Lunedì la coppia EUR/USD ha ripreso il processo di calo contro le previsioni, ma durante la giornata ha comunque effettuato un'inversione a favore della moneta europea e si è consolidata al di sopra del livello Fibo del 76,4% - 1,1695. Pertanto, il processo di crescita potrebbe oggi proseguire verso la zona di resistenza a 1,1789-1,1802. Una nuova chiusura al di sotto del livello di 1,1695 giocherà a favore della valuta USA e di un nuovo calo verso la zona di sostegno a 1,1637–1,1645.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata ha superato il picco dell'onda precedente, mentre la nuova onda ribassista non ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane ribassista. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono i tori, pertanto mi aspetto che la tendenza diventi rialzista. Per la conclusione della tendenza "orso" è necessario un consolidamento del prezzo al di sopra dell'ultimo picco a 1,1779.
Lunedì ci sono stati pochi eventi interessanti per il mercato, ma la mattina gli orsi hanno comunque attaccato, non a caso. Ricordo che il contesto informativo generale sostiene più i tori che gli orsi. Il nuovo calo della valuta europea è stato inatteso. Tuttavia, la crisi politica in Francia, che ha portato alle dimissioni del quinto primo ministro negli ultimi due anni, ha fatto il suo. Non credo che il calo della moneta europea proseguirà, poiché la BCE si appresta a mantenere la politica dei tassi, mentre è probabile che la Fed conduca già alla fine di questo mese un altro allentamento della propria politica. Allo stesso tempo, prosegue la tempesta dello shutdown negli USA, con il mercato del lavoro che continua a non essere nella miglior condizione. I tori continuano ad aspettare il momento opportuno per passare all'offensiva, ma occorre ricordare che al momento la tendenza rimane "ribassista". Il contesto informativo di martedì sarà debole, in calendario c'è solo il discorso di Christine Lagarde. Anche lunedì, la presidente della BCE ha tenuto un discorso, senza però rilasciare dichiarazioni importanti.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha eseguito un'inversione a favore della moneta europea intorno al livello di 1,1680, ma negli ultimi mesi i movimenti sono diventati più simili a un andamento orizzontale. Il processo di crescita potrebbe riprendere verso il livello di correzione del 161,8%– 1,1854. Il consolidamento della coppia al di sotto del livello di 1,1680 giocherà a favore del dollaro USA e permette di ipotizzare un futuro calo in direzione del livello Fibo del 127,2%– 1,1495. Oggi non si osservano divergenze in formazione.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Unione Europea – discorso della Presidente BCE Christine Lagarde (16-10 UTC).
Per il 7 ottobre il calendario degli eventi economici contiene una voce relativamente importante. Nella giornata di martedì l'influenza del contesto informativo sull'umore può farsi sentire.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite saranno possibili in caso di rimbalzo dalla zona 1,1789-1,1802 con obiettivo a 1,1695 o in caso di chiusura al di sotto di 1,1695. Le vendite erano possibili in caso di chiusura sopra il livello di 1,1695 sul grafico orario con obiettivo 1,1789– 1,1802.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
