Buongiorno, cari trader! Nella giornata di mercoledì la coppia EUR/USD ha registrato un rimbalzo dal livello di correzione del 127,2%– 1,1712, un'inversione a favore della valuta europea e ha proseguito il processo di crescita verso il livello di 1,1802. Il rimbalzo delle quotazioni dal livello di 1,1802 giocherà a favore della valuta USA e di un certo calo verso 1,1712. Il consolidamento del corso della coppia al di sopra di 1,1802 aumenta la probabilità di futura crescita verso il successivo livello di Fibonacci del 161,8% – 1,1888.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda ribassista completata ha rotto il minimo dell'onda precedente, mentre l'ultima onda rialzista ha rotto il picco precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane rialzista, nonostante una lunga correzione. La mancanza di progressi reali nei negoziati tra gli USA e i loro partner commerciali, la scarsa probabilità di conclusione di accordi commerciali con la maggior parte dei Paesi e il nuovo aumento delle tariffe indicano prospettive molto infelici per gli orsi.
Mercoledì il background informativo è stato praticamente assente, ma negli ultimi giorni sono giunte diverse indiscrezioni secondo cui i negoziati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti su un possibile accordo commerciale sono in fase di stallo. Tuttavia, le notizie negative per la valuta europea impallidiscono di fronte alle notizie negative per la valuta statunitense. Vi ricordo che i trader regiscono con molta negatività a qualsiasi notizia di pressione da parte di Trump sulla Fed - e sulla persona di Jerome Powell - nonché riguardo ai nuovi dazi che il presidente degli Stati Uniti ha intenzione di introdurre. Pertanto, il possibile fallimento nei negoziati tra l'UE e gli USA non spaventa i tori. Spaventa solo gli orsi.
Oggi ci sarà una riunione della BCE, dalla quale personalmente non mi aspetto assolutamente nulla. Per la prima volta in un anno, i parametri della politica monetaria rimarranno invariati, ma la BCE ha effettivamente raggiunto il proprio obiettivo sull'inflazione, e non sono dunque necessari tassi elevati. Un ulteriore allentamento della politica monetaria è possibile in caso di rallentamento dell'inflazione, il che è improbabile a causa della guerra commerciale con gli Stati Uniti.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha formato un'inversione a favore della moneta europea e si è consolidata al di sopra del livello di 1,1680. In precedenza, l'euro aveva chiuso al di sotto del corridoio di tendenza rialzista. Al solito, non mi affretto a trarre conclusioni sull'inizio della tendenza ribassista. A mio parere, al momento è il grafico orario a fornire più informazioni. Le quotazioni non hanno lasciato il corridoio a causa della forza degli orsi, ma per la durata della correzione. Il processo di crescita può proseguire in direzione del livello Fibo del 161,8% – 1,1854.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno aperto 971 contratti Long e chiuso 6654 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 242.000, mentre quello dei contratti Short è di 1137.000. Il divario è più del doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce, il che significa che scende nei confronti del dollaro.
Per ventitré settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La differenza tra la politica monetaria della BCE e quella della Fed rimane molto seria, ma la politica di Donald Trump è un fattore più significativo per i trader, poiché può causare una recessione dell'economia americana e molti altri problemi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Unione europea – Indice PMI manifatturiero Germania (07.30 UTC).
Unione europea – Indice PMI dei servizi Germania (07.30 UTC).
Unione europea – Indice PMI manifatturiero (08.00 UTC).
Unione europea – Indice PMI dei servizi (08.00 UTC).
Unione europea – Decisione della BCE sui tassi (12.15 UTC).
USA – variazione del numero di richieste iniziali di disoccupazione (12.30 UTC).
Unione europea – Conferenza stampa della BCE (12.45 UTC)
USA – Indice PMI manifatturiero (13.45 UTC).
USA – Indice PMI dei servizi (13.45 UTC).
Per il 24 luglio, il calendario degli eventi economici presenta varie voci che possono essere considerate importanti, tra cui la riunione della BCE. L'influenza del background informativo sull'umore del mercato di giovedì può essere presente durante tutta la giornata.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Non raccomando la vendita della coppia oggi, poiché i tori sono di nuovo passati a una nuova offensiva. Gli acquisti erano possibili in caso di rimbalzo dal livello 1,1574, di chiusura sopra 1,1645 e di chiusura sopra il livello di 1,1712 con obiettivo a 1,1802. Oggi è possibile mantenere aperte le transazioni con obiettivi a 1,1802 e 1,1888.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1574–1,1066 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
