Nella giornata di martedì la coppia EUR/USD ha eseguito un rimbalzo dal livello di correzione del 61,8% - 1,1594 e poi un certo calo. Verso sera la coppia ha formato un'inversione a favore della moneta europea e si è consolidata al di sopra del livello di 1,1594. Pertanto, il processo di crescita potrebbe oggi proseguire verso la zona di resistenza a 1,1645-1,1656. Il rimbalzo delle quotazioni da questa zona giocherà a favore della valuta USA e di una ripresa del calo verso i livelli 1,1594 e 1,1517. Il consolidamento del corso della coppia al di sopra della zona aumenta la probabilità di futura crescita verso il successivo livello di correzione a 1,1718.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre la nuova onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane ribassista. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono i tori, pertanto mi aspetto che la tendenza diventi rialzista. Per la conclusione della tendenza "orso" è necessario un consolidamento del prezzo al di sopra dell'ultimo picco a 1,1779.
Martedì gli orsi avevano intenzione di compiere un altro attacco, e fin dalla mattina il contesto informativo ha reso tale opzione più che realistica. Gli indici del sentimento economico ZEW si sono rivelati più deboli delle previsioni, il che ha permesso agli orsi di attaccare con nuove forze. Tuttavia, la sera, il presidente del FOMC Jerome Powell ha detto ancora una volta che le prospettive per l'economia e l'inflazione rimangono incerte, anche se comunque non sono cambiate molto dall'ultima riunione della Fed. Secondo Powell, i dati economici rilasciati prima dello shutdown mostrano un'accelerazione dell'inflazione e una crescita dell'attività economica. Powell ha anche notato un aumento della disoccupazione negli ultimi mesi, ma ha anche detto che il dato è ancora basso. "Nel breve termine, le aspettative di inflazione sono aumentate a causa dei dazi all'importazione, ma sul lungo termine le previsioni di inflazione rimangono al 2%", ha affermato il capo della Fed. Pertanto Powell martedì non ha detto nulla di importante, ma i trader continuano a dubitare del fatto che la Fed deciderà di tagliare i tassi a ottobre senza statistiche economiche. Il mercato al momento ha molti dubbi. Nella maggior parte dei casi, tali dubbi sono legati alle politiche della Fed e a Donald Trump.
Nel grafico su 4 ore, la coppia si è stabilizzata sotto il livello di 1,1680, consentendo ai trader di contare su un proseguimento del calo verso il livello di correzione del 127,2% - 1,1495. L'indicatore CCI mostra una divergenza "rialzista", che potrebbe arrestare l'attuale caduta. La chiusura del corso della coppia al di sopra di 1,1680 e del corridoio rialzista giocherà a favore della valuta europea e di una ripresa del trend rialzista verso il livello di correzione del 161,8%– 1,1854.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Unione europea – variazione nei volumi di produzione industriale (09-00 UTC).
Per il 15 ottobre il calendario degli eventi economici contiene una sola voce "di second'ordine". Nella giornata di mercoledì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà estremamente debole.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Gli acquisti della coppia sono possibili sul rimbalzo dalla zona 1,1645-1,1656 sul grafico orario con obiettivi a 1,1594 e 1,1517. Gli acquisti oggi possono essere considerati in caso di chiusura al di sopra di 1,1594 con obiettivi a 1,1645, 1,1656. Oggi un consolidamento sopra la zona 1,1645-1,1656, permetterà di mantenere aperti gli acquisti con obiettivo a 1,1718.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
