Buongiorno, cari trader! Nella giornata di martedì la coppia EUR/USD ha proseguito il processo di crescita dopo un rimbalzo dal livello di correzione del 50,0% – 1,1590, si è consolidata al di sopra della zona di resistenza 1,1637 – 1,1645 e ha toccato il livello di 1,1695. Il rimbalzo delle quotazioni da questo livello giocherà a favore della valuta USA e di un certo calo verso la zona 1,1637 – 1,1645 e il livello di 1,1590. Una chiusura al di sopra di 1,1695 aumenterà la probabilità di proseguimento della crescita verso la successiva zona di resistenza 1,1789 – 1,1802.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista non ha rotto il minimo precedente. Pertanto, in questo momento, la tendenza può ancora essere considerata ribassista, anche se negli ultimi tempi cambia troppo spesso a causa del background informativo. Donald Trump è riuscito a firmare diversi accordi vantaggiosi che hanno dato forza agli orsi, così come le dichiarazioni di Jerome Powell dopo l'ennesima riunione della Fed. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria, tuttavia, già sostengono i tori.
Martedì, ai trader è bastato un solo rapporto per scegliere di effettuare nuove vendite del dollaro USA. Si è visto che il rapporto sull'inflazione in America è risultato inferiore rispetto alle aspettative dei trader. A luglio, l'indice dei prezzi al consumo è stato del 2,7% a/a, mentre l'inflazione di base è salita leggermente al 3,1%. E' difficile dire quale di questi due indicatori sia più importante, ma il mercato ha considerato bassa la crescita dell'inflazione, il che consente al FOMC di abbassare il tasso di interesse a settembre senza correre rischi. In generale, la situazione attuale può essere caratterizzata come segue. L'inflazione cresce debolmente mentre preoccupa il mercato del lavoro USA. Pertanto, ora la priorità del FOMC è stabilizzare il mercato del lavoro, il che richiede una riduzione dei tassi. Se l'inflazione dovesse aumentare a un tasso più elevato, si potrebbe dubitare dell'allentamento della politica monetaria. Ma non con l'attuale aumento dei prezzi.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha formato un'inversione a favore della moneta europea ed è cresciuta verso il livello di correzione a 1,1680, subito dopo la formazione di due divergenze rialziste. Il rimbalzo delle quotazioni da questo livello consentirà di aspettarsi un certo calo verso il livello di correzione del 127,2% – 1,1495. Il consolidamento del corso della coppia al di sopra di 1,1680 aumenta la probabilità di proseguimento della crescita verso il successivo livello di Fibonacci del 161,8% – 1,1854. Oggi nessun indicatore mostra divergenze mature, mentreil consolidamento al di sotto del corridoio rialzista non significa che deve per forza formarsi una tendenza "orso".
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 1848 contratti Long e hanno aperto 5916 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 247.000, mentre quello dei contratti Short è di 131.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per ventisei settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, alcuni indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
UE – Indice dei prezzi al consumo Germania (06-00 UTC).
Il 13 agosto il calendario degli eventi economici non contiene alcuna voce importante. Nella giornata di mercoledì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà assente.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia sono possibili sul grafico orario in caso di rimbalzo dal livello di 1,1695 con obiettivi a 1,1637 – 1,1645 e 1,1590. Gli acquisti della coppia erano possibili sul rimbalzo dal livello di 1,1590 sul grafico orario con obiettivi a 1,1637 e 1,1695. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. Oggi gli acquisti sono possibili in caso di chiusura sopra il livello di 1,1695.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
