Dopo il crollo dei prezzi avvenuto il 17 agosto, Bitcoin, come previsto, è entrato nella fase di consolidamento e ridistribuzione dei volumi di monete. Durante l'intera scorsa settimana, l'asset è rimasto all'interno del range laterale compreso tra 25.500$ e 26.800$. La debole attività di trading sul mercato del Bitcoin è stata causata dalla mancanza di notizie macroeconomiche significative.
L'unico evento importante della scorsa settimana è stato il simposio a Jackson Hole, dove hanno parlato diversi rappresentanti della Federal Reserve e il capo della banca, Jerome Powell. A seguito degli interventi dei funzionari, gli investitori hanno ricevuto segnali prudenti che indicavano un'elevata probabilità di un ulteriore aumento del tasso chiave alla riunione del 20 settembre.
La Fed sta preparando i mercati al peggio?
Prima dell'intervento di Powell, al simposio a Jackson Hole, è intervenuto il capo della Fed di Filadelfia, Peter Harker. Ha pronunciato un discorso rassicurante, dichiarando che non ritiene opportuno aumentare i tassi a settembre. Tuttavia, Harker ha sottolineato che questa opzione potrebbe essere presa in considerazione se i dati sull'inflazione a seguito dell'agosto fossero insoddisfacenti.
Jerome Powell ha sviluppato questo tema, sottolineando che la Fed sta considerando la possibilità di portare i tassi al 5,75% alla riunione del 20 settembre. Tra le principali ragioni, il capo della Fed ha evidenziato la robustezza dell'economia statunitense e il forte mercato del lavoro, che potrebbero innescare un'altra fase di aumento dell'inflazione negli Stati Uniti.
In seguito a tali dichiarazioni, il DXY ha raggiunto il massimo locale dal marzo 2023, tornando a quota 104 punti. Allo stesso tempo, gli asset ad alto rischio e gli strumenti del mercato delle materie prime sono stati sotto pressione e hanno iniziato a diminuire. La retorica di Powell ha causato confusione e preoccupazione sui mercati finanziari, tuttavia è importante notare che sarà possibile trarre conclusioni definitive sull'aumento dei tassi solo dopo la pubblicazione dei dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) la settimana prossima.
Eventi chiave della settimana in corso
Questa settimana ci saranno almeno due eventi chiave che potrebbero influenzare significativamente il movimento del Bitcoin. Questo martedì verranno pubblicate le stime aggiornate della crescita del PIL degli Stati Uniti. Se i dati effettivi si collocassero sui livelli dei dati precedenti o superiori, ciò potrebbe portare a un ulteriore rafforzamento del dollaro USA e a ulteriori ribassi delle criptovalute.
Il secondo evento chiave di questa settimana sarà la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, che influisce notevolmente sulla politica della Fed. Il rapporto sarà pubblicato il 1° settembre e gli investitori prevedono che il tasso di disoccupazione rimarrà a livelli storicamente bassi, intorno al 3,5%. Ciò creerebbe condizioni favorevoli per la Fed per aumentare nuovamente i tassi chiave.
Analisi di BTC\USD
Bitcoin continua a scambiarsi intorno al livello di 26.000$ con volumi di trading giornalieri di circa 8$ miliardi. È iniziato l'ottavo giorno di movimento laterale, durante il quale Bitcoin ha testato i livelli di supporto nell'area di 25.000$ - 25.500$. Nel frattempo, il periodo di accumulo attivo continua, con gli indirizzi chiave degli "squali" e delle "balene" che continuano ad accumulare Bitcoin. Negli ultimi dieci giorni, questi indirizzi hanno accumulato oltre 300$ milioni di Bitcoin.
Anche Glassnode conferma un'alta attività degli indirizzi con un saldo superiore a 1000 BTC. Ciò conferma un aumento dell'attività della maggior parte delle categorie di investitori e una fase di consolidamento in corso. Inoltre, il saldo di Bitcoin sulle borse di criptovalute è sceso ai minimi degli ultimi 5 anni, quindi è probabile che l'attuale fase di consolidamento si concluda più rapidamente rispetto a quella precedente.
Analisi tecnica di BTC\USD
Bitcoin ha subito un calo significativo, ma finora non abbiamo visto una correzione al rialzo. Dai livelli di Fibonacci locali, possiamo determinare che il massimo raggiunto dai tori è stato un altro test del livello di Fibonaccci a 0,236 vicino a 26.800$. Date la volatilità del Bitcoin e l'attività degli acquirenti acquisto aumentata, una correzione al rialzo potrebbe raggiungere il livello di Fibonaccci a 0,382.
Le metriche tecniche dell'asset indicano la fine della tendenza al rialzo e la formazione graduale di una tendenza al ribasso. Gli indicatori RSI, stocastico e MACD stanno scendendo al di sotto della zona rialzista, entrando nella zona di ipervenduto, il che indica un predominio assoluto dei venditori. Considerando ciò, dovremmo considerare i livelli di supporto chiave al di sotto di 26.000$.
Tra i livelli di supporto locali che potrebbero essere infranti in un giorno, ci sono 25.700$, 25.500$ e 25.100$. Qui abbiamo visto la reazione degli acquirenti e il rallentamento del calo dei prezzi. Se guardiamo ai livelli di supporto chiave, dobbiamo sottolineare l'area di 24.600$ - 25.000$, che è l'obiettivo chiave per gli orsi questa settimana.
Riepilogo
Nel mercato delle criptovalute, attualmente prevale un sentiment ribassista, e le recenti dichiarazioni di Powell riguardo all'alta probabilità di un rialzo dei tassi alla prossima riunione stanno aumentando la tensione. In questa situazione, una forte macroeconomia degli Stati Uniti potrebbe intensificare il sentiment ribassista e provocare un ulteriore calo verso la vasta area di 24.600$ - 25.500$, che rappresenta l'obiettivo chiave per gli investitori ribassisti.
