Nella giornata di lunedì la coppia EUR/USD ha continuato il processo di calo nonostante la zona di sostegno piuttosto significativa a 1,1645- 1,1656. Il consolidamento delle quotazioni al di sotto di questo livello consente di aspettarsi un calo verso il successivo livello di correzione del 61,8% – 1,1594. Una chiusura al di sopra di questa zona permette di contare su una ripresa della crescita in direzione del livello Fibo del 38,2% – 1,1718.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista non ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza è cambiata in rialzista. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro, le mutate prospettive della politica monetaria della Fed, la nuova aggressione di Trump alla Cina e lo shutdown sostengono i tori. Anche se proprio i tori attaccano ancora senza decisione, come se per qualche ragione non avessero voglia di farlo.
Lunedì il contesto informativo è stato assente. Nel corso della giornata Trump ha rilasciato nuove dichiarazioni rivolte alla Cina e c'è stato il discorso del capo della Bundesbank Joachim Nagel. Ma l'attività dei trader è stata così bassa che dubito abbiano prestato attenzione a questi eventi. Il Presidente degli Stati Uniti non ha detto nulla di importante. I negoziati con la Cina continuano ad essere "pianificati" per novembre, Trump continua a lamentare la decisione di Pechino di limitare le esportazioni di metalli delle terre rare e minacciare di aumentare le tariffe del 100%. Joachim Nagel ha ammesso che i tassi di interesse della BCE potrebbero cambiare, ma la cosa è improbabile. Pertanto, lunedì non è stato detto nulla di importante. Martedì il contesto informativo non sarà migliore. Un nuovo intervento di Christine Lagarde, che al momento non ha nulla da dire ai trader. La BCE si trova in una posizione stabile in termini di politica monetaria e ha l'inflazione sotto controllo, pertanto non sono necessarie variazioni dei tassi. L'inflazione nell'Unione europea è leggermente aumentata negli ultimi mesi, ma non tanto da lanciare l'allarme. E in ogni caso, la BCE ha completato solo di recente l'allentamento della politica. È improbabile che lo ritocchi solo pochi mesi dopo il suo completamento.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha effettuato un'inversione a favore del dollaro USA e una chiusura al di sotto di 1,1680, il che permette di contare su un certo calo. Tuttavia, in precedenza si era consolidata sopra il corridoio di tendenza ribassista dopo la formazione di una divergenza rialzista nell'indicatore CCI. Pertanto, il processo di crescita potrebbe riprendere verso il successivo livello di correzione del 161,8%– 1,1854. Al momento i movimenti sul mercato sono molto deboli, penso che l'analisi del grafico orario sia più pertinente.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Unione Europea – discorso della Presidente BCE Christine Lagarde (11-00 UTC).
Per il 21 ottobre il calendario degli eventi economici contiene una sola voce che può interessare ai trader. Nella giornata di martedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà debole.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Gli acquisti della coppia erano possibili sul rimbalzo dal livello di 1,1718 sul grafico orario con obiettivo 1,1656. Obiettivo raggiunto. Nuove vendite sono possibili in caso di chiusura sotto la zona 1,1645–1,1656 con obiettivo 1,1594. Queste transazioni oggi possono essere mantenute aperte. Oggi gli acquisti possono essere considerati in caso di rimbalzo dal livello di 1,1594 con obiettivo a 1,1645,-1,1656.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
