Martedì la coppia di valute EUR/USD ha mostrato un'improvvisa e potente caduta, sorprendendo molti. All'inizio della giornata, la coppia ha raggiunto il precedente massimo locale vicino al livello di 1,1060, ma subito si è invertita ed è scesa di quasi 100 punti durante la giornata. Naturalmente, non c'era alcun motivo macroeconomico o fondamentale per questo. Non ci sono stati eventi e pubblicazioni importanti durante la giornata di ieri. Quindi, considerando l'immagine generale della situazione, l'aumento del dollaro assolutamente logico sembrava anch'esso strano. Continuiamo a sostenere che la valuta americana dovrebbe apprezzarsi, e molto. L'indicatore CCI è entrato per la seconda volta nell'area di ipercomprato (sopra il segno +250), cosa che accade molto raramente. Cioè, abbiamo già due forti segnali di vendita e segnali che la coppia è fortemente ipercomprata.
Questo è ciò di cui abbiamo parlato costantemente nelle ultime settimane. La valuta europea sta crescendo senza motivo, i trader interpretano la maggior parte delle notizie e delle pubblicazioni a favore dell'euro o come vogliono. Il contesto macroeconomico per il dollaro non è più debole di quello per l'euro. Il tasso della Fed è ancora in aumento, così come quello della BCE, ma il primo tasso rimane più alto e l'inflazione qui scende più velocemente. In generale, dal nostro punto di vista, ora ci sono molte più ragioni per un'ulteriore crescita del dollaro che per un'ulteriore crescita dell'euro, dopo che quest'ultimo è già cresciuto di quasi 600 punti.
Sul grafico a 24 ore non è ancora chiaro se ci sarà una crescita continua. Il superamento del livello di Fibonacci del 50,0% indica che i trader sono ancora interessati ad acquistare, ma i due segnali di ipercomprato sul grafico a 4 ore non possono essere ignorati. Abbiamo già detto in precedenza che teoricamente il mercato potrebbe ignorare tutti i segnali di vendita, e il prezzo della coppia dipende solo dalle azioni dei partecipanti al mercato e non dall'analisi tecnica. L'analisi tecnica visualizza solo ciò che sta accadendo sul mercato, ma non lo controlla. Tuttavia, se l'analisi tecnica non fornisce la possibilità di fare previsioni, allora sorge la domanda: a che serve? In questo momento ci troviamo proprio in questa situazione: tutti i segnali di vendita non stanno ancora funzionando, e l'euro ha ancora un'alta probabilità di crollare in qualsiasi momento.
Philip Lane non ha sorpreso il mercato.
Cosa possiamo dire della giornata di ieri, se non c'è stato alcun evento importante? Sì, possiamo notare il discorso di Philip Lane, che ha ripetuto per la centesima volta ciò che il mercato sa da tempo. Dopo la riunione di maggio, la BCE studierà attentamente le informazioni in arrivo e alzerà il tasso solo di conseguenza. Cioè, il tasso della BCE continuerà a crescere, ma non è possibile sapere fino a quale valore e con quale velocità, poiché i rappresentanti della banca centrale non possono fornire questa informazione. In linea di principio, anche i rappresentanti della Federal Reserve stanno dicendo la stessa cosa al momento, sebbene ci siano molte più dichiarazioni "colombe" sulla fine dell'inasprimento nel prossimo futuro. Ma bisogna ricordare che l'inflazione negli Stati Uniti è già scesa al 5%, e l'effetto dell'aumento dei tassi può durare fino a 18 mesi. Quindi per la Federal Reserve è davvero arrivato il momento di fare una pausa.
Ma per la BCE no, e la BCE ha molte meno opzioni per aumentare il tasso per alzare i tassi. L'economia europea continua a bilanciarsi sull'orlo di una crescita negativa e nessuno vuole consentire una recessione. Crediamo ancora che il regolatore europeo aumenterà il tasso altre 3 volte dello 0,25% e basta. Questo è solo lo 0,5% in più rispetto a un possibile aumento dei tassi della Fed nel 2023. Se questo fattore ha sostenuto la valuta euro nell'ultimo mese e mezzo, allora è stato elaborato da tempo. Pertanto, la valuta europea dovrebbe cadere. In questo momento, si è nuovamente consolidata al di sotto della linea della media mobile, di appena 10 punti. L'ultimo picco locale non è stato aggiornato, quindi la probabilità tecnica di un ribasso è in crescita. Ma fate attenzione: prima che inizi la caduta, la coppia può strisciare per molte altre settimane con le ultime forze.
La volatilità media della coppia di valute euro/dollaro negli ultimi 5 giorni di negoziazione a partire dal 26 aprile è di 72 punti ed è caratterizzata come "medio-bassa". Pertanto, mercoledì ci aspettiamo che la coppia si muova tra i livelli di 1,0906 e 1,1050. Un'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso l'alto indicherà una possibile ripresa del movimento al rialzo.
Livelli di supporto più vicini:
S1 - 1,0864
S2 - 1,0742
S3 - 1,0620
Livelli di resistenza più vicini:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1108
R3 - 1,1230
Raccomandazioni di trading:
La coppia EUR/USD sta cercando di correggersi di nuovo. O di finalmente iniziare un trend discendente. Attualmente, è possibile rimanere in posizioni corte con target a 1,0906 e 1,0864 fino all'inversione dell'indicatore Heikin Ashi verso l'alto. Le posizioni lunghe possono essere aperte dopo il consolidamento del prezzo al di sopra della media mobile, con target a 1,1050 e 1,1108.
Raccomandiamo di consultare:
Panoramica della coppia GBP/USD. 26 aprile. La sterlina sta oscillando di nuovo ed è fortemente ipercomprata.
Previsioni e segnali di trading per EUR/USD il 26 aprile. Rapporto COT. Analisi dettagliata del movimento della coppia e delle transazioni di trading.
Previsioni e segnali di trading per GBP/USD il 26 aprile. Rapporto COT. Analisi dettagliata del movimento della coppia e delle transazioni di trading.
Spiegazioni delle illustrazioni:
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi sono diretti nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui dovresti fare trading ora.
I livelli di Murray sono livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): un probabile canale di prezzo in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base agli attuali indicatori di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nell'area di ipercomprato (sopra +250) significa che il trend si sta avvicinando a una inversione nella direzione opposta.
