गुरुवार के लिए ट्रेड विश्लेषण:
EUR/USD करेंसी पेयर का 1 घंटे का चार्ट
गुरुवार को EUR/USD ने एक बार फिर गिरावट से उबरने की कोशिश की, लेकिन पिछले 7–8 दिनों से यह करेंसी पेयर लगभग डेढ़ साल के निचले स्तर के करीब एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। इस तरह की साइडवेज़ चाल केवल एक बात दर्शाती है: एक महीने तक लगातार गिरावट के बाद यूरो इतना कमजोर हो गया है कि वह कोई ठोस सुधारात्मक तेजी भी नहीं दिखा पा रहा है।
ट्रेंडलाइन अब भी प्रासंगिक है, लेकिन साइडवेज़ बाजार के दौरान इसके टूटने का मतलब यह नहीं होगा कि गिरावट का रुझान समाप्त हो गया है।
मौजूदा स्थिति की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ट्रेडर्स अब यह मानने लगे हैं कि डॉलर लंबे समय तक मजबूत बना रहेगा। हालाँकि, वास्तव में करेंसी पेयर की गिरावट किसी भी समय समाप्त हो सकती है और यूरो में जोरदार तेजी आ सकती है, क्योंकि हमारे विचार में डॉलर जरूरत से ज्यादा खरीदा जा चुका है (Overbought) और उसका मूल्य उचित स्तर से काफी अधिक है।
डॉलर की मजबूती के संभावित कारणों को बाजार पहले ही कई बार अपनी कीमतों में शामिल कर चुका है। बाजार के प्रतिभागियों को अमेरिकी मुद्रा खरीदते रहने से कोई नहीं रोक सकता और न ही कोई यह जानता है कि भविष्य में कितनी और अप्रत्याशित घटनाएँ (Black Swan Events) सामने आ सकती हैं।
लेकिन मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों, बुनियादी आर्थिक कारकों और व्यापक आर्थिक आँकड़ों के आधार पर देखें, तो हमारे विचार में EUR/USD का इतनी निचली कीमत पर होना उचित नहीं ठहराया जा सकता।
EUR/USD करेंसी पेयर का 5 मिनट का चार्ट
गुरुवार को 5-मिनट के टाइमफ्रेम (TF) पर दो बिकवाली के संकेत बने, लेकिन पूरे दिन कीमतों में उतार-चढ़ाव अनियमित रहा। बाजार स्पष्ट रूप से खरीदारी करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है, वहीं विक्रेता भी अब कीमत को बहुत नीचे ले जाने में सक्षम नहीं हैं। कीमत ने 1.1198–1.1218 के क्षेत्र से दो बार उछाल लिया, लेकिन लगभग 15 पिप्स से अधिक नीचे नहीं गिर सकी। इतनी गिरावट शॉर्ट पोजीशन के स्टॉप-लॉस को ब्रेक-ईवन पर लाने के लिए पर्याप्त थी।
शुक्रवार को ट्रेड कैसे करें:
एक घंटे के टाइमफ्रेम पर EUR/USD में गिरावट का रुझान जारी है, जो अब एक स्पष्ट और मजबूत ट्रेंड बन चुका है। हाल के महीनों की घटनाओं को देखते हुए हमें नहीं लगता कि यूरो इतनी तेजी से पूरी तरह धराशायी हो जाना चाहिए। इसके बावजूद, बाजार घटनाओं और आर्थिक आँकड़ों को नजरअंदाज करते हुए लगातार अमेरिकी डॉलर खरीद रहा है।
शुक्रवार को नए ट्रेडर्स निम्नलिखित रणनीतियों पर विचार कर सकते हैं:
- शॉर्ट पोजीशन (बिकवाली): यदि कीमत 1.1198–1.1218 के स्तर से नीचे स्थिर होती है, तो शॉर्ट पोजीशन पर विचार किया जा सकता है। लक्ष्य 1.1132–1.1140 का क्षेत्र होगा।
- लॉन्ग पोजीशन (खरीदारी): यदि कीमत 1.1198–1.1218 के क्षेत्र के ऊपर बंद होती है और इसकी पुष्टि हो जाती है, तो लॉन्ग पोजीशन पर विचार किया जा सकता है। लक्ष्य 1.1267–1.1275 का क्षेत्र होगा।
5-मिनट के टाइमफ्रेम पर इन स्तरों पर ध्यान दें:
1.1088, 1.1132–1.1140, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594 और 1.1655–1.1665।
शुक्रवार को अमेरिका से जारी होने वाली एकमात्र प्रमुख रिपोर्ट मिशिगन विश्वविद्यालय का उपभोक्ता विश्वास सूचकांक (Consumer Sentiment Index) है। बाजार का ध्यान इसी घटना पर जा सकता है। हालाँकि, हमें इस रिपोर्ट पर बाजार की बहुत मजबूत प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं है, क्योंकि फिलहाल बाजार अपनी ही दिशा और परिस्थितियों के अनुसार कारोबार कर रहा है।
ट्रेडिंग सिस्टम के प्रमुख नियम
1. सिग्नल की मजबूती: किसी सिग्नल के बनने में लगने वाला समय उसकी मजबूती निर्धारित करता है। कीमत में उछाल या ब्रेकआउट जितनी जल्दी होता है, सिग्नल उतना ही मजबूत माना जाता है।
2. गलत सिग्नल मिलने पर: यदि किसी स्तर पर गलत संकेतों के आधार पर दो या अधिक ट्रेड खोले जा चुके हैं, तो उस स्तर से मिलने वाले बाद के सभी संकेतों को नजरअंदाज कर देना चाहिए।
3. साइडवेज़ बाजार में सावधानी: सीमित दायरे में कारोबार (Flat) के दौरान कोई भी करेंसी पेयर कई गलत संकेत दे सकता है या बिल्कुल संकेत नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में तकनीकी स्तरों की विश्वसनीयता कम हो सकती है।
4. MACD संकेतों का उपयोग: एक घंटे के टाइमफ्रेम पर MACD इंडिकेटर के ट्रेडिंग संकेतों पर तभी कार्रवाई करनी चाहिए, जब बाजार में उतार-चढ़ाव अधिक हो और ट्रेंडलाइन या ट्रेंड चैनल भी उस रुझान की पुष्टि कर रहा हो।
5. करीबी तकनीकी स्तर: यदि दो स्तरों के बीच की दूरी बहुत कम हो, यानी 5–20 पिप्स हो, तो उन्हें अलग-अलग स्तरों के बजाय एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्षेत्र के रूप में देखना चाहिए।
6. स्टॉप-लॉस को ब्रेक-ईवन पर लाना: जब कीमत ट्रेड की दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ जाए, तो स्टॉप-लॉस को ब्रेक-ईवन यानी प्रवेश मूल्य पर सेट कर देना चाहिए। इससे ट्रेड के लाभ की दिशा में जाने के बाद मूल पूँजी के नुकसान का जोखिम कम हो सकता है, हालाँकि गैप या स्लिपेज के कारण नुकसान पूरी तरह टलने की गारंटी नहीं होती।
चार्ट पर किन बातों पर ध्यान दें?
सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्तर: कीमत के ये स्तर या क्षेत्र खरीदारी और बिकवाली के ट्रेड खोलने के लक्ष्य के रूप में काम करते हैं। इनसे ट्रेडिंग संकेत भी मिल सकते हैं।
लाल रेखाएँ: ये ट्रेंड चैनल या ट्रेंडलाइन दर्शाती हैं, जिनसे मौजूदा बाजार रुझान और ट्रेडिंग की संभावित दिशा का पता चलता है।
MACD इंडिकेटर (14,22,3): इसका हिस्टोग्राम और सिग्नल लाइन सहायक तकनीकी संकेतक हैं, जो ट्रेडिंग के संकेत देने में मदद कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण भाषण और आर्थिक रिपोर्ट: आर्थिक कैलेंडर में सूचीबद्ध प्रमुख भाषण और रिपोर्ट करेंसी पेयर की कीमतों को काफी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इनके जारी होने के समय बेहद सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। अचानक कीमत उलटी दिशा में जाने के जोखिम से बचने के लिए ट्रेड से बाहर निकलने पर भी विचार किया जा सकता है।
शुरुआती फॉरेक्स ट्रेडर्स को यह समझना चाहिए कि हर ट्रेड में लाभ नहीं होता। लंबे समय तक सफल रहने के लिए स्पष्ट ट्रेडिंग रणनीति विकसित करना और जोखिम तथा पूँजी का उचित प्रबंधन करना बेहद जरूरी है।
