Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta giapponese
Il test al livello 156,18 è avvenuto nel momento in cui l'indicatore MACD era già molto sceso al di sotto della linea zero, limitando così il potenziale ribassista della coppia — soprattutto dopo il forte calo registrato nelle ultime 24 ore. Per questo motivo non ho venduto dollari.
Il rapporto sul settore dei servizi statunitense è stato positivo e inflazionistico, ma il dollaro non riceverà supporto a causa dell'intervento attivo sul mercato valutario da parte degli Stati Uniti e della Banca del Giappone, che ha portato al suo indebolimento. Per lo yen, l'intervento rimane un potente motore di rafforzamento, poiché non si tratta di un evento isolato, ma di un sostegno continuo alla valuta nazionale da parte della Banca del Giappone in collaborazione con gli Stati Uniti. A mio avviso, è proprio il fattore intervento a determinare oggi la direzione della coppia USD/JPY; finché i regolatori manterranno questa pressione, lo yen avrà il vantaggio, anche perché il recente accelerare del PMI servizi giapponese e la retorica di Ueda sulla normalizzazione della politica monetaria giocano a favore dello yen.
Va sottolineato che gli interventi prolungati cambiano significativamente gli equilibri: chi compra dollari contro lo yen deve fare i conti con la reale minaccia di un nuovo intervento. Ritengo che finché le autorità mostrano disponibilità ad agire, i tentativi di USD/JPY di salire incontreranno resistenza. Detto ciò, tengo comunque presente il forte segnale inflazionistico arrivato dagli USA: se i regolatori allenteranno la presa, lo scenario hawkish sui prezzi potrebbe restituire al dollaro parte delle posizioni perse.
Per la strategia intraday mi baserò soprattutto sull'esecuzione degli scenari n.1 e n.2.
Segnale d'acquisto
Scenario n. 1: pianifico di comprare USD/JPY oggi al raggiungimento del punto d'ingresso intorno a 156,50 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 157,16 (linea verde più spessa sul grafico). Intendo chiudere le posizioni long intorno a 157,16 per poi aprire le vendite nella direzione opposta (aspettandomi un movimento di 30-35 punti nella direzione opposta al livello). È preferibile tornare ad acquistare la coppia sulle correzioni e su cali significativi di USD/JPY. Attenzione! Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare USD/JPY anche se il prezzo testa 156,10 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 156,50 e 157,16.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: pianifico di vendere USD/JPY solo dopo l'aggiornamento del livello di 156,10 (linea rossa sul grafico), che porterà a una rapida diminuzione della coppia. L'obiettivo chiave dei venditori sarà il livello di 155,50, dove uscirò dalle vendite e aprirò gli acquisti immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). I venditori possono tornare in qualsiasi momento, basta anche un segnale da parte della banca centrale. Attenzione! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere USD/JPY anche se il prezzo testa 156,50 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 156,10 e 155,50.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.
