Svantaggi e rischi globali:
Il principale rischio globale per le azioni dell'azienda è l'inizio di crisi economica mondiale, che è destinata ad avere un impatto negativo sulla domanda di rame come metallo industriale diffuso utilizzato nella produzione di una grande varietà di prodotti. In una versione semplificata, i prezzi del rame sono spesso associati alla presenza o all'assenza di crescita economica nelle economie nazionali. Tra gli svantaggi, va notato il rallentamento della crescita della redditività sul capitale a 14,8% rispetto alla media del settore, che è pari a 21,7%. Si può anche notare che le risorse a breve termine di $15,3 miliardi non coprono gli impegni a lungo termine di $18,3 miliardi, e si prevede che i profitti diminuiranno in media del 9,6% all'anno nei prossimi tre anni. Il rapporto prezzo/utili (P/E) è 11,3x, superiore a quello del settore, dove la media è di 8,9x, ma inferiore alla media del mercato statunitense di 15,6x.
Vantaggi:
La società è attualmente redditizia. I profitti sono aumentati nell'ultimo anno del 183,6% rispetto allo scorso anno. La società non ha un capitale azionario negativo, ha un utile di qualità. Il livello di debito di $9,621 miliardi non è considerato un rischio contro $24,042 miliardi di capitale, che è del 40%. Il debito della società è ben coperto da un flusso di cassa operativo dell'86,6% ed è compensato da una copertura EBIT di 17,7 volte. Le risorse a breve termine di Freeport-McMoRan di $15,3 miliardi superano un impegno a breve termine di $6,5 miliardi. Entro la fine di quest'anno, i profitti dovrebbero aumentare a $26,914 miliardi, e l'utile netto a $5,634 miliardi. L'utile per azione (EPS) dovrebbe crescere a $3,878 alla fine del 2022. Intervallo previsto possibile (EPS) - da $3,390 a $4,056. Ultime previsioni di consenso dal 19.05.2022.
Distribuzione delle raccomandazioni di 23 analisti su azione della società: 4 peggiore del mercato; 12 tenere; 5 acquistare; 2 acquistare attivamente. Il rating complessivo delle raccomandazioni per la società 2.1 è orientata verso l'acquisto. Le azioni della società sono fortemente sottovalutate.
Indicatori finanziari chiave:
La capitalizzazione di mercato – $56,666
I profitti degli ultimi 12 mesi (TTM) – $24,598 miliardi
Utile netto degli ultimi 12 mesi (TTM) – $5,115 miliardi
Rapporto prezzo/utili/crescita per 12 mesi (TTM)
Prezzo/Utile per 12 Mesi (TTM) – 15.30
Utili per azione per 12 mesi (TTM) – 3.46
Flusso di cassa libero (FCF) – $5,863 miliardi
Dividendo per azione (%) – 3,73%
Dividendo per azione ($) – 3.52
Data di stacco del dividendo – 13.04.2022
Prossima data di pagamento del dividendo – 20-25.07.2022
Quadro tecnico:
Il titolo è scambiato al di sopra del livello di supporto 33.35. Detto questo, il prezzo è al di sopra della linea mediana dell'indicatore di Bollinger sul grafico giornaliero. L'indicatore MACD è inferiore a zero e cresce con la linea del segnale. L'indice di forza relativa (RSI) è inferiore al 50% e si svolge verso il basso.
Raccomandazione di trading.
Il titolo scambia al di sotto delle medie mobili di 50 e 100 giorni. Le azioni della società sono calate alla sessione di trading regolare il martedì del 1,44% a 39,08. Al premarket, il titolo è in calo del 0,20% a 30,00.
Livelli target probabili:
Il primo obiettivo – 42,60 (a breve termine) dal prezzo di chiusura 39.08 (rendimento atteso – del 6,57%).
Il secondo obiettivo – 46,10 (rendimento atteso – del 15,22%).
Conclusioni:
Crediamo che le azioni di Freeport-McMoRan abbiano il potenziale per la crescita di ripresa a causa delle persistenti speranze che l'economia statunitense eviti una recessione. Il prezzo può aumentare al secondo obiettivo in un periodo da 1 settimana a 1 mese.
