La coppia valutaria EUR/USD si è nuovamente invertita al ribasso e ha superato nuovamente la media mobile mercoledì. Di conseguenza, i movimenti delle ultime due settimane sembrano più un banale flat piuttosto che una correzione al rialzo. La situazione di mercato è molto ambivalente. Da un lato, c'è bisogno di un nuovo impulso per una correzione al rialzo. Dall'altro lato, il mercato non sembra avere alcuna intenzione di sbarazzarsi del dollaro americano, ma non sta affrettando a fare nuovi acquisti. Attualmente, non è il momento più favorevole per il trading, sembra che il mercato stesso non abbia ancora deciso la direzione a breve termine.
In questa situazione, il contesto fondamentale o macroeconomico potrebbe essere d'aiuto, ma questo non sta accadendo. Il problema è il seguente: degli eventi fondamentali, abbiamo solo gli interventi senza fine dei rappresentanti della BCE e della Fed. Entrambi sempre più spesso parlano della mancanza di necessità di aumentare il tasso chiave. Se siamo abituati a questa retorica da parte dei membri della BCE, le dichiarazioni simili dei rappresentanti della Fed sembrano sorprendenti.
La questione è che l'inflazione negli Stati Uniti si è accelerata negli ultimi tre mesi. La Fed, come la banca centrale più aggressiva, ha costantemente fatto intendere che è pronta ad aumentare il tasso fino a quando l'inflazione non inizia ad avvicinarsi al livello target. Al momento, sembra che la Fed stia "retrocedendo". L'indice dei prezzi al consumo sta aumentando, ma Powell e compagnia parlano non della necessità di alzare nuovamente il tasso, ma della sua assenza. Allo stesso tempo, il mercato non si aspetta un'ulteriore stretta a novembre. La probabilità di un aumento del tasso al prossimo incontro, secondo l'indicatore FedWatch, è del 7%...
Sul timeframe a 24 ore, la situazione è ancora più interessante. La coppia ha cercato di stabilirsi sopra la linea critica e il livello del 38,2% di Fibonacci, ma non è riuscita a farlo. Quindi, qui si va o verso un flat o verso la ripresa del trend al ribasso.
Inflazione nell'UE in calo, ma...
Anche dal punto di vista macroeconomico, i trader non possono ottenere né supporto né pressione. Abbiamo già detto che i rapporti sull'inflazione, che sono stati determinanti per il trend negli ultimi 18 mesi, hanno perso la loro importanza. BCE, Fed e Bank of England sono ormai vicine ai tassi massimi, quindi ora non importa affatto cosa succede all'inflazione. Possiamo vederlo bene anche nella Fed, che non mostra alcun segno di desiderio di una nuova stretta, nonostante l'inflazione stia accelerando nuovamente. Pertanto, il rapporto sull'inflazione nell'UE pubblicato ieri, soprattutto nella sua seconda stima, non ha avuto alcuna influenza sul sentiment del mercato.
Alla fine, abbiamo un mercato che non vuole comprare la coppia, manca la motivazione per venderla, non c'è alcun supporto dai dati fondamentali e macroeconomici. La linea di tendenza sul timeframe a 4 ore viene attraversata facilmente, le linee dell'indicatore Ichimoku vengono ignorate. Quindi, al momento, c'è una grande confusione sul mercato e non ci si può aspettare la formazione di segnali validi. Al momento, è consigliabile prestare particolare attenzione all'apertura di qualsiasi posizione, indipendentemente dal sistema di trading che si sta utilizzando. Quando c'è confusione o flat sul mercato, ciò può portare alla formazione di segnali falsi. È meglio attendere segnali chiari o per la continuazione della correzione o per la ripresa del trend al ribasso. È anche possibile un periodo di movimento laterale nel breve termine, dato che non c'è stato per un bel po' di tempo.
La volatilità media della coppia EUR/USD negli ultimi 5 giorni di trading fino al 19 ottobre è di 73 pip ed è classificata come "media". Pertanto, ci aspettiamo che la coppia si muova tra i livelli 1,0459 e 1,0605 giovedì. L'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso l'alto indicherà un nuovo ciclo del movimento al rialzo.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
Consigli di trading:
La coppia EUR/USD è scesa nuovamente al di sotto della media mobile. Attualmente, c'è un'alta probabilità di un flat, quindi il prezzo può attraversare facilmente e liberamente la media mobile in entrambe le direzioni. Ogni superamento non garantisce un movimento nella direzione desiderata, nemmeno di 50 pip. Si consiglia di affrontare con cautela qualsiasi segnale di trading.
Vi raccomandiamo anche di dare un'occhiata a:
Spiegazioni per le illustrazioni:
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.
