Buongiorno, cari trader! Giovedì la coppia ha formato un'inversione a favore della moneta europea e si è consolidata al di sopra del livello Fibo del 76,4%– 1,1695. I trader erano inizialmente intenzionati a vendere e hanno persino completato un consolidamento sotto il livello di 1,1695. Tuttavia, il contesto informativo ha modificato il loro umore generale. Pertanto, il processo di crescita potrebbe proseguire verso il successivo livello Fibo del 100,0%– 1,1789.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata ha superato il picco dell'onda precedente, mentre la nuova onda ribassista non ha rotto il minimo precedente. Pertanto, in questo momento, la tendenza è rialzista, anche se non molto forte e decisa. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono solo i tori.
Giovedì per l'Unione europea abbiamo avuto i risultati della riunione della BCE, ma l'evento non ha fatto sì che i trader si attivassero. La BCE ha mantenuto invariata la politica monetaria, come previsto. A sorprendere è stato il rapporto sull'inflazione USA. Ricordo che Donald Trump e il Segretario al Tesoro americano Scott Bessent continuano a insistere su un basso tasso di inflazione in America e a chiedere alla Fed di tagliare i tassi. Tuttavia, i rapporti ufficiali continuano a indicare una crescita dell'indice dei prezzi al consumo, e il concetto di "basso", a quanto pare, è diverso per tutti. Secondo Trump e Bessent, un'inflazione bassa può essere del 5%. Per la Fed, invece, si tratta di un'inflazione elevata, che supera il target di 2,5 volte. A tale proposito, di recente si parla sempre più spesso di una revisione della percentuale-obiettivo. Come si dice, se la montagna non va da Maometto... Se non è possibile raggiungere l'obiettivo, l'obiettivo deve essere riconsiderato. Tale approccio è proposto dai repubblicani, leali sostenitori di Donald Trump, per i quali la crescita economica e la pienezza del bilancio sono molto più importanti di una bassa inflazione. Intanto, l'indice dei prezzi al consumo da aprile (quando sono stati introdotti i primi dazi) è salito dal 2,3% al 2,9%.
Nel grafico su 4 ore, la coppia si è stabilizzata nel corridoio orizzontale, consentendo ai trader di contare su un'ulteriore crescita verso il livello di correzione del 161,8% - 1,1854. Oggi non si osservano divergenze imminenti su nessun indicatore. Il rimbalzo della coppia da 1,1854 giocherà a favore del dollaro USA e di un certo calo, mentre il consolidamento al di sopra di 1,1854 aumenterà le possibilità della coppia di proseguire la crescita verso il successivo livello a 1,2066.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 2726 contratti Long e hanno aperto 751 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 255.000, mentre quello dei contratti Short è di 136.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trenta settimane di fila, i grandi operatori si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, alcuni indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
UE – Indice dei prezzi al consumo Germania (06-00 UTC).
USA – Indice Consumer Sentiment dell'Università del Michigan (14-00 UTC).
Il 12 settembre il calendario degli eventi economici presenta due voci, nessuna delle quali può essere considerata importante. Nella giornata di venerdì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà debole.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia possono essere oggi considerate sul grafico orario in caso di chiusura al di sotto del livello di 1,1695 con obiettivi a 1,1637-1,1645. Gli acquisti della coppia erano ieri possibili alla chiusura oltre 1,1695 con obiettivo in zona 1,1789– 1,1802. Oggi, queste transazioni possono essere mantenute aperte posizionando lo Stop Loss a breakeven.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
