La struttura a onde sul grafico a 4 ore per BTC/USD è estremamente chiara. Dopo una lunga e complessa struttura correttiva a-b-c-d-e, che si è sviluppata tra il 14 marzo e il 5 agosto, è iniziata la formazione di una nuova onda impulsiva, che ha assunto una configurazione a cinque onde. Considerando la lunghezza della prima onda di questa struttura, la quinta potrebbe risultare più corta. Per questo motivo, non mi aspettavo e non mi aspetto una crescita di Bitcoin oltre i 110.000 - 115.000 dollari nei prossimi mesi.
Va inoltre notato che l'onda 4 ha assunto una forma a tre onde, il che conferma la correttezza dell'attuale struttura a onde. Il contesto delle notizie ha sostenuto la crescita di Bitcoin grazie al continuo afflusso di investimenti da parte di investitori istituzionali, governi di alcuni paesi e fondi pensione. Tuttavia, Trump e la sua politica hanno spinto gli investitori a uscire dal mercato, e il trend non può essere sempre rialzista. L'onda che ha avuto inizio il 20 gennaio non assomiglia alla prima onda impulsiva. Pertanto, siamo probabilmente di fronte a una complessa struttura correttiva che potrebbe durare mesi.
Il crollo è stato rapido, ma non sarà l'ultimo.
Il prezzo dello strumento BTC/USD è aumentato di 8.000 dollari nella giornata di ieri. Non è difficile individuare la causa del forte rialzo di Bitcoin: Donald Trump ha annunciato la creazione di una riserva di criptovalute negli Stati Uniti, che includerà non solo Bitcoin ed Ethereum, ma anche Solana e XRP. Tuttavia, al mercato non importava particolarmente quali altre criptovalute sarebbero state incluse nel fondo, che potrebbe essere istituito in futuro. Tutto il mercato è salito rapidamente. Trump ha inoltre dichiarato di voler trasformare gli Stati Uniti nella capitale mondiale delle criptovalute, il che ha scatenato una nuova ondata di ottimismo tra gli investitori.
Tuttavia, l'attuale struttura a onde indica ancora la formazione di una fase correttiva ribassista del trend. La correzione sarà probabilmente complessa, il che significa che il calo fino a 77.000 dollari non sarà l'ultimo. Ho già detto in passato che Trump, da vero uomo d'affari, non comprerà criptovalute a 90.000 - 100.000 dollari. Parlando specificamente di Bitcoin, sappiamo che il mercato delle criptovalute è soggetto a manipolazioni e abbassare il prezzo di 20.000 - 30.000 dollari per facilitare l'acquisto di grandi quantità non sembra una missione impossibile.
Di conseguenza, un calo è inevitabile a causa della struttura a onde, e Donald Trump probabilmente cercherà di abbassare significativamente il prezzo di Bitcoin per creare la riserva statunitense. Le mie aspettative non sono cambiate.
Conclusioni generali.
Dall'analisi di BTC/USD, concludo che l'attuale fase di crescita è terminata. Tutto indica che siamo entrati in una fase di correzione complessa, quindi non consiglio di acquistare criptovalute in questa fase, e tanto meno ora. Se Bitcoin scende sotto il minimo dell'onda 4, significa che il mercato sta costruendo un segmento ribassista del trend, probabilmente correttivo. Per questo motivo, la strategia migliore è cercare opportunità di vendita su timeframe inferiori. Nelle prossime settimane, Bitcoin potrebbe scendere fino a 76.000 dollari (161,8% di Fibonacci) e 68.000 dollari (200,0% di Fibonacci).
Sul timeframe più ampio, è chiaramente visibile una struttura rialzista a cinque onde. Attualmente, è iniziata la costruzione di una struttura correttiva ribassista o di un vero e proprio segmento di trend ribassista.
Principi fondamentali della mia analisi:
1) Le strutture a onde devono essere semplici e comprensibili. Strutture complesse sono difficili da interpretare e spesso subiscono modifiche.
2) Se non c'è certezza su ciò che accade nel mercato, è meglio non entrarci.
3) Non esiste mai una certezza assoluta sulla direzione del mercato. Non dimenticate gli ordini protettivi Stop Loss.
4) L'analisi delle onde può essere combinata con altri tipi di analisi e strategie di trading.
