Nella giornata di lunedì la coppia EUR/USD ha continuato il processo di crescita dopo il rimbalzo dalla zona di resistenza 1,1645- 1,1656 di venerdì. È stato raggiunto un livello di correzione del 61,8% – 1,1594. Il rimbalzo delle quotazioni da questo livello giocherà a favore della valuta europea e lo ritengo molto probabile. In tal caso, la coppia tornerà verso la zona 1,1645-1,1656. Il consolidamento del corso della coppia al di sotto di 1,1594 permette di aspettarsi un proseguimento del calo verso il successivo livello Fibo del 76,4% – 1,1517.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. La nuova onda rialzista al momento non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane ribassista. I tori sono passati all'offensiva, ma devono mantenere il ritmo affinché il trend rialzista possa riprendere. Per riconoscere l'attuale tendenza ribassista come conclusa, è necessaria una crescita della coppia al di sopra di 1,1656 o due onde rialziste di fila.
Lunedì le informazioni di base sono state assenti, ma negli ultimi tempi il mercato ha ricevuto molti commenti dei membri del FOMC, i quali indicano che a dicembre i parametri di politica monetaria probabilmente rimarranno invariati. Posso subito dire che il mercato in questo momento reagisce con estrema lentezza a qualsiasi notizia, ignorandone comunque parecchie. Non posso collegare il rafforzamento di ieri del dollaro americano alla crescita delle aspettative "falco" per il prossimo incontro della Fed. Tuttavia, il FOMC può prendersi una pausa, poiché la situazione relativa ai dati sul mercato del lavoro e alla disoccupazione rimane estremamente incerta. Se i rapporti su settembre potrebbero essere pubblicati questa settimana (giovedì), i rapporti di ottobre potrebbero non essere pubblicati affatto. Naturalmente, anche i dati di settembre sono importanti, ma la Fed vuole capire quale sia la situazione del mercato del lavoro dopo la ripresa dell'allentamento della politica. La Fed ha tagliato il tasso per la prima volta a settembre, quindi i dati più importanti sono quelli di ottobre e novembre. Pertanto, prima di dicembre, non farei previsioni per la riunione della Fed.
Nel grafico su 4 ore la coppia EUR/USD ha registrato un rimbalzo dal livello di correzione del 23,6%– 1,1649, un'inversione a favore della valuta USA e ha iniziato un nuovo processo di calo verso il livello Fibo del 38,2%– 1,1538. Il consolidamento della coppia al di sotto della zona di resistenza 1,1649-1,1680 giocherà a favore della valuta europea e di un proseguimento della crescita verso il successivo livello di correzione a 1,1829. Oggi non si osservano divergenze imminenti su nessun indicatore.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. È ormai più un mese che non vengono rilasciati nuovi rapporti COT. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila i grandi operatori si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Il 18 novembre il calendario degli eventi economici non contiene alcuna voce importante. Nella giornata di martedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà assente.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili in caso di rimbalzo sul grafico orario dalla zona di 1,1645-1,1656 con obiettivo a 1,1594. Obiettivo raggiunto. Nuove vendite sono possibili in caso di chiusura sotto il livello di 1,1594 con obiettivo 1,1517. Gli acquisti possono essere considerati sul rimbalzo dal livello di 1,1594 sul grafico orario con obiettivo a 1,1645-1,1656.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1066–1,1829 nel grafico su 4 ore.
