को यूरोपीय संघ दूसरी तिमाही (Q2) का GDP जारी करेगा, जबकि अमेरिका में रिटेल सेल्स और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन उपभोक्ता भावना सूचकांक प्रकाशित होंगे। यदि बाजार उस समय सक्रिय हुआ, तो अमेरिकी आंकड़े प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं।
ट्रेडिंग सुझाव:
आज ट्रेडर नई शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, जिनके लक्ष्य 1.1461–1.1473 होंगे, यदि जोड़ी 1.1536–1.1542 क्षेत्र से नीचे की ओर उछलती है। हालांकि, किसी मजबूत चाल की संभावना फिलहाल बहुत कम है।
यदि कीमत 1.1536–1.1548 क्षेत्र के ऊपर स्थिर हो जाती है, तो लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकती है, जिसका लक्ष्य 1.1585 होगा।
चित्रों/संकेतकों के बारे में नोट्स:
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर — मोटी लाल रेखाएं, जिनके पास कीमत की चाल समाप्त हो सकती है। ये स्वयं ट्रेडिंग सिग्नल नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B — Ichimoku संकेतक की रेखाएं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से 1-घंटे के टाइमफ्रेम पर लिया गया है। ये मजबूत स्तर माने जाते हैं।
- एक्सट्रीम स्तर — पतली लाल रेखाएं, जहां से कीमत पहले पलटी थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत हो सकती हैं।
- पीली रेखाएं — ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT चार्ट में Indicator 1 — प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की नेट पोजीशन का आकार दिखाता है।
