शुक्रवार का ट्रेड विश्लेषण:
EUR/USD पेयर का 1 घंटे का चार्ट
EUR/USD करेंसी पेयर में शुक्रवार के कारोबार के दौरान काफी स्पष्ट गिरावट देखने को मिली, जिसे कई अलग-अलग तरीकों से समझाया जा सकता है।
पहला कारण: सप्ताह की शुरुआत में कीमत ने पहले ही ऊपर की ओर जा रही ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया था। तकनीकी रूप से यह मंदी के रुझान (Bearish Trend) में बदलाव का संकेत देता है, इसलिए पेयर की कीमत में गिरावट आना तर्कसंगत है।
दूसरा कारण: शुक्रवार को केविन वार्श का भाषण हुआ, जिसे बाजार ने एक बार फिर "हॉकिश" यानी सख्त मौद्रिक नीति के संकेत के रूप में लिया और इसे फेडरल रिजर्व की भविष्य में मौद्रिक नीति को और सख्त करने के संकेत के तौर पर देखा। हमारी राय में ऐसा नहीं है, लेकिन महँगाई को लेकर वार्श की टिप्पणियों की व्याख्या इस तरह की जा सकती है।
तीसरा कारण: वार्षिक Nonfarm Payrolls (NFP) रिपोर्ट में आंकड़ा उतना खराब नहीं रहा, जितना हो सकता था। बाजार ने इसे भी एक सकारात्मक संकेत के रूप में लिया।
इस प्रकार, शुक्रवार को डॉलर की मजबूती के पक्ष में तीन प्रमुख कारण मौजूद थे।
हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि पेयर में मौजूदा गिरावट अभी भी एक करेक्शन (Correction) है और फिलहाल डॉलर के मजबूत होने के लगभग कोई ठोस कारण मौजूद नहीं हैं।
हालाँकि, ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद पेयर कुछ समय तक और नीचे जा सकता है, लेकिन इसके बाद इसमें फिर से बढ़त देखने को मिल सकती है।
EUR/USD पेयर का 5 मिनट का चार्ट
5 मिनट के टाइमफ्रेम पर शुक्रवार को दो ट्रेडिंग सिग्नल बने। पहला सिग्नल एशियाई ट्रेडिंग सत्र के दौरान 1.1655–1.1665 के क्षेत्र से रिबाउंड के रूप में दिखाई दिया। इस तरह, शुरुआती ट्रेडर्स पहले से ही शॉर्ट पोजीशन खोल सकते थे। अमेरिकी ट्रेडिंग सत्र के दौरान यही सिग्नल दोबारा बना और इसके बनने के कुछ घंटे बाद पेयर गिरकर 1.1584–1.1594 के निकटतम सपोर्ट क्षेत्र तक पहुँच गया।
सोमवार को ट्रेड कैसे करें:
घंटे के टाइमफ्रेम पर EUR/USD पेयर ने एक महीने की तेजी के बाद करेक्शन शुरू किया है। पिछले कुछ महीनों की सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि स्थानीय सपोर्ट के बिना भी यूरोपीय करेंसी अपनी स्थिर बढ़त जारी रख सकती है। फिलहाल अमेरिकी करेंसी के पास बढ़त हासिल करने के लिए कोई मजबूत कारण नहीं है, इसलिए हम अभी भी ऊपर की ओर बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं।
सोमवार को शुरुआती ट्रेडर्स 1.1527–1.1531 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, यदि कीमत 1.1584–1.1594 के क्षेत्र के नीचे स्थिर हो जाती है।
वहीं, यदि कीमत 1.1584–1.1594 के क्षेत्र से रिबाउंड करती है, तो 1.1655–1.1665 के लक्ष्य के साथ लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकती है।
5 मिनट के टाइमफ्रेम पर निम्नलिखित स्तरों पर ध्यान देना चाहिए:
1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665, 1.1745–1.1754 और 1.1830–1.1837।
सोमवार को यूरोज़ोन या अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण आर्थिक घटना या प्रमुख डेटा जारी होने वाला नहीं है। जर्मनी में आज अगस्त की महँगाई रिपोर्ट जारी की जाएगी, जो दिन की एकमात्र महत्वपूर्ण आर्थिक घटना होगी।
ट्रेडिंग सिस्टम के मुख्य नियम:
1. सिग्नल की मजबूती इस बात से निर्धारित होती है कि सिग्नल बनने में कितना समय लगता है, चाहे वह रिबाउंड हो या किसी स्तर का ब्रेकआउट। जितना कम समय लगेगा, सिग्नल उतना ही मजबूत माना जाएगा।
2. यदि किसी स्तर के आसपास फर्जी सिग्नल के आधार पर दो या उससे अधिक ट्रेड खोले जा चुके हैं, तो उस स्तर से मिलने वाले बाद के सभी सिग्नलों को नजरअंदाज करना चाहिए।
3. फ्लैट मार्केट यानी जब कीमत किसी स्पष्ट दिशा में नहीं चल रही हो, तब कोई भी करेंसी पेयर बहुत सारे फर्जी सिग्नल दे सकता है या बिल्कुल कोई सिग्नल नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में तकनीकी स्तरों को नजरअंदाज किया जा सकता है।
4. घंटे के टाइमफ्रेम पर MACD सिग्नल के आधार पर ट्रेडिंग करते समय ऐसा केवल तब करना उचित है, जब वोलैटिलिटी अधिक हो और ट्रेंड लाइन या चैनल ट्रेंड की दिशा की पुष्टि कर रहा हो।
5. यदि दो स्तर एक-दूसरे के बहुत करीब हों, यानी उनके बीच 5 से 20 पिप्स का अंतर हो, तो उन्हें अलग-अलग स्तरों के बजाय एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्षेत्र माना जाना चाहिए।
6. जब कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ जाए, तो स्टॉप-लॉस को ब्रेक-ईवन स्तर पर ले जाना चाहिए, ताकि ट्रेड में नुकसान का जोखिम कम किया जा सके।
चार्ट क्या दिखाते हैं:
सपोर्ट और रेजिस्टेंस के प्राइस लेवल (क्षेत्र) उन लक्ष्यों के रूप में काम करते हैं जहाँ खरीद या बिक्री के ऑर्डर खोले जा सकते हैं या जहाँ से ट्रेडिंग सिग्नल मिल सकते हैं।
लाल रेखाएँ चैनल या ट्रेंड लाइनों को दर्शाती हैं, जो मौजूदा ट्रेंड को दिखाती हैं और यह संकेत देती हैं कि फिलहाल ट्रेडिंग किस दिशा में करना अधिक अनुकूल है।
MACD इंडिकेटर (14,22,3) — इसका हिस्टोग्राम और सिग्नल लाइन एक सहायक इंडिकेटर है, जिसका उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण भाषण और आर्थिक रिपोर्ट, जैसा कि न्यूज़ कैलेंडर में सूचीबद्ध होता है, करेंसी पेयर की कीमत में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। इसलिए इनके जारी होने के समय बहुत सावधानी से ट्रेडिंग करनी चाहिए, या अचानक कीमत के विपरीत दिशा में मुड़ने से बचने के लिए बाजार से बाहर निकल जाना चाहिए।
Forex ट्रेडिंग करने वाले शुरुआती लोगों को याद रखना चाहिए कि हर ट्रेड में मुनाफा होना जरूरी नहीं है। लंबे समय तक ट्रेडिंग में सफलता के लिए एक स्पष्ट रणनीति और सही मनी मैनेजमेंट बेहद जरूरी है।
