Mercoledì la coppia EUR/USD si è semplicemente fermata. Per più di una settimana, le quotazioni della valuta europea sono diminuite; mercoledì la caduta si è fermata, ma il processo di crescita non è iniziato. Dato che la coppia si era precedentemente stabilizzata sotto il livello Fibo del 76,4% - 1,1517, il rimbalzo da questo livello oggi permetterà ai trader di contare sul proseguimento del calo in direzione del successivo livello correttivo del 100,0% - 1,1392. Il consolidamento della coppia al di sopra di 1,1517 giocherà a favore della valuta europea e di un certo rialzo verso il livello di correzione del 61,8%– 1,1594.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre la nuova onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza è cambiata in ribassista. Ancora una volta i tori non sono riusciti a sfruttare le opportunità per un'offensiva, mentre gli orsi spesso attaccano solo sulla base del puro entusiasmo, senza supporto informativo.
Mercoledì, né i tori né gli orsi hanno ritenuto necessario aprire posizioni. Strano, considerato che mercoledì è stato il giorno più interessante in termini di notizie e informazioni. Lunedì, i trader hanno ricevuto l'interessante indice di attività economica ISM nel settore manifatturiero USA, mentre ieri è stato pubblicato non solo un altro indice ISM, ma anche l'importante rapporto ADP sullo stato del mercato del lavoro statunitense. Occorre notare che il rapporto è fornito da un'impresa privata e non tiene conto di alcuni settori dell'economia nel calcolo dei posti di lavoro. Pertanto, i Non-farm payrolls rimangono un indicatore chiave del mercato del lavoro. Ma i dati sugli stessi salari non agricoli e la disoccupazione non vengono pubblicati da un mese e mezzo, poiché in America democratici e repubblicani ancora non riescono a trovare un accordo per risolvere lo shutdown. Ad ogni modo, entrambi i rapporti di ieri si sono rivelati migliori delle aspettative dei trader, ma la cosa non ha aiutato il dollaro. Gli orsi sono stanchi?
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha rimbalzato dalla zona di resistenza 1,1649 – 1,1680, invertendo a favore del dollaro americano e si è stabilizzata sotto il livello Fibo del 38,2% - 1,1538. Pertanto, il processo di declino potrebbe proseguire verso il successivo livello di correzione del 50,0%– 1,1448. Il rimbalzo delle quotazioni dal livello di 1,1448 giocherà a favore della valuta europea e di un certo rialzo. Il consolidamento delle quotazioni al di sotto di 1,1448 aumenta la probabilità di proseguimento del calo verso il successivo livello Fibo del 61,8% – 1,1358. L'indicatore CCI ha formato una divergenza rialzista.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. È ormai più un mese che non vengono rilasciati nuovi rapporti COT. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila i grandi operatori si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
UE – variazione nei volumi di produzione industriale in Germania (07-00 UTC).
UE – variazione dei volumi del commercio al dettaglio (10-00 UTC).
Il 6 novembre il calendario degli eventi economici presenta due voci, nessuna delle quali può essere considerata importante. L'influenza del background informativo sull'umore del mercato di giovedì può essere debole nella prima parte della giornata.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Al momento non consiglio di prendere in considerazione operazioni di vendita, poiché ritengo che gli orsi abbiano già abbondantemente superato il loro obiettivo. Gli acquisti oggi possono essere considerati in caso di chiusura al di sopra di 1,1517 con obiettivo a 1,1594.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1066–1,1829 nel grafico su 4 ore.
