बिटकॉइन में गिरावट जारी है, जो आगे चलकर पूरी तरह से बड़े क्रैश (भारी गिरावट) का रूप ले सकती है। पिछले कई हफ्तों में बिटकॉइन की कीमत लगभग 10,000 डॉलर गिर चुकी है, जो एक महत्वपूर्ण गिरावट है। फिलहाल यह गिरावट अभी भी एक करेक्शन (Correction) जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन बिटकॉइन लगातार नीचे की ओर खिसक रहा है।
ध्यान दें कि इस बात की भी पर्याप्त संभावना है कि गिरावट का मौजूदा ट्रेंड पहले ही समाप्त हो चुका हो। हालांकि, एक नए और लंबे समय तक चलने वाले बुल ट्रेंड (तेजी के रुझान) के पक्ष में फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है और इस पर मतभेद बने हुए हैं।
पिछले तीन महीनों में आई तेजी मूल रूप से डेली साइडवेज चैनल (Daily Sideways Channel) की निचली सीमा से ऊपरी सीमा तक की एक चाल थी। ऐसा तब हुआ जब पहले निचली सीमा के नीचे और फिर ऊपरी सीमा के ऊपर प्राइस डेविएशन (Price Deviation) बना।
ऊपरी सीमा के ऊपर बना डेविएशन काफी गहरा था। यदि वास्तव में यह एक डेविएशन था, तो बिटकॉइन की कीमत गिरकर 70,800 डॉलर तक पहुंच सकती है। अब कीमत दोबारा साइडवेज चैनल के अंदर आ चुकी है। इसलिए चैनल के 50% मिडपॉइंट तक गिरावट आना एक स्वाभाविक और तकनीकी रूप से तर्कसंगत कदम होगा।
बिटकॉइन और पूरे क्रिप्टो बाजार में नई बिकवाली की शुरुआत Binance पर हुए हैक से हुई, जिसमें लगभग 6.4 अरब डॉलर की चोरी हुई। यह क्रिप्टो सेक्टर के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी चोरी है।
इसके अलावा, इस सप्ताह बिटकॉइन के सामने एक और बड़ी चुनौती है। कल, 3 नवंबर को अमेरिका में मध्यावधि चुनाव (Midterm Elections) होने वाले हैं। पिछले 12 वर्षों के ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार, मध्यावधि चुनावों के बाद बिटकॉइन की कीमत में गिरावट आई है। कुछ मामलों में यह गिरावट कई दर्जन प्रतिशत तक रही है।
इसके अलावा, व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही है कि डेमोक्रेट्स चुनाव जीतेंगे, जिससे निवेशकों के बीच बिटकॉइन की लोकप्रियता कम हो सकती है।
ध्यान दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को क्रिप्टोकरेंसी का वैश्विक केंद्र (Crypto Hub) बनाने की दिशा में प्रयास किए थे। लेकिन यदि डेमोक्रेट्स सत्ता में आते हैं, तो Clarity Act और इसी तरह की अन्य पहलों की गति धीमी पड़ने की संभावना है।
निवेशक पहले से ही चिंतित हैं, क्योंकि क्रिप्टो वॉलेट और नेटवर्क की सुरक्षा को लेकर खतरे हर महीने बढ़ते जा रहे हैं।
इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए, हमें अभी भी लंबी अवधि के बिटकॉइन बुल मार्केट (तेजी के बाजार) के पक्ष में कोई ठोस बुनियादी कारण दिखाई नहीं देता।
1D टाइमफ्रेम पर BTC/USD की सामान्य स्थिति
डेली टाइमफ्रेम पर गिरावट के ट्रेंड (Downtrend) की संरचना टूट चुकी है। इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि बिटकॉइन, जिसे अक्सर डिजिटल गोल्ड (Digital Gold) कहा जाता है, आधिकारिक तौर पर एक नया बुलिश ट्रेंड (तेजी का रुझान) बनाने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है।
कीमत ने पिछले ट्रेंड के दौरान बने बेयरिश FVG (Fair Value Gap) का प्रभाव झेला और उस पैटर्न पर प्रतिक्रिया दी। इसके बाद उम्मीद के मुताबिक करेक्शन (Correction) शुरू हो गया।
हालांकि, सितंबर में 60,000–82,500 डॉलर के साइडवेज चैनल से ऊपर हुआ ब्रेकआउट अभी भी एक डेविएशन (Deviation) हो सकता है।
यदि इस डेविएशन को बेयरिश FVG पर मिली प्रतिक्रिया के साथ जोड़कर देखा जाए, तो यह बिटकॉइन की कीमत को साइडवेज चैनल की निचली सीमा की ओर धकेल सकता है।
पिछले बेयरिश FVG के अंदर एक और सेल सिग्नल (Sell Signal) बना है।
इसके अलावा, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स (Bearish Order Blocks) और FVGs भी बने हैं, जो नीचे की दिशा का संकेत दे रहे हैं और भविष्य में नए सेल सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं।
4H टाइमफ्रेम पर BTC/USD की सामान्य स्थिति
4 घंटे के टाइमफ्रेम पर गिरावट की संरचना (Downward Structure) लगातार बन रही है। फिलहाल CHOCH लाइन 82,000 डॉलर के स्तर पर है।
डेली टाइमफ्रेम पर नीचे की ओर ट्रेंड रिवर्सल (Trend Reversal) के सभी आवश्यक संकेत मिल चुके हैं, जिससे ट्रेडर्स को शॉर्ट पोजीशन (Short Positions) खोलने का अवसर मिला।
बिटकॉइन के संभावित टारगेट निर्धारित करने के लिए डेली साइडवेज चैनल सबसे उपयुक्त है, जिसे हम अभी भी प्रासंगिक मानते हैं।
4 घंटे के टाइमफ्रेम पर बिटकॉइन साइडवेज चैनल से बाहर निकल चुका है, जैसा कि हमने पहले अनुमान लगाया था। इसलिए निकट भविष्य में ट्रेडर्स स्थानीय बेयरिश पैटर्न (Local Bearish Patterns) का उपयोग करके शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं।
ऐसा ही एक पैटर्न सबसे हाल ही में बना बेयरिश FVG है।
BTC/USD के लिए ट्रेडिंग संबंधी सुझाव
बिटकॉइन ने एक नया बुलिश ट्रेंड (तेजी का रुझान) शुरू करने की कोशिश की, लेकिन मौलिक परिस्थितियां (Fundamental Background), स्पॉट डिमांड (Spot Demand) और हाल की खबरें इतनी मजबूत नहीं हैं कि इस तेजी के जारी रहने की उम्मीद की जा सके।
निकट भविष्य में डेली टाइमफ्रेम पर बिटकॉइन की कीमत में गिरावट आ सकती है, क्योंकि कीमत ने पिछले दो बेयरिश FVGs पर प्रतिक्रिया दी है और एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक (Bearish Order Block) बनाया है।
फिलहाल डेली साइडवेज चैनल के ऊपर हुए ब्रेकआउट को एक डेविएशन (Deviation) माना जा रहा है।
इस प्रकार, बिटकॉइन ने ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दिया है और अब 70,800 डॉलर के स्तर को अपना अगला लक्ष्य बनाया है।
क्योंकि साइडवेज मार्केट (Flat Market) का बनना इस बात की गारंटी नहीं देता कि मुख्य ट्रेंड समाप्त हो गया है, इसलिए हमारा मानना है कि मंदी का ट्रेंड (Bearish Trend) अभी खत्म नहीं हुआ है।
निकट भविष्य में शॉर्ट पोजीशन (Short Positions) खोलना सबसे प्रासंगिक ट्रेडिंग रणनीति है।
चार्ट में इस्तेमाल किए गए तकनीकी शब्दों का अर्थ
- CHOCH (Change of Character): मार्केट की संरचना में बदलाव, यानी मौजूदा ट्रेंड का टूटना या उसके बदलने का शुरुआती संकेत।
- Liquidity (लिक्विडिटी): वे क्षेत्र जहां स्टॉप लॉस (Stop Loss) और पेंडिंग ऑर्डर्स (Pending Orders) मौजूद होते हैं। मार्केट मेकर्स इन क्षेत्रों का उपयोग अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बनाने के लिए करते हैं।
- FVG (Fair Value Gap): कीमत में असंतुलन या अक्षमता वाला क्षेत्र (Price Inefficiency Zone)। कीमत अक्सर ऐसे क्षेत्रों से तेजी से गुजरती है, जो बाजार में एक पक्ष की अनुपस्थिति दर्शाता है। बाद में कीमत अक्सर इन क्षेत्रों में वापस आती है और मुख्य ट्रेंड की दिशा में प्रतिक्रिया देती है।
- IFVG (Inverted Fair Value Gap): उल्टा फेयर वैल्यू गैप। जब कीमत ऐसे क्षेत्र में वापस आती है, तो वहां से प्रतिक्रिया देने के बजाय तेजी से उसे पार कर जाती है और फिर दूसरी दिशा से आकर उसका दोबारा परीक्षण (Retest) करती है।
- OB (Order Block): वह कैंडल जिसमें मार्केट मेकर लिक्विडिटी हासिल करने के लिए पोजीशन खोलता है और बाद में विपरीत दिशा में अपनी पोजीशन बनाता है।
