Venerdì la coppia EUR/USD ha mostrato una crescita verso la zona di resistenza 1,1645-1,1656 e due rimbalzi da questa zona (uno dei quali lunedì sera). Pertanto, oggi potrebbe esserci un'inversione a favore del dollaro USA e potrebbe iniziare una nuova caduta verso il livello correttivo del 61,8% – 1,1594. Il consolidamento delle quotazioni al di sopra della zona 1,1645–1,1656 aumenta la probabilità di proseguimento della crescita dell'euro verso il successivo livello Fibo del 38,2% – 1,1718.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista non ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza è rialzista. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro, le mutate prospettive della politica monetaria della Fed, la nuova aggressione di Trump alla Cina e lo shutdown sostengono i tori. Anche se proprio i tori attaccano ancora senza decisione, come se per qualche ragione non avessero voglia di farlo.
Venerdì, il contesto informativo è stato molto forte e sono stati pubblicati molti rapporti economici. I trader, tuttavia, hanno colpito ancora una volta per la loro passività. I tori hanno effettuato un nuovo attacco, che si è però concluso letteralmente dopo 30-40 pip, intorno alla zona 1,1645 - 1,1656. Come si dice, ci hanno provato, ma si sono ritirati alla prima resistenza. E a torto, poiché non è la prima volta che il contesto informativo sostiene i tori negli ultimi tempi. Gli indici di attività economica dell'Unione europea e della Germania hanno mostrato dinamiche positive. Ogni indice si è rivelato superiore alle aspettative dei trader. Il rapporto sull'inflazione USA è stato più debole delle previsioni, pari al 3% a/a nel mese di settembre. L'inflazione americana continua tuttavia ad aumentare: ad agosto era del 2,9%. Pertanto, per un po' la Fed può portare l'inflazione in secondo piano e concentrarsi sul sostegno al mercato del lavoro USA. Questa settimana i trader possono aspettarsi un allentamento della politica monetaria, un ulteriore motivo che spinge i tori ad essere un po' più attivi.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha effettuato un'inversione a favore del dollaro USA e una chiusura al di sotto di 1,1680, il che permette di contare su un certo calo. Tuttavia, in precedenza si era consolidata sopra il corridoio di tendenza ribassista dopo la formazione di una divergenza rialzista nell'indicatore CCI. Pertanto, il processo di crescita potrebbe riprendere verso il successivo livello di correzione del 161,8%– 1,1854. Al momento i movimenti sul mercato sono molto deboli, penso che l'analisi del grafico orario sia più pertinente.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. È ormai un mese che non vengono rilasciati nuovi rapporti COT. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila i grandi operatori si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
UE – Indice del clima aziendale in Germania (09-00 UTC).
Per il 27 ottobre il calendario degli eventi economici contiene una voce che non suscita alcun interesse. Nella giornata di lunedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà assente.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia sono possibili sul rimbalzo dalla zona 1,1645-1,1656 sul grafico orario con obiettivo a 1,1594. Oggi gli acquisti possono essere considerati in caso di chiusura sotto la zona 1,1645-1,1656 con obiettivo a 1,1718.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
