Considerando i fattori tecnici e l'incertezza fondamentale, gli indici americani potrebbero rimanere in una fase di trading laterale la prossima settimana. Le aspettative di un taglio dei tassi e l'attenzione ai risultati aziendali saranno fattori chiave nel determinare la direzione dello S&P 500 e del Nasdaq 100.
Venerdì, l'indice ha tentato di salire. La domanda è: riuscirà a mantenere questo slancio?
S&P 500: Tregua prima della tempesta o inizio di un'inversione?
Lo S&P 500 è scambiato a 5630 dopo quattro settimane di ribasso. La correzione è stata provocata da timori legati al rallentamento economico, all'aumento dell'inflazione e all'instabilità dei profitti aziendali.
Tuttavia, il rialzo di venerdì segnala una possibile inversione.
Livelli di supporto:
5500 – Supporto chiave di lungo termine. Una rottura di questo livello potrebbe segnalare la continuazione del trend ribassista.
5580 – Supporto locale che ha impedito all'indice di scendere ulteriormente ai minimi recenti.
Livelli di resistenza:
5700 – Resistenza importante. Una rottura sopra questo livello potrebbe aprire la strada a 5850, dove è probabile un aumento delle vendite.
Punti di ingresso:
I trader a breve termine possono valutare l'acquisto in caso di ritracciamento a 5580 con un obiettivo a 5700. I trader conservativi dovrebbero attendere un consolidamento sopra i 5700 per aprire posizioni rialziste.
Nasdaq 100: La pressione sul settore tecnologico continua
Il Nasdaq 100 mostra una debolezza ancora più marcata, rimanendo sotto pressione da cinque settimane consecutive. L'attuale quotazione – 19660 – riflette l'incertezza nel settore tecnologico, che rimane sensibile ai cambiamenti dei tassi di interesse e alle notizie relative all'IA.
Livelli di supporto:
19200 – Supporto più vicino, che l'indice sta testando da diversi giorni.
18500 – Supporto più significativo, la cui rottura accelererebbe il trend ribassista.
Livelli di resistenza:
20000 – Resistenza psicologica che potrebbe arrestare un rimbalzo a breve termine.
20450 – Livello che ha limitato la crescita nell'ultimo mese.
Punti di ingresso:
Si possono valutare posizioni lunghe in caso di rimbalzo convincente da 19200 o in caso di rottura sopra i 20000 con successiva conferma sopra questo livello. In entrambi i casi, l'intervallo obiettivo per la presa di profitto è 20400–20500.
Previsioni per la prossima settimana
Il principale motore fondamentale sarà la prospettiva di un allentamento della politica monetaria della Fed. Se le dichiarazioni sulla riduzione dei tassi troveranno conferma, i mercati potrebbero ricevere uno slancio rialzista. Tuttavia, i persistenti timori di stagflazione manterranno i trader cauti.
Apple cambia leader nell'IA: Siri riuscirà a recuperare terreno sui concorrenti?
Apple Inc. ha avviato una significativa riorganizzazione del management a causa di problemi legati all'intelligenza artificiale. Secondo Bloomberg, il CEO Tim Cook ha perso fiducia nell'attuale responsabile del reparto IA, John Giannandrea, e ha nominato Mike Rockwell, creatore di Vision Pro, responsabile dello sviluppo dell'assistente virtuale Siri.
Ora Rockwell riferirà direttamente a Craig Federighi, escludendo completamente Siri dal controllo di Giannandrea.
Durante la recente riunione annuale segreta dei dirigenti senior, la discussione sull'intelligenza artificiale è diventata un tema centrale, evidenziando la difficile posizione di Apple: le sue tecnologie IA sono notevolmente indietro rispetto a giganti come Google e Microsoft. La piattaforma Apple Intelligence, che doveva competere con ChatGPT, non ha soddisfatto le aspettative, e le vendite dell'iPhone 16 sono risultate inferiori alle previsioni.
Analisi tecnica delle azioni Apple
Le azioni Apple restano sotto pressione dopo le notizie sulla riorganizzazione del management. Tuttavia, il trend globale rimane rialzista e la correzione potrebbe offrire buoni punti d'ingresso.
Livelli di supporto:
210$ – Supporto chiave che ha già fermato più volte il ribasso delle quotazioni.
200$ – Livello di supporto di lungo termine.
Livelli di resistenza:
220$ – Resistenza più vicina, coincidente con la media mobile a 50 giorni.
230$ – Massimo di ottobre, la cui rottura potrebbe aprire la strada a 238$ e oltre.
Punti di ingresso:
I trader a breve termine possono valutare acquisti nell'intervallo 210–212$ con obiettivo a 220$. I partecipanti al mercato più cauti possono attendere una rottura e un consolidamento sopra i 220$ per aprire posizioni lunghe.
Se le modifiche in Apple porteranno a un'accelerazione nello sviluppo dell'IA, le azioni potrebbero ricevere un impulso rialzista. Tuttavia, il sentiment degli investitori rimane cauto a causa della stagnazione nello sviluppo di Siri e delle deboli vendite di iPhone.
