Buongiorno, cari trader! Nella giornata di mercoledì la coppia EUR/USD ha mostrato una nuova inversione a favore della valuta USA e un consolidamento al di sotto dell'area 1,1789-1,1802. Pertanto, il processo di calo potrebbe oggi proseguire verso il livello di Fibo del 76,4%– 1,1695. Il rimbalzo della coppia da questo livello giocherà a favore della valuta europea e di una crescita verso la zona di resistenza 1,1789-1,1802.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda ribassista completata ha rotto il minimo dell'onda precedente, mentre l'ultima onda rialzista non ha rotto il picco precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane rialzista. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono i tori, ma gli orsi hanno motivi per un contrattacco. Affinché la tendenza cambi in "orso", è necessario che la coppia ricada nella zona di supporto 1,1637-1,1645.
Mercoledì il background informativo è stato praticamente assente, ma gli orsi hanno ripensato al discorso di Jerome Powell di martedì sera e hanno concluso che il presidente del FOMC avrebbe potuto esporre tesi più "colomba". I trader, a quanto pare, speravano che la Fed nel breve termine si concentrasse sulla debolezza del mercato del lavoro americano, che costringerebbe ad allentare la politica a un ritmo piuttosto elevato. Tuttavia, Jerome Powell ha sottolineato l'importanza di entrambi i mandati dell'autorità. Anche l'inflazione provoca qualche mal di testa ai membri del FOMC e non consente un taglio dei tassi ad ogni riunione o con ritmi superiori allo 0,25% per riunione. A mio parere, questo fattore a sostegno degli orsi è piuttosto debole, e la caduta di ieri della coppia è più che sufficiente per considerarlo risolto. Tuttavia, oggi negli USA verrà pubblicato l'importante rapporto sul PIL per il secondo trimestre, che potrebbe innescare nuovi attacchi degli orsi. Ricordo che la seconda stima è stata aumentata al 3,3% su base trimestrale, e la stima finale potrebbe essere ancora più alta. L'economia americana cresce, ma provoca una buona dose di scetticismo tra molti economisti.
Nel grafico su 4 ore, la coppia si è stabilizzata nel corridoio orizzontale, consentendo ai trader di contare su un'ulteriore crescita. Il rimbalzo delle quotazioni dal livello Fibo del 161,8%, 1,1854 ha giocato a favore della valuta USA e di un certo calo verso 1,1680. Il rimbalzo delle quotazioni dal livello di 1,1680 permette ai trader di contare su una ripresa della crescita. Oggi non si osservano divergenze imminenti su nessun indicatore.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 4788 contratti Long e hanno aperto 3130 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 253.000, mentre quello dei contratti Short è di 135.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentadue settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
UE – Indice di fiducia dei consumatori in Germania (06-00 UTC).
USA – Variazione ordini di beni durevoli (12-30 UTC).
USA – Variazione del PIL nel secondo trimestre (12- 30 UTC).
USA – Variazione del numero di richieste iniziali di disoccupazione (12.30 UTC).
USA – Indice di vendita delle case esistenti (14-00 UTC).
Il 24 settembre, il calendario degli eventi economici presenta cinque voci, due delle quali possono essere considerate importanti. L'influenza del background informativo sull'umore del mercato di giovedì si farà sentire nella seconda parte della giornata.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili in caso di chiusura sotto la zona di sostegno 1,1789– 1,1802 sul grafico orario con obiettivo 1,1695. Oggi, queste transazioni possono essere mantenute aperte posizionando lo Stop Loss a breakeven. Oggi si potrà acquistare la coppia sul rimbalzo da 1,1695 o in caso di chiusura al di sotto dell'area 1,1789-1,1802.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
