Buongiorno, cari trader! Nella giornata di mercoledì la coppia EUR/USD ha proseguito il processo di crescita e si è consolidata al di sopra del livello di resistenza a 1,1637-1,645. La moneta europea prosegue la rapida ripresa dopo un mese di caduta, e ci sono tutti i presupposti per farlo. Pertanto, il processo di crescita potrebbe oggi proseguire verso il livello di correzione del 76,4%– 1,1695. Il consolidamento al di sopra di questo livello permetterà di contare su una crescita in direzione della zona di resistenza 1,1789-1,1802.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata ha superato il picco dell'onda precedente, mentre la nuova onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Pertanto, in questo momento, la tendenza può essere considerata ribassista, anche se negli ultimi tempi cambia troppo spesso a causa del background informativo. Donald Trump è riuscito a firmare diversi accordi vantaggiosi che hanno dato forza agli orsi, così come le dichiarazioni di Jerome Powell dopo l'ennesima riunione della Fed. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria, tuttavia, già sostengono i tori.
Mercoledì, si è saputo che Donald Trump è passato ancora una volta dalle parole ai fatti. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato a lungo l'India con dazi addizionali all'import nel caso in cui nuova Delhi non si rifiutasse di importare petrolio e gas russi. Trump ha inoltre insistito per un aumento degli acquisti di energia e armi americane da parte indiana. L'India ha rifiutato l'offerta così "vantaggiosa" – spendere soldi per comprare dagli USA gli stessi beni al doppio del prezzo – e dunque ieri per lei le tariffe sono state aumentate del 25%. Ora l'aliquota totale dei dazi è del 50%. In questo modo Trump continua a esercitare una forte pressione sui partner commerciali statunitensi, letteralmente costringendoli a commerciare nel modo che lui ritiene giusto. Il presidente USA è dunque impegnato in una ristrutturazione geopolitica del mondo. Gli orsi devono ritirarsi ancora una volta, poiché la stessa guerra commerciale è ancora una volta uno dei principali antagonisti del dollaro.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha formato un'inversione a favore della moneta europea ed è cresciuta verso il livello di correzione a 1,1680, subito dopo la formazione di due divergenze rialziste. Il rimbalzo delle quotazioni da questo livello giocherà a favore della valuta USA e di un certo calo verso il livello di correzione del 127,2% – 1,1495. Il consolidamento del corso della coppia al di sopra di 1,1680 aumenta la probabilità di proseguimento della crescita verso il successivo livello di Fibonacci del 161,8% – 1,1854. Oggi nessun indicatore mostra divergenze mature, mentre il consolidamento al di sotto del corridoio rialzista non significa che si formerà una tendenza "orso".
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno aperto 461 contratti Long e 2617 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 248.000, mentre quello dei contratti Short è di 125.000. Il divario è più del doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce, il che significa che scende nei confronti del dollaro.
Per venticinque settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, alcuni indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Unione europea – variazione nei volumi di produzione industriale in Germania (06-00 UTC).
USA – variazione del numero di richieste iniziali di disoccupazione (12.30 UTC).
Il 7 agosto il calendario degli eventi economici prevede due voci non molto rilevanti. Nella giornata di giovedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà estremamente debole.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Oggi, non consiglio di considerare la vendita della coppia – i trader "tori" attaccano con molta fiducia, e il background informativo supporta loro e non gli orsi. Si può rimanere negli acquisti con obiettivi a 1,1695 e 1,1789 fino a quando non ci saranno segnali di vendita.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
