Buongiorno, gentili trader! Lunedì la coppia EUR/USD è rimbalzata dal livello di correzione dello 0,0% a 1,0917, con un'inversione a favore del dollaro americano e ha iniziato un processo di discesa verso il livello di correzione del 23,6% a 1,0843. Da un lato, i tori hanno attaccato instancabilmente per 2,5 settimane, quindi una piccola pausa non farà male. Dall'altro lato, quasi ogni giorno i tori trovano nuove ragioni per crescere. Pertanto, mi aspetto una discesa delle quotazioni oggi, ma il potenziale degli orsi è ancora molto limitato. Molto probabilmente, la coppia potrebbe scendere a causa della presa di profitto sugli ordini di acquisto, piuttosto che per l'apertura di nuove vendite.
La situazione con le onde è diventata più complessa. Una nuova onda rialzista ha superato il picco dell'onda precedente e continua a formarsi, mentre l'ultima onda ribassista completata non è riuscita a superare il minimo dell'onda precedente. Di conseguenza, sono stati ottenuti due segnali di cambio di tendenza da "ribassista" a "rialzista". Il contesto informativo sostiene i trader rialzisti da due settimane consecutive. Pertanto, gli orsi al momento non hanno la possibilità di formare nemmeno un'onda correttiva. Non ci sono segnali di cambio di tendenza verso il ribasso al momento.
Il contesto informativo di lunedì è stato piuttosto debole, ma il rapporto sulla produzione industriale nell'Eurozona ha sostenuto i rialzisti al mattino. I trader si aspettavano una diminuzione dei volumi di produzione dell'1,0%, ma hanno visto un valore del -0,6%. Tuttavia, questo rapporto è ormai da dimenticare, poiché giovedì ci sarà un'altra riunione della BCE. Le ultime riunioni del regolatore europeo non hanno suscitato molte emozioni tra i trader, poiché tutte le sue decisioni erano facilmente prevedibili. Molto probabilmente, anche questo giovedì non vedremo una forte reazione o decisioni inaspettate dalla BCE. Penso che solo Christine Lagarde possa sorprendere il mercato con dichiarazioni inattese, ma le probabilità sono basse. Poiché l'inflazione nell'UE continua a rallentare, Christine Lagarde non ha motivo di cambiare la sua retorica.
Sul grafico a 4 ore, la coppia si è consolidata sopra il livello di correzione del 38,2% a 1,0876. Pertanto, il processo di crescita può continuare verso il prossimo livello di Fibonacci del 23,6% a 1,0977. Oggi non si osservano divergenze in formazione su nessun indicatore. C'è necessità di formare un'onda correttiva sul grafico orario, quindi una chiusura sul grafico a 4 ore sotto il livello di 1,0876 favorirebbe il dollaro e porterebbe a una certa discesa verso il livello di correzione del 50,0% a 1,0794.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Durante l'ultima settimana di riferimento, gli speculatori hanno aperto 1460 contratti Long e chiuso 11682 contratti Short. Il sentiment del gruppo "Non-commercial" è cambiato in ribassista alcune settimane fa, ma attualmente c'è parità tra tori e orsi. Il numero totale di contratti Long detenuti dagli speculatori è ora di 165 mila, mentre i contratti Short sono 162 mila.
Continuo a credere che la situazione cambierà a favore degli orsi. Non vedo ragioni a lungo termine per comprare l'euro, poiché la BCE ha iniziato a allentare la politica monetaria, il che ridurrà i rendimenti dei depositi bancari e delle obbligazioni governative. In America, invece, i tassi rimarranno alti ancora per diversi mesi, rendendo il dollaro più attraente per gli investitori. Il potenziale di ribasso della valuta europea appare significativo anche dai rapporti COT. Attualmente, il numero di contratti Short tra i trader professionisti sta crescendo. Tuttavia, non bisogna dimenticare l'analisi grafica, che al momento consente di trarre conclusioni opposte.
Calendario delle notizie per Stati Uniti ed Eurozona:
Eurozona - Indice ZEW del sentiment economico corrente (09:00 UTC).
Eurozona - Indice ZEW del sentiment economico corrente in Germania (09:00 UTC).
USA - Variazione dei volumi delle vendite al dettaglio (12:30 UTC).
Il calendario economico del 16 luglio contiene tre voci, tra cui spicca il rapporto americano. L'influenza del contesto informativo sul sentiment dei trader oggi potrebbe essere debole.
Previsioni per EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili con il rimbalzo sul grafico orario dal livello di 1,0917 con obiettivo a 1,0843. Gli acquisti erano possibili con la chiusura sopra 1,0843 con obiettivo a 1,0917. Questo livello è stato raggiunto ieri. Nuovi acquisti sono possibili con la chiusura sopra il livello di 1,0917 con obiettivo a 1,0977.
I livelli di Fibonacci sono costruiti su 1,0602–1,0917 sul grafico orario e su 1,0450–1,1139 sul grafico a 4 ore.
