Venerdì la coppia EUR/USD ha proseguito il processo di calo in direzione del livello di correzione del 76,4% - 1,1517 in seguito a una stabilizzazione al livello Fibo del 61,8% - 1,1594. Il rimbalzo delle quotazioni da questo livello giocherà a favore della valuta europea e di una certa crescita verso 1,1594. Il consolidamento del corso della coppia al di sotto di 1,1517 aumenta la probabilità di un proseguimento del calo verso il successivo livello di correzione del 100,0% – 1,1392.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre la nuova onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza è cambiata in ribassista. Ancora una volta i tori non sono riusciti a sfruttare le opportunità per un'offensiva, mentre gli orsi spesso attaccano solo sulla base del puro entusiasmo, senza supporto informativo.
Venerdì le informazioni sono state piuttosto scarse, ma gli orsi sono nuovamente riusciti a sprecarle. Nel corso della giornata sono stati pubblicati due rapporti, entrambi in Europa. Il commercio al dettaglio tedesco è cresciuto dello 0,2% a settembre, come previsto dalla maggior parte dei trader, mentre l'indice dei prezzi al consumo nell'Unione europea si è attestato al 2,1% a/a, come previsto dalla maggior parte dei trader. Pertanto, i valori di entrambi i rapporti hanno coinciso con le previsioni al 100%. L'eccezione è il valore dell'inflazione di base, che è al 2,4% rispetto a previsioni di un calo al 2,3%. Ottobre è stato il primo mese - da maggio - in cui l'inflazione in Europa ha rallentato invece di accelerare. Se sarà un caso isolato, non avrà alcuna influenza. Se l'inflazione continua a essere appena al di sopra del 2%, la BCE non modificherà i tassi di interesse. Un'ulteriore crescita potrebbe causare un inasprimento della politica monetaria, ma per questo c'è bisogno di una crescita stabile e a lungo termine. Un calo dell'inflazione al di sotto del 2% suggerirebbe un possibile nuovo allentamento di politica monetaria, ma anche il calo dovrebbe essere prolungato e forte.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha rimbalzato dalla zona di resistenza 1,1649 – 1,1680, invertendo a favore del dollaro americano e scendendo verso il livello di Fibonacci 38,2% a 1,1538. Il rimbalzo delle quotazioni da questo livello permette di contare su un'inversione a favore dell'euro e di una certa crescita verso la zona 1,1649–1,1680. Il consolidamento del corso della coppia al di sotto di 1,1538 giocherà a favore di un proseguimento del calo verso il successivo livello di correzione del 50,0% – 1,1448. Oggi non si osservano divergenze in formazione.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. È ormai più un mese che non vengono rilasciati nuovi rapporti COT. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila i grandi operatori si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
UE – Indice PMI manifatturiero Germania (08.55 UTC).
UE – Indice PMI manifatturiero (09.00 UTC).
USA- Indice ISM manifatturiero (15-00 UTC).
Il 3 novembre il calendario degli eventi economici presenta tre voci, una delle quali può essere considerata molto importante. Lunedì l'influenza del background informativo sull'umore del mercato può essere media, prevalentemente nel pomeriggio.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili in caso di chiusura sotto la zona 1,1645– 1,1656 sul grafico orario con obiettivo 1,1594. L'obiettivo è stato completato. Nuove vendite – in caso di chiusura sotto il livello di 1,1594 con obiettivo 1,1517. Anche questo obiettivo è stato raggiunto. Gli acquisti possono essere considerati in caso di rimbalzo dal livello di 1,1517 con obiettivo a 1,1594.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1066–1,1829 nel grafico su 4 ore.
