5-मिनट के टाइमफ्रेम पर EUR/USD का विश्लेषण
EUR/USD करेंसी पेयर में सोमवार को भी साइडवेज चैनल के भीतर कारोबार जारी रहा। यह साइडवेज मूवमेंट पिछले एक महीने से बना हुआ है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि करेंसी पेयर में दो महीने की गिरावट के तुरंत बाद यह साइडवेज मूवमेंट शुरू हुआ था। विश्लेषण के नजरिए से इस गिरावट के पीछे के कारणों पर गंभीर सवाल उठते हैं। इसके अलावा, एक महीने से जारी यह साइडवेज मूवमेंट भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि इसने यूरोपीय करेंसी को सामान्य करेक्शन करने का मौका तक नहीं दिया है।
असल में, यूरो दो महीने तक गिरता रहा और फिर अचानक उसकी गिरावट रुक गई। यह किसी तीसरी दुनिया के देश की करेंसी नहीं है। आखिरकार, यह दुनिया की कम से कम दूसरी सबसे लोकप्रिय करेंसी है।
हमारे विचार में, यूरो में इतनी तेज गिरावट के लिए पर्याप्त मजबूत कारण मौजूद ही नहीं थे। बाजार यूरोप में बढ़ती महंगाई को लगातार नजरअंदाज कर रहा है, जबकि अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका को तुरंत कीमतों में शामिल कर रहा है।
इसी तरह, बाजार ECB की मौद्रिक नीति को सख्त करने की प्रक्रिया को भी नजरअंदाज कर रहा है, जबकि फेडरल रिजर्व की प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा है।
सोमवार को न तो यूरोपीय संघ में और न ही अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई। हालांकि, भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से यूरो को कुछ सीमित समर्थन मिल सकता है।
हाल के दिनों में ऐसी खबरों की संख्या बढ़ रही है, जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता दोबारा शुरू हो सकती है। इसके अलावा, रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आज या कल अबू धाबी में होने वाली है।
इस प्रकार, दुनिया के दो बड़े संघर्ष समाप्त होने की संभावना बन सकती है।
तकनीकी दृष्टिकोण से, गिरावट का ट्रेंड समाप्त हो सकता है, लेकिन कीमत अभी भी 1.1115–1.1261 के साइडवेज चैनल के भीतर बनी हुई है। इसलिए यूरोपीय करेंसी का आउटलुक अभी भी अनिश्चित है।
चैनल की ऊपरी सीमा से कीमत में आई गिरावट ने उसे निचली सीमा की ओर धकेल दिया। हालांकि, निचली सीमा से कोई उछाल (Rebound) देखने को नहीं मिला।
5-मिनट के टाइमफ्रेम पर सोमवार को तीन बाय सिग्नल बने, जिन पर ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते थे।
हालांकि, यह याद रखना चाहिए कि साइडवेज मार्केट की परिस्थितियों में इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें कम विश्वसनीय होती हैं। इसलिए फिलहाल चैनल की ऊपरी और निचली सीमाओं से मिलने वाले रिबाउंड के आधार पर ट्रेडिंग करना अधिक बेहतर है।
कल 1.1154–1.1165 के स्तर से ही लॉन्ग पोजीशन खोलने पर विचार किया जा सकता था। इस स्तर से ट्रेड करने पर ट्रेडिंग दिन के अंत तक पर्याप्त मुनाफा कमाया जा सकता था।
COT रिपोर्ट
नवीनतम COT रिपोर्ट 3 नवंबर की है।
वीकली चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन अभी भी मंदी वाली बनी हुई है और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण 2026 में इसमें काफी गिरावट आई है।
पिछले आठ महीनों के दौरान ट्रेडर्स अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरोपीय करेंसी में अपनी पोजीशन लगातार कम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है, जिससे लंबी अवधि में डॉलर की मजबूती को समर्थन मिलने की संभावना कम है।
अभी भी ऐसे कोई फंडामेंटल कारण मौजूद नहीं हैं, जो अमेरिकी करेंसी की आगे मजबूती का समर्थन करते हों।
मध्य पूर्व में युद्ध ने कुछ समय के लिए डॉलर को बेहद आकर्षक बना दिया था। वहीं, फेडरल रिजर्व के मौद्रिक नीति संबंधी रुख ने इस साल दूसरी बार डॉलर के पक्ष में एक और अप्रत्याशित स्थिति पैदा की।
लंबी अवधि में यूरो गिरकर 1.08 के स्तर (ट्रेंडलाइन) तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके बावजूद तेजी का ट्रेंड वैध बना रहेगा।
हालांकि, पिछले कुछ महीनों से बाजार केवल डॉलर के पक्ष में जाने वाले सकारात्मक कारकों को ही ध्यान में रख रहा है और बाकी सभी कारकों को नजरअंदाज कर रहा है।
इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति मंदी के पक्ष में बढ़त का संकेत देती है।
पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान:
- नॉन-कमर्शियल ग्रुप की लॉन्ग पोजीशन में 1,300 की कमी आई।
- शॉर्ट पोजीशन की संख्या में 12,600 की वृद्धि हुई।
- परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान नेट पोजीशन में 13,900 की और गिरावट दर्ज की गई।
1-घंटे के टाइमफ्रेम पर EUR/USD का विश्लेषण
आवरली टाइमफ्रेम पर EUR/USD में तेजी का ट्रेंड बनने की संभावना है, लेकिन फिलहाल यह अभी भी एक साइडवेज चैनल के भीतर कारोबार कर रहा है।
डेली और वीकली टाइमफ्रेम को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले ट्रेंड बनने की संभावनाएं अभी भी काफी अधिक हैं। हालांकि, यूरोपीय करेंसी में तेजी आने के लिए बाजार में खरीदारी की मांग बढ़ना जरूरी है। पिछले दो महीनों के दौरान बाजार ने यूरो खरीदने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई है।
जब तक कीमत साइडवेज रेंज के भीतर बनी रहती है, तब तक इसकी ऊपरी और निचली सीमाओं से मिलने वाले रिबाउंड के आधार पर ट्रेडिंग करना एक उपयोगी रणनीति बनी रह सकती है।
10 नवंबर के लिए महत्वपूर्ण ट्रेडिंग स्तर
- 1.1006
- 1.1115
- 1.1154–1.1165
- 1.1261–1.1274
- 1.1362–1.1368
- 1.1461–1.1473
- 1.1536–1.1542
- 1.1585
- 1.1657–1.1665
इसके अलावा, इचिमोकू इंडिकेटर की निम्नलिखित लाइनें भी महत्वपूर्ण हैं:
- सेनको स्पैन B (Senkou Span B): 1.1183
- किजुन-सेन (Kijun-sen): 1.1205
इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान अपनी स्थिति बदल सकती हैं। इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।
ट्रेडर्स को यह भी याद रखना चाहिए कि जब कीमत अनुकूल दिशा में 15 पॉइंट आगे बढ़ जाए, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को ब्रेकईवन पर ले आएं। इससे यदि ट्रेडिंग सिग्नल गलत साबित होता है, तो संभावित नुकसान से बचने में मदद मिलती है।
मंगलवार को अमेरिका की एक महत्वपूर्ण महंगाई रिपोर्ट जारी होगी, जबकि यूरोपीय संघ के आर्थिक कैलेंडर में कोई महत्वपूर्ण घटना निर्धारित नहीं है। इसलिए बाजार में सबसे अधिक हलचल दिन के दूसरे हिस्से में देखने को मिल सकती है।
विश्लेषण का सारांश (Summary of the Analysis)
यदि कीमत 1.1261–1.1274 के स्तर से नीचे की ओर रिबाउंड करती है, तो ट्रेडर्स 1.1154–1.1165 के स्तर को टारगेट मानकर शॉर्ट पोजीशन खोलने पर विचार कर सकते हैं।
कल कीमत के 1.1154–1.1165 के स्तर से नीचे टूटने के बाद, अब 1.1261–1.1274 का स्तर लॉन्ग पोजीशन के लिए संभावित टारगेट माना जा सकता है।
चित्रों में इस्तेमाल किए गए संकेतों की व्याख्या (Explanations for the Illustrations)
सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल (Support and Resistance Levels):
इन्हें मोटी लाल लाइनों से दर्शाया गया है। कीमत का मूवमेंट इन स्तरों के आसपास समाप्त हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में ट्रेडिंग सिग्नल नहीं होते हैं।
किजुन-सेन और सेनको स्पैन B (Kijun-sen and Senkou Span B):
ये इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से आवरली टाइमफ्रेम पर स्थानांतरित किया गया है। इन्हें मजबूत तकनीकी स्तर माना जाता है।
एक्सट्रीम लेवल (Extreme Levels):
इन्हें पतली लाल लाइनों से दर्शाया गया है। ये उन स्तरों को दिखाते हैं, जहां से कीमत पहले रिबाउंड कर चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम करते हैं।
पीली लाइनें (Yellow Lines):
ये ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
COT चार्ट में इंडिकेटर 1:
यह प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी (Trader Category) की नेट पोजीशन के आकार को दर्शाता है।
