बिटकॉइन ने स्थानीय फ्लैट (साइडवेज़ कंसोलिडेशन) पूरा किया और ओपन स्पेस में ब्रेकआउट कर दिया। जैसा कि हमने चेतावनी दी थी, नई तेजी बिना किसी चेतावनी या किसी बड़ी घटना के शुरू हो गई। बाजार ने एक और पंप के तहत फिर से "डिजिटल गोल्ड" खरीदना शुरू कर दिया। नई तेजी से पहले केवल 4-घंटे (4H) टाइमफ्रेम पर ऊपर की ओर दो लिक्विडिटी ग्रैब्स हुए थे।
डेली टाइमफ्रेम पर डाउनट्रेंड की संरचना टूटी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि CHOCH (Change of Character) लाइन निर्णायक रूप से टूट गई है। हालांकि, जल्द ही करेक्शन शुरू हो सकता है, क्योंकि पिछले ट्रेंड का बेयरिश FVG (Fair Value Gap) भर चुका है। साथ ही, उस साइडवेज़ चैनल पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कीमत बाहर निकली है। चैनल के ऊपर काफी मजबूत क्लोज मिलने के बावजूद, यह ब्रेकआउट अभी भी केवल एक साधारण डेविएशन (Deviation) साबित हो सकता है।
कल यह जानकारी सामने आई कि Strategy (पूर्व में MicroStrategy) ने फिर से बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया है। कुछ महीने पहले इस कॉरपोरेट ट्रेजरी कंपनी ने अपनी "हमेशा खरीदो, सभी अतिरिक्त नकदी से खरीदो और कभी मत बेचो" वाली नीति छोड़ दी थी।
अब कंपनी का भविष्य वास्तव में BTC की कीमत पर निर्भर करता है। जब बिटकॉइन की कीमत कम होती है या गिरती है, तो Strategy के शेयरों में गिरावट आती है, उपलब्ध रिजर्व घटते हैं और निवेशकों का भरोसा कम होता है। वहीं, जब बिटकॉइन बढ़ता है, तो शेयरों और रिजर्व की कीमत बढ़ती है और कंपनी की निवेश क्षमता भी बढ़ती है।
हाल के महीनों में बिटकॉइन की तेज रैली को देखते हुए Strategy ने फिर से "डिजिटल गोल्ड" खरीदने का फैसला किया है। माइकल सायलर ने सोशल मीडिया पर कई बार इस कदम का संकेत दिया था।
रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी ने लगभग 142 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन खरीदे, जिससे उसकी कुल होल्डिंग बढ़कर 847,666 BTC हो गई। फिलहाल, जब तक बिटकॉइन बढ़ रहा है, तब तक स्थिति ठीक है। हालांकि, कंपनी का औसत खरीद मूल्य लगभग 75,500 डॉलर है। इसलिए मौजूदा स्तरों से किसी भी महत्वपूर्ण गिरावट से उसकी स्थिति और भविष्य की संभावनाएं गंभीर रूप से खराब हो सकती हैं।
शीर्ष क्रिप्टोकरेंसी को छह वर्षों तक जमा करने के बाद अब ये निवेश मामूली रूप से लाभ में हैं। कंपनी की पूरी निवेश रणनीति बिटकॉइन की लगातार और लंबे समय तक चलने वाली तेज वृद्धि पर आधारित है—एक ऐसा परिणाम जिस पर हमें संदेह है।
BTC/USD डेली ओवरव्यू
डेली टाइमफ्रेम पर डाउनट्रेंड की संरचना टूट चुकी है, इसलिए संभवतः बिटकॉइन ने एक नई बुलिश ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया है।
कीमत ने पिछले ट्रेंड के बेयरिश FVG (Fair Value Gap) को भर दिया है, इसलिए हमें अब एक डाउनवर्ड करेक्शन की उम्मीद है।
ध्यान दें कि हाल की तेजी—जिसमें अगस्त के मध्य की तेजी भी शामिल है—में पंप जैसी विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। $60,000–$82,500 के साइडवेज़ चैनल के ऊपर हुआ ब्रेकआउट अभी भी केवल एक डेविएशन (Deviation) साबित हो सकता है।
वर्तमान में एक बुलिश FVG $81,500–$89,000 के दायरे में कीमत को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक इस पैटर्न पर कीमत की कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है।
बिटकॉइन लगातार करेक्शन के करीब पहुंचता जा रहा है।
BTC/USD: 4-घंटे का अवलोकन
4-घंटे की समय-सीमा पर बिटकॉइन साइडवेज़ चैनल की सीमा से बाहर निकल चुका है। इस चैनल के भीतर चार डेविएशन बने, जिनमें से आखिरी दो बुलिश थे। इस प्रकार, ट्रेडर्स चैनल की निचली सीमा से ऊपरी सीमा तक की हालिया मूवमेंट का लाभ उठा सकते थे और अब इस फ्लैट/साइडवेज़ मूवमेंट को पूरा माना जा सकता है।
नज़दीकी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केवल अंतिम बुलिश FVG को चिन्हित किया जा सकता है, लेकिन इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। एक बेयरिश FVG भी बना है और हमने उस पर प्रतिक्रिया देखी है। हमारा मानना है कि गिरावट जारी रह सकती है। CHOCH (Change of Character) लाइन $75,000 पर स्थित है।
BTC/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें
बिटकॉइन में नए बुलिश ट्रेंड के सभी संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह ट्रेंड, जैसा कि आमतौर पर होता है, एक ऐसे तेज़ उछाल के साथ शुरू होता है जिसका कोई एक स्पष्ट कारण नहीं होता।
फेडरल रिज़र्व ने अभी तक ब्याज दरों में कटौती शुरू नहीं की है और Clarity Act बिल भी पारित नहीं हुआ है।
निकट अवधि में, दैनिक समय-सीमा पर बिटकॉइन में गिरावट आ सकती है, क्योंकि कीमत ने बेयरिश FVG पर प्रतिक्रिया दी है। हम यह भी ध्यान देते हैं कि दैनिक चार्ट पर साइडवेज़ चैनल के ऊपर मौजूदा ब्रेकआउट एक डेविएशन हो सकता है—हाँ, यह एक गहरा डेविएशन है, लेकिन फिर भी इसे डेविएशन माना जा सकता है।
अगर ऐसा है, तो बिटकॉइन अभी भी वापस $57,500 के आसपास गिर सकता है।
4-घंटे की समय-सीमा पर स्थानीय स्तर पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोज़िशन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन सबसे हालिया प्रासंगिक पैटर्न बेयरिश है।
इलस्ट्रेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों की व्याख्या
CHOCH – Change of Character:
ट्रेंड की संरचना में बदलाव।
Liquidity – लिक्विडिटी:
लिक्विडिटी में स्टॉप-लॉस और पेंडिंग ऑर्डर शामिल होते हैं, जिनका उपयोग मार्केट मेकर्स अपनी पोज़िशन बनाने के लिए कर सकते हैं।
FVG – Fair Value Gap:
कीमत का ऐसा क्षेत्र जहाँ मार्केट में असंतुलन (inefficiency) दिखाई देता है। कीमत इन क्षेत्रों से तेज़ी से गुजरती है, जो बाजार के एक पक्ष की अनुपस्थिति को दर्शाता है। बाद में कीमत अक्सर वापस इस क्षेत्र में आती है और मुख्य ट्रेंड की दिशा में प्रतिक्रिया दे सकती है।
IFVG – Inverted Fair Value Gap:
जब कीमत ऐसे क्षेत्र में वापस आती है लेकिन वहां प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे तेज़ी से तोड़ देती है और फिर दूसरी दिशा से उसी क्षेत्र को दोबारा टेस्ट करती है, तो इसे Inverted Fair Value Gap कहा जाता है।
OB – Order Block:
वह कैंडल/प्राइस एरिया जहाँ मार्केट मेकर ने अपनी पोज़िशन बनाने के उद्देश्य से ऑर्डर लिया, ताकि लिक्विडिटी हासिल करने के बाद विपरीत दिशा में अपनी पोज़िशन बनाई जा सके।
जोखिम चेतावनी: क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग अत्यधिक जोखिमपूर्ण है। कीमतों में तेज़ उतार-चढ़ाव हो सकता है और आपको अपनी निवेशित पूंजी का कुछ या पूरा हिस्सा खोना पड़ सकता है। ऊपर दिया गया विश्लेषण केवल शैक्षिक/सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है, इसे निवेश या ट्रेडिंग सलाह नहीं माना जाना चाहिए।
