Buongiorno, cari trader! Giovedì la coppia EUR/USD ha fatto ritorno nella zona di sostegno 1,1637-1,1645, ma gli orsi non sono andati oltre. Il rimbalzo delle quotazioni da questa zona giocherà a favore della valuta europea e di un certo rialzo verso il livello di correzione del 76,4% – 1,1695. E, molto probabilmente, anche oltre. Il consolidamento della coppia al di sotto della zona 1,1637-1,1645 consentirà ai trader di contare su un più deciso rafforzamento del dollaro statunitense in direzione dei livelli 1,1590 e 1,1544.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista non ha rotto il minimo precedente. Pertanto, in questo momento, la tendenza può essere considerata rialzista, anche se negli ultimi tempi cambia troppo spesso a causa del background informativo. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le mutate prospettive in tema di politica monetaria della Fed sostengono i tori, ma i negoziati di oggi tra Russia e Stati Uniti possono sostenere anche gli orsi.
Giovedì, il contesto informativo è stato interessante, ma del tutto. I rapporti sul PIL e sulla produzione industriale dell'Unione europea non hanno attirato l'attenzione dei trader, ma lo ha fatto l'indice dei prezzi alla produzione USA. Vorrei sottolineare che questo rapporto raramente vizia i trader con segnali inaspettati. Di norma, indica la stabilità di mese in mese. Per luglio, tuttavia, si sono viste cifre assolutamente inaspettate. I prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,9% m/m e del 3,3% a/a. Le aspettative dei trader erano notevolmente inferiori. Si è scoperto che i produttori americani hanno iniziato ad aumentare il prezzo dei prodotti finali a causa dell'incertezza geopolitica globale (la guerra commerciale di Trump), nonché sullo sfondo dei dazi già imposti alle importazioni negli Stati Uniti. Pertanto, ad ora sembra che l'inflazione in America accelererà nel prossimo futuro. Gli orsi hanno ricevuto un debole sostegno da questo dato, ma in generale la loro posizione non è cambiata. Il mercato è ancora in attesa dell'allentamento della politica monetaria da parte della Fed a settembre e in un'altra riunione prima della fine dell'anno.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha effettuato un'inversione a favore del dollaro USA dopo la formazione di una nuova divergenza "orso" sull'indicatore CCI e un consolidamento al di sotto di 1,1680. Pertanto, il processo di calo potrebbe proseguire verso il livello Fibo del 127,2%– 1,1495. Una nuova chiusura al di sotto del livello di 1,1680 giocherà a favore della valuta USA e di una ripresa della crescita verso il livello di correzione del 161,8% – 1,1854.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 1848 contratti Long e hanno aperto 5916 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 247.000, mentre quello dei contratti Short è di 131.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per ventisei settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, alcuni indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
USA – variazione dei volumi del commercio al dettaglio (12- 30 UTC).
USA – variazione nei volumi di produzione industriale (13- 15 UTC).
USA – Indice Consumer Sentiment dell'Università del Michigan (14-00 UTC).
Il 15 agosto, il calendario degli eventi economici presenta tre voci, di cui nessuna rilevante. L'influenza del background informativo sull'umore del mercato di venerdì può essere debole nel pomeriggio.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili sul grafico orario in caso di chiusura al di sotto del livello di 1,1695 con obiettivi a 1,1637–1,1645 e 1,1590. Il primo obiettivo è stato raggiunto. Gli acquisti della coppia sono possibili sul rimbalzo dalla zona 1,1637-1,1645 sul grafico orario con obiettivi a 1,1695 e 1,1789.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
