Giovedì la coppia euro/dollaro ha registrato un rimbalzo dal livello di correzione del 76,4% - 1,1517 e un'inversione a favore della moneta europea, pur non mostrando movimenti interessanti, nonostante il forte contesto informativo. Oggi il processo di crescita potrebbe proseguire in direzione del livello Fibo del 61,8% – 1,1594. Il consolidamento del corso della coppia al di sotto di 1,1517 giocherà a favore del dollaro USA e di un proseguimento del calo verso il successivo livello di correzione del 100,0% – 1,1392.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane ribassista. I tori sono passati all'offensiva, ma i loro sforzi ancora non riescono a formare una tendenza. Per riconoscere l'attuale tendenza ribassista come conclusa, è necessaria una crescita della coppia al di sopra di 1,1656 o due onde rialziste di fila.
Giovedì, il contesto informativo negli Stati Uniti preludeva quantomeno a un aumento dell'attività dei trader. Tuttavia, oggi possiamo dire che il mercato non ha cercato di aprire transazioni, e ancora non cerca di farlo. I rapporti sul mercato del lavoro e sulla disoccupazione possono essere intesi come si vuole, dandogli a piacere una qualsiasi sfumatura, ma onestamente non ricordo dati più contraddittori. Se il numero dei salari è stato di 69.000 unità al di sopra delle previsioni, il tasso di disoccupazione è salito al 4,4%. Il numero dei salari si è rivelato molto più elevato delle aspettative dei trader, ma i dati relativi ai due mesi precedenti sono stati rivisti al ribasso. Inoltre, i trader erano ben consapevoli fin dall'inizio che le statistiche di settembre sono ormai obsolete, e che la Fed a dicembre prenderà una decisione in merito alla politica monetaria sulla base di informazioni più "fresche". Pertanto, i rapporti americani si contraddicono a vicenda, e, inoltre, non hanno particolare significato.
Nel grafico su 4 ore la coppia EUR/USD ha registrato un rimbalzo dal livello di correzione del 23,6%– 1,1649, un'inversione a favore della valuta USA e ha iniziato un nuovo processo di calo. Il consolidamento delle quotazioni al di sotto di 1,1538 permette di contare su un proseguimento del calo verso il livello Fibo del 50,0% – 1,1448. Il consolidamento della coppia al di sopra di 1,1538 giocherà a favore della valuta europea e di una certa crescita verso la successiva zona di resistenza a 1,1649-1,1680. La divergenza "rialzista" nell'indicatore CCI aumenta la probabilità di un'inversione al rialzo.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. È ormai più un mese che non vengono rilasciati nuovi rapporti COT. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila i grandi operatori si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Unione Europea – discorso della Presidente BCE Christine Lagarde (08.30 UTC).
Unione europea – Indice PMI manifatturiero Germania (08.30 UTC).
Unione europea – Indice PMI dei servizi Germania (08.30 UTC).
UE – Indice PMI manifatturiero (09.00 UTC).
Unione europea– Indice PMI dei servizi (09.00 UTC).
USA – Indice PMI manifatturiero (14.45 UTC).
USA – Indice PMI dei servizi (14.45 UTC).
USA – Indice Consumer Sentiment dell'Università del Michigan (15.00 UTC).
Il 20 novembre il calendario degli eventi economici presenta otto voci di media importanza. L'influenza del background informativo sull'umore del mercato di venerdì potrebbe non essere forte, ma costante nell'arco della giornata.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili alla chiusura sotto il livello di 1,1594 sul grafico orario con obiettivo 1,1517. Obiettivo raggiunto. Nuove vendite – in caso di chiusura sotto il livello di 1,1517 con obiettivo 1,1392. Gli acquisti della coppia erano possibili sul rimbalzo dal livello di 1,1517 sul grafico orario con obiettivo a 1,1594. Queste transazioni oggi possono essere mantenute aperte.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1066–1,1829 nel grafico su 4 ore.
