Nella giornata di martedì la coppia EUR/USD ha registrato un rimbalzo dal livello di correzione del 38,2% – 1,1718, un'inversione a favore della valuta USA e un calo con chiusura sotto la zona di sostegno a 1,1645-1,1656. Pertanto, mercoledì la caduta potrebbe proseguire verso il successivo livello Fibo del 61,8%– 1,1594. Il rimbalzo della coppia da questo livello o la chiusura al di sopra della zona 1,1645-1,1656 favoriranno l'euro e una certa crescita. Il consolidamento del corso della coppia al di sotto di 1,1594 aumenta la probabilità di proseguimento del calo verso il successivo livello di correzione del 76,4% – 1,1517.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre la nuova onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane ribassista. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono i tori, pertanto mi aspetto che la tendenza diventi rialzista. Per la conclusione della tendenza "orso" è necessario un consolidamento del prezzo al di sopra dell'ultimo picco a 1,1779.
Martedì il contesto informativo è stato di nuovo praticamente assente. Il nuovo discorso di Christine Lagarde non ha fornito alcun nuovo spunto di riflessione, poiché la presidente della BCE ha parlato più di asset congelati e prestiti all'Ucraina. Prosegue intanto lo "shutdown" in America. Democratici e repubblicani hanno fatto un nuovo tentativo, non per accordarsi, ma per adottare il progetto di bilancio attraverso un voto al Senato. Il tentativo non è riuscito, come tutti i tentativi precedenti. Non capisco il significato di tali votazioni nel momento in cui i partiti non sono pronti a scendere a compromessi. Tuttavia, lo stesso dollaro, che avrebbe dovuto essere sotto pressione di mercato a causa dello shutdown, sta benissimo e non ha alcun problema. Per la prima volta dopo molto tempo, con un background informativo negativo, la valuta americana cresce. Il quadro grafico continua a indicare una tendenza "orso", quindi è quantomeno necessario attendere il suo completamento per avere la possibilità di elaborare il background informativo.
Nel grafico su 4 ore, la coppia si è stabilizzata sotto il livello di 1,1680, consentendo ai trader di contare su un proseguimento del calo verso il livello di correzione del 127,2% - 1,1495. Oggi non si osservano divergenze imminenti su nessun indicatore. La chiusura del corso della coppia al di sotto di 1,1680 giocherà a favore della valuta europea e di una ripresa del trend rialzista verso il livello di correzione del 161,8%– 1,1854.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Unione europea – variazione nei volumi di produzione industriale in Germania (06-00 UTC).
Unione Europea – discorso della Presidente BCE Christine Lagarde (16-00 UTC).
USA – Protocollo della riunione del FOMC (18-00 UTC).
L'8 ottobre il calendario degli eventi economici presenta tre voci, nessuna delle quali può essere considerata importante. Nella giornata di mercoledì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato si farà sentire, ma debolmente.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Gli acquisti erano possibili sul rimbalzo dal livello di 1,1718 sul grafico orario. La zona di supporto 1,1645-1,1656 è stata superata, quindi le operazioni di vendita possono essere mantenute con obiettivo a 1,1594. Gli acquisti possono essere considerati sul rimbalzo da 1,1594 o in caso di chiusura al di sopra dell'area 1,1645-1,1656.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
