Buongiorno, cari trader! Nella giornata di mercoledì la coppia EUR/USD ha proseguito il processo di crescita e si è consolidata al di sotto del livello di correzione del 76,4% - 1,1695. Pertanto, la crescita delle quotazioni della valuta europea potrebbe oggi proseguire verso il successivo livello di correzione del 100,0%– 1,1789. La chiusura del corso della coppia al di sotto del livello di 1,1695 giocherà a favore della valuta USA e di un certo calo verso il sostegno a 1,1637–1,1645.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista non ha rotto il minimo precedente. Pertanto, in questo momento, la tendenza può ancora essere considerata ribassista, anche se negli ultimi tempi cambia troppo spesso a causa del background informativo. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono i tori.
Mercoledì il contesto informativo era assente, pertanto l'attività dei trader non è stata elevata. Oggi usciranno alcuni rapporti UE e USA, che però non attirano l'attenzione dei trader per questa settimana. Domani invece in Alaska ci saranno gli storici colloqui tra i leader della Federazione Russa e degli Stati Uniti, che potrebbero porre fine al conflitto militare in Ucraina che dura ormai da molto tempo. Si prevede che questo sia solo il primo vertice di alto livello, cui seguiranno altri incontri anche con la partecipazione del Presidente dell'Ucraina. In ogni caso, i negoziati che attendono gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina saranno piuttosto lunghi. Tuttavia, la cosa principale in questa circostanza è che entrambe le parti compiano il primo passo. Dai colloqui di venerdì dipenderà dunque il proseguimento del conflitto senza variazioni, o l'incontro delle parti al tavolo negoziale. A mio parere, se i negoziati dovessero essere positivi, i trader-tori potrebbero passare a una nuova offensiva, poiché la riduzione delle tensioni geopolitiche spesso gioca a sfavore del dollaro. In caso contrario, gli attacchi potrebbero essere effettuati dagli orsi.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha formato un'inversione a favore della moneta europea e si è consolidata al di sopra del livello di 1,1680, subito dopo aver formato due divergenze rialziste. Pertanto, il processo di crescita potrebbe proseguire verso il successivo livello Fibo del 161,8%– 1,1854. Tuttavia, l'indicatore CCI già mostra una divergenza "orso", mentre il consolidamento delle quotazioni al di sotto di 1,1680 consentirà ai trader di aspettarsi un certo calo in direzione del livello di correzione del 127,2% – 1,1495.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 1848 contratti Long e hanno aperto 5916 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 247.000, mentre quello dei contratti Short è di 131.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per ventisei settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, alcuni indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Unione europea – variazione nei volumi di produzione industriale (09-00 UTC).
Unione europea – variazione del PIL nel secondo trimestre (09-00 UTC).
USA – Indice dei prezzi alla produzione (12-30 UTC).
USA – Variazioni del numero di richieste iniziali di disoccupazione (12.30 UTC).
Il 14 agosto il calendario degli eventi economici non contiene alcuna voce realmente importante. L'influenza del background informativo sull'umore del mercato di giovedì non sarà forte, ma si farà sentire per tutta la giornata.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia sono possibili sul grafico orario in caso di chiusura al di sotto del livello di 1,1695 con obiettivi a 1,1637–1,1645 e 1,1590. Gli acquisti della coppia erano possibili sul rimbalzo dal livello di 1,1590 sul grafico orario con obiettivi a 1,1637 e 1,1695. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. Gli acquisti sono oggi possibili in caso di chiusura sopra il livello di 1,1695 con obiettivo a 1,1789.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
