Buongiorno, cari trader! Martedì la coppia EUR/USD ha mostrato un consolidamento oltre la zona di resistenza 1,1789-1,1802 e ha proseguito il processo di crescita verso il livello di correzione del 127,2% – 1,1896. Oggi il rimbalzo delle quotazioni da quest'area giocherà a favore della valuta USA e di un certo calo verso 1,1802. Il consolidamento del corso della coppia al di sopra di 1,1896 aumenta la probabilità di proseguimento della crescita verso il successivo livello Fibo del 161,8% – 1,2034.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista non ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza è rialzista. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono solo i tori, gli orsi restano a bocca asciutta.
Martedì i tori non hanno avuto molti motivi per un nuovo attacco, ma il mercato ha deciso di giocare d'anticipo. Oggi ci sarà la riunione della Fed durante la quale sarà annunciata la riduzione del tasso di interesse, con il dato che è stato elaborato dai trader già ieri. È giusto che il dollaro sia caduto di nuovo? Molto probabilmente, sì. La decisione della Fed di stasera sarà solo il primo passo, per cui per il mercato è più che logico scontare nel prezzo i futuri tagli dei tassi di interesse, che probabilmente non saranno pochi. Naturalmente, se stasera Jerome Powell parlerà nuovamente solo dell'importanza delle statistiche economiche e del fatto che non c'è alcuna intenzione di ridurre il tasso, il discorso potrebbe agire contro i tori che hanno già elaborato l'opzione "colomba". In un modo o nell'altro, tuttavia, non c'è nulla di buono ad attendere il dollaro nel prossimo futuro. Lo capisce chiunque sia sul mercato, pertanto il nuovo ritiro correttivo sarà utilizzato dai trader solo per nuovi acquisti di EUR/USD. Sottolineo inoltre che ieri, in linea di principio, i buoni dati sulla produzione industriale e sul commercio al dettaglio USA non hanno suscitato alcuna reazione. Il mercato è totalmente concentrato sul discorso di Powell e sui segnali che darà la Fed.
Nel grafico su 4 ore, la coppia si è stabilizzata nel corridoio orizzontale, consentendo ai trader di contare su un'ulteriore crescita. Un consolidamento delle quotazioni al di sopra del livello Fibo del 161,8% – 1,1854 aumenterà le possibilità di un proseguimento della crescita verso il successivo livello 1,2066, mentre il ritiro da questo livello permetterà di contare su una caduta verso 1,1680. Ovviamente, non credo molto alla seconda opzione. L'indicatore CCI sta formando una divergenza "orso", ma oggi tutto dipenderà dalla Fed.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno aperto 2389 contratti Long e hanno chiuso 3696 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 258.000, mentre quello dei contratti Short è di 132.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentuno settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Unione Europea – discorso della Presidente BCE Christine Lagarde (07-30 UTC).
USA – Indice dei prezzi al consumo (09-00 UTC).
USA – Numero di permessi di costruzione rilasciati (12-30 UTC).
USA – Numero di nuovi cantieri edilizi avviati (12-30 UTC).
USA – Decisione del FOMC sui tassi (18-00 UTC).
USA – Sintesi delle previsioni economiche del FOMC (18-00 UTC).
USA – Conferenza stampa della Fed (18-30 UTC)
Il 17 settembre il calendario degli eventi economici presenta sette voci, tra cui le ultime tre importanti. Nella giornata di mercoledì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato potrebbe essere forte.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia sono oggi possibili in caso di rimbalzo sul grafico orario da 1,1896 con obiettivo a 1,1802. Gli acquisti potevano essere considerati in caso di chiusura al di sopra di 1,1789-1,1802 con obiettivo a 1,1896. Oggi è meglio chiudere queste operazioni in profitto e aspettare nuovi segnali. Ma i tori oggi potrebbero continuare ad attaccare.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
