Buongiorno, cari trader! Nella giornata di venerdì la coppia EUR/USD ha proseguito il processo di crescita e al terzo tentativo si è consolidata al di sopra del livello di correzione del 76,4% - 1,1695. Pertanto, il processo di crescita potrebbe oggi proseguire verso il successivo livello di correzione del 100,0%– 1,1789. Il consolidamento della coppia al di sotto del livello di 1,1695 giocherà a favore della valuta USA e di un certo calo verso la zona di sostegno a 1,1637–1,1645. Il movimento laterale prosegue.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata ha superato il picco delle onde precedenti, mentre l'ultima onda ribassista ha rotto il minimo precedente di pochi pip. Così, in questo momento, la tendenza può di nuovo cambiare in rialzista, ma c'è anche la possibilità che prosegua il movimento laterale. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono i tori.
Venerdì ci sono state molte notizie economiche sia in Europa che negli USA. Innanzi tutto, vorrei sottolineare l'indice dei prezzi al consumo in Germania. Ad agosto, i prezzi sono aumentati del 2,2% a/a, un valore leggermente superiore a quello che i commercianti si aspettavano di vedere. Da questo rapporto non posso trarre alcuna conclusione che indichi un cambiamento nell'approccio della BCE alla politica monetaria. L'inflazione è aumentata in modo leggermente più forte del previsto, ma è ancora intorno al 2%. Nessuno si aspettava che d'ora in poi i prezzi sarebbero aumentati ogni mese esattamente del 2%, come vuole la BCE. Delle minime oscillazioni sono consentite. Il tasso di disoccupazione in Germania si è attestato al 6,3%, come nel mese precedente. I volumi di vendita al dettaglio sono diminuiti dell'1,5% a luglio, un risultato molto peggiore rispetto alle aspettative dei trader. I rapporti sul commercio al dettaglio e l'inflazione si sono contraddetti a vicenda, dunque questa mattina i trader non sono riusciti a definire le tattiche per la giornata. Oggi ci sarà inoltre il discorso della Presidente della BCE Christine Lagarde, che potrebbe suggerire quale decisione prenderà il regolatore nella prossima riunione. Con ogni probabilità ci sarà una pausa.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha formato una nuova inversione a favore della moneta europea e si è consolidata al di sopra del livello di 1,1680. Di recente questo livello è intersecato spesso dal prezzo, dunque non consiglio di prestargli attenzione. Il quadro sul grafico orario è informativo e comprensibile, i livelli ancora di più. Oggi non si osservano divergenze imminenti su nessun indicatore. Anche nel grafico su 4 ore è perfettamente visibile il canale laterale delle ultime settimane.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno aperto 5667 contratti Long e 1373 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 258.000, mentre quello dei contratti Short è di 135.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per ventinove settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, alcuni indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
UE – Tasso di disoccupazione (09-00 UTC).
UE – discorso della Presidente BCE Christine Lagarde (17-30 UTC).
Il 1 settembre, il calendario degli eventi economici presenta due voci, una delle quali può essere considerata importante. Nella giornata di lunedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà assente.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili sul rimbalzo dal livello di 1,1695 sul grafico orario con obiettivi 1,1637– 1,1645 e 1,1590. Gli obiettivi non sono stati raggiunti. Venerdì non si sono formati neanche segnali per l'acquisto. Oggi, è possibile acquistare la coppia in caso di chiusura sopra il livello di 1,1695 con obiettivo a 1,1789, mentre è possibile vendere in caso di chiusura sotto 1,1695 con obiettivo a 1,1637-1,1645.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
