Buongiorno, cari trader! Nella giornata di giovedì la coppia EUR/USD ha completato il ritorno al livello di correzione del 76,4% - 1,1454, un rimbalzo e un'inversione a favore della valuta USA. Tuttavia, il processo di caduta dell'orso non è proseguito. Oggi un nuovo rimbalzo dal livello di 1,1454 giocherà ancora a favore della valuta USA e di un calo verso il sostegno a 1,1374- 1,1380. Il consolidamento del corso della coppia al di sopra di 1,1454 consente ai trader di contare su un proseguimento della crescita verso il livello di correzione del 100,0% – 1,1574.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata ha superato il picco dell'onda precedente, mentre la nuova onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Pertanto, in questo momento, la tendenza può essere considerata ribassista, anche se negli ultimi tempi cambia troppo spesso a causa del background informativo. Donald Trump è riuscito a firmare diversi accordi redditizi, un fattore che dà forza agli orsi. Proprio come le dichiarazioni di Jerome Powell dopo l'ennesimo incontro della Fed. Tuttavia, il sostegno per l'orso può essere temporaneo.
Giovedì i trader hanno rivolto gli occhi alle statistiche europee, ma lì le informazioni erano oggettivamente meno importanti rispetto agli Stati Uniti. Ed era inferiore anche il grado della loro rilevanza. Il tasso di disoccupazione in Germania è rimasto al 6,3%, contrariamente alle previsioni. Il tasso di disoccupazione nell'Unione europea è rimasto al 6,2 per cento, contrariamente alle previsioni. L'indice dei prezzi al consumo in Germania è rimasto al 2%, contrariamente alle previsioni. In America, l'indice dei prezzi di spesa per consumi personali è dello 0,3%, un dato che ha coinciso con le aspettative dei trader. Anche le entrate e le spese personali hanno quasi coinciso con le previsioni. Quindi, ieri né i tori né gli orsi avevano motivo di compiere nuovi attacchi. Tuttavia, ora sono gli orsi ad avere l'iniziativa sul mercato, e il dollaro continua a battere il ferro finché è caldo. Donald Trump firma accordi vantaggiosi per gli USA, la Fed mantiene una posizione "da falco", l'economia statunitense mostra alti tassi di crescita.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha effettuato un'inversione a favore del dollaro USA e una chiusura al di sotto del livello Fibo del 127,2%– 1,1495. In precedenza, l'euro aveva chiuso al di sotto del corridoio di tendenza rialzista. Anche se, come al solito, non mi affretto a trarre conclusioni sull'inizio della tendenza ribassista. L'accordo commerciale UE-USA ha dato forza agli orsi, ma è necessario uno stabile e prolungato background informativo ribassista per proseguire il calo verso il successivo livello di correzione del 100,0% - 1,1213. L'indicatore CCI ha formato una divergenza "rialzista", che prelude a una possibile inversione a favore dell'euro.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno aperto 6284 contratti Long e 8990 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 248.000, mentre quello dei contratti Short è di 122.000. Il divario è più del doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce, il che significa che scende nei confronti del dollaro.
Per ventiquattro settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare una recessione dell'economia americana e molti altri problemi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, non vedo un cambiamento nell'umore dei principali operatori di mercato.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
USA – Indice dei prezzi al consumo (09-00 UTC).
USA – Variazione dei NonFarm Payrolls (12-30 UTC).
USA – Tasso di disoccupazione (12-30 UTC).
USA – Variazione del salario orario medio (12- 30 UTC).
USA – Indice ISM manifatturiero (14-00 UTC).
Il 1 agosto il calendario degli eventi economici contiene cinque voci importanti. L'influenza del background informativo sull'umore del mercato di venerdì può essere forte e farsi sentire per tutta la giornata.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili in caso di consolidamento sotto il livello di 1,1712 con obiettivi a 1,1645, 1,1574, 1,1645. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Nuovi acquisti erano possibili in caso di rimbalzo dal livello di 1,1454 con obiettivi a 1,1374-1,1380. Gli acquisti oggi possono essere considerati in caso di chiusura al di sopra di 1,1454 con obiettivi a 1,1574, o in caso di rimbalzo dall'area 1,374-1,1380.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1574–1,1066 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
