Mercoledì la coppia EUR/USD ha cercato di proseguire il processo di crescita in direzione della zona di resistenza 1,1789-1,1802, ma le informazioni fornite hanno rovinato l'umore dei tori. Ieri non si sono formati segnali di trading. Oggi il rimbalzo dal livello di correzione del 76,4% - 1,1695 giocherà a favore della moneta europea e di una ripresa della crescita verso la zona 1,1789-1,1802, mentre la chiusura sotto questo livello permetterà di contare su un calo in direzione della zona di sostegno 1,1637-1,1645.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda ribassista completata ha rotto il minimo dell'onda precedente, mentre la nuova onda rialzista per ora non ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane ribassista. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono i tori, dunque questa settimana la tendenza potrebbe iniziare a cambiare di nuovo. Per la conclusione della tendenza "orso" è necessario un consolidamento del prezzo al di sopra dell'ultimo picco a 1,1819.
Mercoledì ci sono stati molti eventi interessanti nel mondo. In primo luogo, è iniziato lo shutdown negli Stati Uniti. Questo evento, dal mio punto di vista, è più che sufficiente perché i tori proseguano l'attacco. L'economia americana sta affrontando una nuova sfida, la maggior parte degli esperti si aspetta una sua riduzione. In secondo luogo, la relazione sull'inflazione dell'Unione europea ha deluso un po' i tori perché è cresciuta in modo piuttosto debole. La crescita dell'inflazione non è positiva per l'economia, ma, allo stato attuale, quanto più si rivela alta, tanto più "falco" sarà l'approccio della BCE prima della fine dell'anno. Considerando che l'inflazione cresce debolmente e rimane circa al 2%, i trader ipotizzano una nuova riduzione dei tassi da parte dell'autorità europea entro la fine dell'anno. Pertanto, ieri sia il dollaro che l'euro hanno avuto motivi per calare. Come si nota sul grafico orario, è esattamente di questo che entrambe le valute si sono occupate tutto il giorno.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha formato un'inversione a favore della moneta europea intorno al livello di 1,1680. Pertanto, il processo di crescita potrebbe oggi riprendere verso il livello di correzione del 161,8%– 1,1854. Il consolidamento della coppia al di sotto del livello di 1,1680 giocherà a favore del dollaro USA e permette di ipotizzare un futuro calo in direzione del livello Fibo del 127,2%– 1,1495. Oggi non si osservano divergenze in formazione.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
UE – Tasso di disoccupazione (09-00 UTC).
USA – Variazione del numero di richieste iniziali di disoccupazione (12.30 UTC).
Il 2 ottobre, il calendario degli eventi economici presenta due voci, nessuna delle quali può essere considerata importante. Nella giornata di giovedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà molto debole o assente.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili in caso di chiusura sotto la zona di sostegno 1,1789– 1,1802 sul grafico orario con obiettivi a 1,1695 e 1,1637– 1,1695. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. Nuovi acquisti saranno possibili in caso di rimbalzo dalla zona 1,1789-1,1802 con obiettivo a 1,1695. Gli acquisti erano possibili in caso di rimbalzo dalla zona 1,1637-1,1645 con obiettivi a 1,1695 e 1,1789– 1,1802. Oggi, queste transazioni possono essere mantenute aperte posizionando lo SL a breakeven.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
